元盛B：分级运作期届满与基金份额转换的公告

　　金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满

　　与基金份额转换的公告

　　《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2013

　　年 5 月 2 日生效，生效之日起两年内，金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金（基金简称：

　　金鹰元盛分级债券，基金代码：162108，以下简称“本基金”）的基金份额划分为金鹰元盛

　　分级债券型发起式证券投资基金之元盛 A 份额（基金份额简称：元盛 A，基金代码：162109）、

　　金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛 B 份额（基金份额简称：元盛 B，场内简

　　称：元盛 B，基金代码：150132）两级份额。

　　根据《基金合同》、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》（更新）（以

　　下简称“招募说明书”）的有关规定，本基金的分级运作期届满日为 2015 年 5 月 4 日，本基

　　金基金合同生效后两年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无

　　需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。

　　（一）基金分级运作期届满后的基金存续形式

　　本基金基金合同生效后两年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，

　　本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更

　　为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）”。元盛 A、元盛 B 基金份额将以各自的份

　　额净值为基准转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额。元盛 B 将终止上市。

　　本基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额后，向深交所申请上市交易。

　　（二）基金分级运作期届满时元盛 A 的处理方式

　　本基金基金合同生效后两年基金分级运作期届满，元盛 A 基金份额持有人可选择将其

　　持有的元盛 A 份额赎回或是转入“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）”，若元盛 A

　　的份额持有人未作选择，其持有的元盛 A 份额将被默认为转入“金鹰元盛债券型发起式证

　　券投资基金（LOF）”份额。

　　本基金分级运作期届满日前，基金管理人将就接受元盛 A 赎回申请的时间等相关事宜

　　进行公告。

　　综上，基金管理人决定，2015 年 4 月 30 日为元盛 A 份额的最后开放赎回申请日。元盛

　　A 的基金份额持有人可作出选择赎回元盛 A 份额或是不选择赎回元盛 A 份额。投资者不选

　　择赎回元盛 A 份额的，其持有的元盛 A 份额将于 2015 年 5 月 4 日日终转换后被默认为转入

　　“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）”份额。

　　（三）基金分级运作期届满时的份额转换规则

　　1.基金份额转换日的确定

　　元盛 A 和元盛 B 基金份额转换日为基金合同生效之日起两年后的对应日。如该对应日

　　为非工作日，则顺延到下一个工作日。本基金基金份额转换基准日为 2015 年 5 月 4 日。

　　2.基金份额转换方式及份额计算

　　在本基金基金份额转换日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调

　　整为 1.000 元。

　　本基金基金份额转换日日终，基金管理人将根据元盛 A 和元盛 B 基金份额转换比例对

　　基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后 1.000 元的基

　　金份额净值为基准，元盛 A、元盛 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）

　　份额。元盛 A、元盛 B 的场外份额将转换为上市开放式基金（LOF）场外份额，元盛 B 的

　　场内份额将转换为上市开放式基金（LOF）场内份额。转换后，基金份额持有人持有的基金

　　份额数将按照转换规则相应增加或减少。本基金基金份额转换日 T 的份额净值计算见基金

　　合同第四章。

　　元盛 A 基金份额和元盛 B 基金份额转换公式为：

　　元盛 A 份额转换后基金份额数＝转换前元盛 A 份额数×T 日元盛 A 基金份额净值/1.000

　　元盛 B 份额转换后基金份额数＝转换前元盛 B 份额数×T 日元盛 B 基金份额净值/1.000

　　元盛 A、元盛 B 份额的转换比例及元盛 A、元盛 B 基金份额持有人持有的转换后上市

　　开放式基金（LOF）份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

　　3、基金份额转换后的基金运作

　　在基金份额转换日后不超过 30 天内，本基金向深交所申请上市交易，并开放场内与场

　　外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金的上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期，

　　见基金管理人届时发布的相关公告。

　　（四）基金分级运作期届满后基金的投资管理

　　基金分级运作期届满，如本基金继续存续并转换为上市开放式基金（LOF）后，则本基

　　金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、投资管理程序不变，有关投资限制继续符

　　合基金合同的约定，并符合相关法律法规的规定。

　　投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.gefund.com.cn 或拨打客服电话：

　　400-6135-888。

　　特此公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　 2015 年 3 月 19 日