东吴基金：2014年年度资产净值公告

　　东吴基金管理有限公司管理的基金 2014 年年度资产净值公告

　　经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2014 年 12 月 31 日资产净值公告如下:

　　基金代

　　 基金名称 截止时间 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)

　　码

　　580001 东吴嘉禾优势基金 2014-12-31 0.7696 2.4896 1,841,938,753.62

　　580002 东吴双动力股票 2014-12-31 1.3471 1.9671 1,330,629,787.33

　　580003 东吴行业轮动基金 2014-12-31 0.6500 0.7300 1,198,578,481.88

　　582001 东吴优信 A 2014-12-31 1.1372 1.1492 18,424,248.47

　　582201 东吴优信 C 2014-12-31 1.1126 1.1246 29,905,341.56

　　580005 东吴进取策略混合 2014-12-31 1.1996 1.2696 240,701,520.16

　　580006 东吴新经济股票 2014-12-31 1.231 1.231 148,428,308.62

　　580007 东吴新创业股票 2014-12-31 1.195 1.255 44,994,270.45

　　585001 东吴中证新兴指数 2014-12-31 1.020 1.020 650,660,996.64

　　582002 东吴增利债券 A 2014-12-31 1.143 1.183 17,143,137.65

　　582202 东吴增利债券 C 2014-12-31 1.128 1.168 41,034,479.56

　　580008 东吴新产业股票 2014-12-31 1.562 1.562 122,119,857.36

　　165806 东吴深证 100 指数(LOF) 2014-12-31 1.125 1.125 72,354,120.20

　　582003 东吴保本基金 2014-12-31 1.076 1.076 207,546,339.93

　　580009 东吴内需增长混合 2014-12-31 1.411 1.411 79,311,154.83

　　165807 东吴鼎利分级债券 2014-12-31 1.033 1.065

　　150120 鼎利进取 2014-12-31 1.049 1.049 737,483,930.46

　　165808 鼎利优先 2014-12-31 1.008 1.073

　　000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-12-31 0.983 0.983 122,165,801.17

　　165809 东吴中证可转换债券指数 2014-12-31 1.029 1.469

　　150164 可转债 A 2014-12-31 1.000 1.039 126,176,702.10

　　150165 可转债 B 2014-12-31 1.097 2.472

　　 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率

　　583001 东吴货币 A 2014-12-31 1.27210 4.207% 106,382,872.09

　　583101 东吴货币 B 2014-12-31 1.33700 4.459% 104,449,391.70

　　特此公告

　　 东吴基金管理有限公司

　　 2015 年 1 月 5 日