国开岁月鎏金定开信用债：2014年第二次分红公告

　　国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2014年第二次分红公告

　　1 公告基本信息

　　基金名称国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金

　　基金简称国开岁月鎏金定开信用债

　　基金主代码 000412

　　基金合同生效日 2013年12月23日

　　基金管理人名称国开泰富基金管理有限责任公司

　　基金托管人名称交通银行股份有限公司

　　公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

　　收益分配基准日 2014年11月12日

　　有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第二次分红,2014年度第二次分红

　　下属分级基金的基金简称国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C

　　下属分级基金的交易代码 000412 000413

　　截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.077 1.073

　　基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 15,757,996.72 1,269,362.67

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 14,073,200.00 1,221,400.00

　　本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4300 0.4300

　　注:本次收益分配为本基金成立以来第二次分红,2014年度第二次分红。以截至2014年11月12日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为:A类按每10份基金份额派发红利0.430元 C类按每10份基金份额派发红利0.430元。由于收益分配执行日处于本基金的第二个封闭期期间,基金收益分配采用现金方式,选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资,本公司将把红利款划付至投资者帐户。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2014年11月20日

　　除息日 2014年11月20日

　　现金红利发放日 2014年11月21日

　　分红对象权益登记日在国开泰富基金管理有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明本次基金分红仅有现金分红,无红利再投资。

　　税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

　　注:1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

　　2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话(010-59363299)或到原开户网点变更相关资料。

　　3 其他需要提示的事项

　　国开泰富基金管理有限责任公司客户服务电话:010-59363299,网站:www.cdbsfund.com