万家强债：分红公告

　　万家强化收益定期开放债券型

　　 证券投资基金分红公告

　　 公告送出日期：2014 年 9 月 1 日

　　1、公告基本信息

　　基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券

　　 投资基金

　　基金简称 万家强化收益定期开放债券

　　 （场内简称：万家强债）

　　基金主代码 161911

　　基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

　　基金管理人名称 万家基金管理有限公司

　　基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

　　公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证券 投 资 基 金

　　 法》、《证券投资基金运作管理办法》

　　 和《万家强化收益定期开放债券型

　　 证券投资基金基金合同》、《万家强

　　 化收益定期开放债券型证券投资基

　　 金招募说明书》

　　收益分配基准日 2014 年 8 月 22 日

　　 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0688

　　截止收益分

　　 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 6,368,951.93

　　配基准日的

　　相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 3,184,475.97

　　 比例计算的应分配金额（单位：元 ）

　　本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.13

　　有关年度分红次数的说明 2014 年度收益的第 3 次分红

　　注：本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为："基金收益每季度最少

　　分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准

　　日单位份额可供分配利润的 50%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益

　　分配。"

　　2、与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2014 年 9 月 4 日

　　除息日 2014 年 9 月 5 日（场内） 2014 年 9 月 4 日（场外）

　　现金红利发放日 2014 年 9 月 10 日（场内） 2014 年 9 月 9 日（场外）

　　分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记

　　 在册的本基金全体份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明 基金处于封闭期，不进行红利再投资

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关

　　 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基

　　 金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

　　注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

　　3、其他需要提示的事项

　　（1）权益分派期间（2014 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 4 日）暂停本基金跨

　　系统转托管业务。

　　（2）本基金将于本公告发布之日（2014 年 9 月 1 日）上午停牌一小时。

　　（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

　　风险或提高本基金的投资收益。

　　（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登

　　录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

　　400-888-0800（免长途话费)或 95538 转 6 咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　 万家基金管理有限公司

　　 2014 年 9 月 1 日