平安大华基金管理有限公司关于平安大华日增利货币市场基金偏离度绝对值超过0.5%的公告
平安大华基金管理有限公司
关于平安大华日增利货币市场基金
偏离度绝对值超过0.5%的公告
公告送出日期:2014年11月6日
1 公告基本信息
基金名称 平安大华日增利货币市场基金
基金简称 平安大华日增利货币
基金主代码 000379
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《平安大华日增利货币市场基金基金合同》、《平安大华日增利货币市场基金招募说明书》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号》等
偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期 2014年11月4日
偏离度 0.5292%
偏离的具体原因 近期债券市场收益率大幅下行,导致价格上涨明显,造成本基金偏离度超过0.5%。
对偏离的处理方法 根据基金合同约定,调整投资组合,降低偏离度。
2 其他需要提示的事项
投资者可登陆本公司网站:www.fund.pingan.com,或拨打本公司客服电话:4008004800(免长途通话费用)了解相关信息。
平安大华基金管理有限公司
2014年11月6日
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