浦银安盛增利分级债券：终止上市的公告

　　浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增 A、浦银增 B 终止上市的公告

　　《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011

　　年 12 月 13 日生效,生效之日起三年内,浦银安盛增利分级债券型证券投资基金(以下简称

　　“本基金”)不接受申购和赎回,本基金份额划分为浦银安盛浦银增 A(基金份额简称:浦

　　银增 A,基金代码:150062)与浦银安盛浦银增 B(基金份额简称:浦银增 B,基金代码:

　　150063)两个类别,于 2012 年 3 月 9 日开始在深圳证券交易所上市交易。

　　根据基金合同的有关规定,本基金的封闭期将于 2014 年 12 月 12 日到期,本基金在封

　　闭期结束后,无需召开持有人大会,将转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“浦

　　银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)”。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司已向

　　深圳交易所申请终止本基金之浦银增 A、浦银增 B 的基金份额上市交易,并获得深圳证券交

　　易所《终止上市通知书》(深证上【2014】456 号)的同意。现将本基金之浦银增 A 和浦银

　　增 B 的基金份额终止上市相关事项公告如下:

　　一、终止上市基金的基本信息

　　浦银安盛增利分级债券 A:场内简称“浦银增 A”,交易代码:150062

　　浦银安盛增利分级债券 B:场内简称“浦银增 B”,交易代码:150063

　　终止上市日:2014 年 12 月 15 日

　　份额折算基准日:2014 年 12 月 15 日

　　二、基金份额终止上市有关事项说明

　　1、份额转换方式

　　投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份浦银增 A 和浦银增 B 基金份额,

　　在本基金封闭期届满后,将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算浦银增 A

　　和浦银增 B 封闭期末净值,并以各自的份额净值为基础,按照基金合同约定折算为浦银安盛

　　稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有浦

　　银增 A 和浦银增 B 份额,均无需支付转换基金份额的费用。

　　基金份额持有人持有的场外浦银增 A、浦银增 B 基金份额将转换为浦银安盛稳健增利债

　　券型证券投资基金(LOF)场外份额,仍登记在注册登记系统;本基金转换前基金份额持有

　　人持有的场内浦银增 A、浦银增 B 基金份额将转换为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金

　　(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统。

　　2、基金转换为上市开放式基金

　　本基金转换为上市开放式基金(LOF)后将申请在深圳证券交易所上市。本基金转换为

　　上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)”。

　　3、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

　　本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人将按照基金合同的规定,向深圳

　　证券交易所申请基金的上市交易。并按照基金合同的规定,在转换为上市开放式基金(LOF)

　　之日起不超过 90 天开始办理浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的申购、赎回业

　　务。届时基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前依照《信息披露办法》的有关规定,在

　　至少一家中国证监会指定媒体公告。

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　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2014 年 12 月 9 日