招商信用添利债券型证券投资基金 2014 年第三次收益分配公告
招商信用添利债券型证券投资基金
2014 年第三次收益分配公告
公告送出日期:2014 年 12 月 23 日
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招商信用添利债券型证券投资基金 2014 年第三次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金
基金简称 招商信用添利债券封闭
(场内简称:招商信用)
基金主代码 161713
基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招
商信用添利债券型证券投资基金基金合
同》、《招商信用添利债券型证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2014 年 12 月 12 日
基准日基金份额净值(单 1.097
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 71,908,794.89
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 50,336,156.42
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年第三次分红
注:1)根据本基金基金合同规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季
度至少 1 次,每年至多 12 次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的 70%。并且,封闭
期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的 90%。基金合同生效不满 3 个
月可不进行收益分配。
2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2014 年 12 月 30 日
除息日 2014 年 12 月 31 日(场内) 2014 年 12 月 30 日(场外)
现金红利发放日 2014 年 12 月 31 日(场内) 2015 年 1 月 5 日(场外)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金分红手续费由基金资产承担。
注:本次场内现金红利发放日:2014 年 12 月 31 日,场外现金红利发放日:2015 年 1 月 5 日。
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招商信用添利债券型证券投资基金 2014 年第三次收益分配公告
3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)向本次场内基金份额派发的现金红利于 2014 年 12 月 31 日通过基金份额持有人托管证券
商直接划入其资金账户,2014 年 12 月 31 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。
2)向本次场外基金份额派发的现金红利于 2015 年 1 月 5 日自基金托管账户划出。
3.2 提示
1)权益分派期间(2014 年 12 月 24 日至 12 月 30 日)暂停本基金转托管业务。
2)本次收益分配方式为现金分红。
3.3 咨询办法
登录招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。
拨打招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9555(免长途费)。
特此公告
招商基金管理有限公司
2014 年 12 月 23 日
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