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博时基金关于博时现金宝业务变更的公告

2014年09月23日 09:10    来源: 中国证券报    

  博时基金管理有限公司

  关于博时现金宝业务变更的公告

  博时基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)决定自2014年9月24日起,对博时快e通网上直销系统的现金宝业务进行变更,现将有关业务变更事项说明如下:

  一、2014年9月24日起,现金宝业务将以博时现金宝货币市场基金(基金代码:000730)为操作对象,不再以博时现金收益货币市场基金A类份额(基金代码:050003)为操作对象。 “充值”即申购博时现金宝货币市场基金,“提现”即赎回博时现金宝货币市场基金,“定期充值”即定期申购博时现金宝市场货币市场基金。

  二、9月24日前充值到现金宝中的资金将仍然以博时现金收益货币市场基金(A类份额:050003,B类份额:000665)的形式存在,不再显示在现金宝余额当中。若您需要提现,可直接选择赎回博时现金收益货币市场基金。

  三、9月24日前办理的现金宝定期充值和定期转换将仍然以博时现金收益货币基金A类份额为申购对象和转出对象。

  博时基金管理有限公司

  2014年9月23日

  博时基金管理有限公司关于调整旗下基金最低转换份额限制公告

  为了给基金份额持有人提供更好的服务,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于2014年9月26日起将旗下开放式基金关于基金转换份额的数量限制进行调整。现将有关事宜公告如下:

  一、适用基金

  本公司旗下所有已开通以及未来开通基金转换业务且基金注册登记机构为博时基金管理有限公司的开放式基金。

  二、调整内容

  为了给基金份额持有人提供更好的服务、保护投资者利益,本公司决定将旗下开放式证券投资基金的最低转换份额的数量限制全部调整至100份。投资者提交转换申请时,若某基金的账户剩余份额不足100份,须对剩余份额全部提交转换,此情况不受最低转换份额数量限制。本决定自2014年9月26日起生效。

  三、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2014年9月23日

  博时基金管理有限公司

  关于直销网上交易开通博时现金宝货币市场基金快速赎回业务的公告

  为进一步满足投资者的理财需求,丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2014年9月24日起,对直销网上交易(含移动互联网)客户开通博时现金宝货币市场基金(基金代码:000730,以下简称“本基金”)快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

  一、业务说明

  货币基金快速赎回业务(以下简称“快速赎回业务”):是指投资者在业务开放时间,通过本公司直销网上交易系统申请将所持货币基金份额快速赎回,投资者提交货币基金快速赎回业务申请后,本公司将投资者申请快速赎回的货币基金份额过户给本公司,由本公司为投资者垫付与快速赎回份额对应的款项,过户给本公司的份额经注册登记机构赎回确认后,赎回款项用于偿还本公司已为投资者垫付的资金。

  二、业务办理时间及适用限额

  2014年9月24日起,每日全天均可办理本基金快速赎回业务,本公司可根据业务需要,调整业务办理时间。

  投资者发起本基金快速赎回申请,每笔申请份额下限为100份(含)、上限为500,000份(含),每交易账户的单日(自然日)申请份额累计上限为500,000份(含)、单日(自然日)笔数累计上限为3笔(含)。本公司有权根据业务发展需要,相应调整上述笔数、份额限制。

  三、适用投资者

  目前适用于使用中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中信银行、广发银行、光大银行、平安银行、上海银行、华夏银行的银行卡,以及招商银行i理财账户开立了本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的个人投资者。

  暂不支持其它银行卡或支付账户,本公司后续开通支持快速赎回业务的银行卡或第三方支付账户后,不再另行公告,敬请投资者通过本公司网站及时查询相关信息。

  四、业务费用

  本公司暂不对使用快速赎回业务收取手续费,如有调整本公司将另行公告。

  五、业务规则

  详见《博时基金直销网上交易货币基金快速赎回业务规则》(见本公司网站)。

  六、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  投资者申请使用网上直销业务前,应认真阅读有关网上直销交易协议、相关规则,了解网上直销的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上直销信息,特别是账号和密码。

  “快速赎回”业务是本公司向基金份额持有人提供的一项附加服务,本公司有权根据业务需要暂停或终止“快速赎回”业务,且不承担任何责任。

  七、其他事项

  1、投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)了解或咨询相关情况,也可登录本公司网站www.bosera.com查询相关业务规则。

  2、办理快速赎回业务业务详情可访问本公司网站查阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》、《博时基金直销网上交易货币基金快速赎回业务规则》。

  3、投资者申请本基金快速赎回服务前,请登录本公司网上直销平台,仔细阅读并确认接受《博时基金直销网上交易货币基金快速赎回业务协议》。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2014年9月23日

  博时月月盈短期理财债券型证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2014年9月23日

  1、公告基本信息

  基金名称

  博时月月盈短期理财债券型证券投资基金

  基金简称

  博时月月盈短期理财债券

  基金主代码

  000783

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2014年9月22日

  基金管理人名称

  博时基金管理有限公司

  基金托管人名称

  招商银行股份有限公司

  公告依据

  《博时月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《博时月月盈短期理财债券型证券投资基金招募说明书》等

  2、基金募集情况

  基金名称

  证监许可[2014]739号

  基金募集期间

  自2014年9月15日至2014年9月18日止

  验资机构名称

  普华永道中天会计师事务所有限公司

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2014年9月22日

  募集有效认购总户数(单位:户)

  315

  份额级别

  博时月月盈短期理财债券A

  博时月月盈短期理财债券R

  合计

  募集期间净认购金额(单位:

  人民币元)

  50,653,784.11

  233,258,358.05

  283,912,142.16

  认购资金在募集期间产生的

  利息(单位:人民币元)

  33.54

  11,847.01

  11,880.55

  募集份额

  (单位:份)

  有效认购

  份额

  50,653,784.11

  233,258,358.05

  283,912,142.16

  利息结转的份额

  33.54

  11,847.01

  11,880.55

  合计

  50,653,817.65

  233,270,205.06

  283,924,022.71

  其中:募集期间

  基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  0.00

  0.00

  0.00

  占基金

  总份额比例

  0.00%

  0.00%

  0.00%

  其他需要

  说明的事项

  从业人员认购

  本基金情况

  认购的基金份额(单位:份)

  71,007.17

  71,007.17

  占基金

  总份额比例

  0.0250%

  0.0250%

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2014年9月22日

  注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

  (3)本基金的基金经理未持有本基金。

  3、其他需要提示的事项

  (1) 本基金以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日(含)起或自每一运作期结束之日的次日(含)起至次月20日(含)的运作期间,为本基金的一个运作期。为提高本基金的投资效率,本基金应保证任一运作期的最后1日与下一运作期的运作起始日为连续的两个工作日。若因节假日因素影响导致根据以上规则确定的任一运作期最后1日的次日为非工作日,则基金管理人将根据当年国家有关部门公布的法定节假日安排对基金的运作期进行调整,确保本基金任一运作期的最后1日与下一运作期的运作起始日为连续的两个工作日。 本基金的第一个运作期为自基金合同生效日起至2014年10月20日。

  (2) 基金合同生效后,每个运作期的倒数第1个工作日为本基金当期的赎回开放日,在每个运作期的倒数第2个工作日、倒数第3个工作日,本基金将开放下一运作期的集中申购。

  (3)本基金管理人应在每个运作期结束前公布下一运作期的具体时间安排,(包括集中申购与赎回的开放日及具体业务办理时间等),并可预先公布多个运作期的具体时间安排。因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放集中申购或赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日,下一运作期开始时间相应顺延。本基金运作期的具体时间安排请见基金管理人的其他相关公告。

  (4)在不违背法律法规的相关规定及基金合同的相关约定,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权对某一个或多个运作期的确定方法以及集中申购和赎回开放日的安排进行调整,并提前公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2014年9月23日

  关于博时现金宝货币市场基金新增

  申银万国证券股份有限公司

  为代销机构的公告

  根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)签署的代理销售服务协议,自2014年9月23日起,本公司将增加申银万国代理博时现金宝货币市场基金(基金代码:000730)的申购、赎回业务,并开通日常转换业务。

  有关详情请咨询申银万国客户服务热线:全国统一客服热线95523或4008895523,全国统一电话委托号码021-962505,访问申银万国网站http://www.sywg.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

  博时基金管理有限公司

  2014年9月23日

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(责任编辑: 康博 )

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