嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“东华软件”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2014年9月15日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“东华软件(代码:002065)”采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年11月18日起对旗下证券投资基金持有的“东华软件”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2014年11月19日
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