信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算和申购与赎回结果的公告
信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年9月4日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额开放申购、赎回及转换业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2014年9月9日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“新双盈A”)第二个运作周年的首个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次新双盈A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2014年9月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.016849315。折算前,新双盈A的基金份额总额为719,639,998.98份,折算后,新双盈A的基金份额总额为731,765,440.01份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年9月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。
二、本次新双盈A开放申购与赎回的确认结果(以下所涉及申购与赎回内容皆涵盖基金份额的转换转入与转换转出。)
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的新双盈A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的新双盈A赎回份额为500,742,617.69份。
信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“新双盈B”)的份额数为308,417,142.94份。根据《基金合同》的规定,新双盈A、新双盈B的份额配比原则上不超过7:3。
此次2014年9月9日为新双盈A的第二个运作周年的首个开放日,根据《基金合同》的规定:在新双盈A单独开放的开放日提出的对于新双盈A的申购申请,如果对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈A的份额余额小于或等于新双盈B份额余额的三分之七倍,则经确认有效的新双盈A的申购申请全部予以成交确认 如果对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈A的份额余额大于新双盈B份额余额的三分之七倍,则在经确认后的新双盈A的份额余额不超过新双盈B份额余额的三分之七倍的范围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,2014年9月9日,新双盈A的有效申购申请总额为219,234,123.91元,有效赎回申请总份额为500,742,617.69份。本次新双盈A的全部有效申购申请经确认后,新双盈A的份额余额小于7/3倍新双盈B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2014年9月10日根据上述原则对本次新双盈A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年9月11日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年9月10日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次新双盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,信诚新双盈分级债券型证券投资基金的总份额为758,674,089.17份,其中,新双盈A总份额为450,256,946.23份,新双盈B的基金份额未发生变化,仍为308,417,142.94份,新双盈A与新双盈B的份额配比为4.379687931:3。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
信诚基金管理有限公司
2014年9月11日
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