2014年四季度宏观经济仍处于长期增速下台阶的过程,但在“一带一路”规划、国企改革预期、沪港通成行等政策面利好,以及央行利用公开市场操作、定向降准降息等手段护航流动性宽松的综合作用下,股票市场出现了久违的牛市:以银行、非银金融为代表的大盘蓝筹股全面走强,沪深300指数涨逾40%;中小盘股表现相对弱势,创业板指下跌4.49%。在此背景下,据天相数据统计,88家基金公司旗下2226只(A/B/C分开统计,分级基金合并计算)公募基金共实现了本期利润2990.86亿元。
权益类基金再度成为牛市行情下的主要获利者,股票型基金、混合型基金第四季度利润分别达到了2046.59亿元、466.62亿元,合计占比超过八成。其中,资产规模居前的指数型基金继续占据利润榜的前列,嘉实沪深300ETF则成为唯一一只利润超百亿元的产品,达到123.55亿元。嘉实沪深300ETF联接、华夏沪深300ETF及其联接、华夏50ETF、华泰300ETF、申万证券分级等盈利也均在50亿元以上;主动偏股型基金则以规模、业绩双丰收的博时主题行业、南方成份精选、鹏华价值优势、长城品牌优选居前,分别达到39.82亿元、34.80亿元、27.65亿元和25.54亿元。
固定收益类的货币型、债券型、保本型基金去年四季度盈利分别达到210.39亿元、231.73亿元、34.69亿元。天弘增利宝凭借其庞大的规模体量实现利润57.87亿元,成为仅有的一只跻身前十名的固收类基金;工银货币、华夏现金增利以12.74亿元、11.90亿元的盈利水平紧随其后;债券型基金则以偏好股票、可转债等高风险资产的产品表现居前,易方达安心回报、民生转债优选、博时转债增强、银河收益债券等基金本期利润均在5亿元以上。
QDII基金整体小幅盈利3.85亿元。其中,南方全球本期利润达到了7.21亿元,远超其余基金产品;上投亚太、嘉实海外、工银全球紧随其后,但利润仅为0.61亿元、0.49亿元、0.36亿元;油气资源主题基金,如华宝油气、诺安油气、华安石油等,在油价大跌的拖累下普遍亏损;华夏全球则以5.06亿元的亏损额居同业末位。
从基金公司来看,88家基金公司中仅两家旗下基金出现亏损,华夏、嘉实、易方达博时、南方、华安、华泰柏瑞等权益类基金占据主导、有效资产规模领先的大型基金公司持续占据利润榜前列,其盈利水平均在百亿元以上,华夏、嘉实更是分别达到了332亿元、286亿元;申万菱信则在旗下申万证券分级的带领下,本期利润达到99.65亿元,成为了增速最快的基金公司;多数次新基金公司,如英大、长安、圆信永丰、中信建投等,盈利仅在1亿元以内。