银河稳健证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年1月19日
1 公告基本信息
基金名称 银河稳健证券投资基金
基金简称 银河稳健混合
基金主代码 151001
基金合同生效日 2003年8月4日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《银河银联系列证券投资基金基金合同》、《银河银联系列证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.3054
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 448,691,889.82
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0500
有关年度分红次数的说明 2014年度第一次分红
注:本基金每10份基金份额派发现金红利0.05元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年1月22日
除息日 2015年1月22日
现金红利发放日 2015年1月23日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年1月23日自基金托管帐户划出。3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年1月26日直接计入其基金帐户,2015年1月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:-
3 其他需要提示的事项
1)银河银联系列证券投资基金包括银河稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)和银河收益证券投资基金。本基金分别于2003年12月11日、2004年4月28日、2006年5月11日、2006年8月23日、2007年2月6日、2007年5月18日、2010年4月26日、2011年1月17日、2014年1月27日实施了九次分红。此次为本基金的第十次分红。
2)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
3)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。
4)请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2015年1月22日(不含22日)前到基金销售网点办理变更手续。
5)代销机构
中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司 、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国信证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司 、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东兴证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国海证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问、上海长量基金销售投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京万银财富投资有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售有限公司。浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、、一路财富(北京)信息科技有限公司、中国国际期货有限公司。
6)咨询办法
银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司客服热线:400-820-0860
7)其它告知事项
因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
银河基金管理有限公司
2015年1月19日
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