国投瑞银瑞利灵活配置混合(161222)公告正文

国投瑞利：关于投资“拓日新能”非公开发行股票的公告

公告日期 2015-04-09 来源 巨潮网 国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资“拓日新能”非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）

参加深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”，代码：

002218.SZ）非公开发行股票的认购。根据拓日新能发布的《深圳市拓日新能源

科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，现将瑞利

基金投资“拓日新能”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

认购数量（股） 15,473,684

总成本（元） 146,999,998.00

总成本占基金资产净值比例 7.14%

账面价值（元） 147,309,471.68

账面价值占基金资产净值比例 7.15%

限售期 自 2015 年 4 月 10 日起 12 个月

注：账面价值与占基金资产净值比例为 2015 年 4 月 8 日数据。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com，或拨

打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2015 年 4 月 8 日