ChinaJoy开幕聚焦游戏业 基金驻守白马成长股

　　本周四，第十二届游戏玩家巅峰盛会ChinaJoy（中国国际数码互动娱乐展览会）在上海举行。本届展会聚集了全球各大游戏厂商，在展示新品的同时还将举办多个产业讨论峰会，旨在促进国际交流合作，扶植民族游戏产业。随着展会的进行，吸睛的创新展品和峰会上对促进游戏产业建设性的意见以及后续的政策红利都将直接利好二级市场上的游戏概念企业。

　　二季度，重仓配置网游、手游以及其他互联网娱乐个股的公募基金仍然较多。风格上以小盘成长型基金为主，主题上多为新兴产业类基金。大摩资源优选混合(LOF)、易方达科讯股票、易方达新兴成长、金元惠理新经济主题股票、中邮核心主题股票这五只基金配置游戏概念股的合计占净值比例均在10%以上。

　　据金牛理财网不完全统计，二季度重仓游戏板块的主动股混型基金共有144只，截至6月30日，在该板块的总投入额高达121亿元。获得这些基金重仓配置的游戏板块上市企业共有24家。基金多扎堆于创业板企业。数据显示，获得3只及以上数量的主动股混型基金重仓的游戏概念企业中80%以上均来自创业板。网宿科技和掌趣科技分别获得41只和20只基金的重仓配置。这两家企业基本面较好且成长性突出，尽管估值较高，依旧获得多家机构的坚定持有。

　　具体看来，网宿科技7月30日发布的半年报显示公司今年上半年业务量和经营业绩均稳步提升，营业总收入同比增长74.69%，净利润同比增长246.72%，基本每股收益达0.6164。公司业绩保持高增长的同时,经营活动产生的现金流也同比大幅增长81.55%。融通行业景气混合、银河蓝筹股票持有该股占净值比例分别为9.88%和9.22%，比重最大。富国低碳环保股票和易方达科讯股票持有该股比例也均在7%以上。

　　掌趣科技上半年的业绩预计实现净利润约为1.08亿元~1.17亿元，比上年同期增长140%~160%。7月14日至今，该公司因正在筹划收购一家手游公司停牌。掌趣科技一直按照“内生增长+外延发展”的模式不断发展，资本举措频繁，新收购逐渐并表。去年同期因涉及收购玩蟹科技和上游信息两家游戏公司而停牌3月，复牌后连续3日涨停，停牌前一日至2013年12月31日的复权后股价涨幅达到26%。易方达科讯股票、中银增长股票持有该股数量居前，分别为2673万股和1462万股；易方达新兴成长和易方达科讯股票持有该股集中度较高，占净值比例均在7%以上。

　　百视通、中青旅和顺网科技分别获得19只、18只和15只基金集中重仓。其中，光大保德信中小盘股票、添富消费、银河消费股票分别持有这三只个股的占净值比例居首，依次达到7.36%、7.69%、7.3%。神州泰岳和润和软件各获得7只基金重仓，浦银战略产业和华商动态阿尔法混合持有集中度居前。朗玛信息、旋极信息、华谊兄弟各获得4只基金重配。

　　短期来看，ChinaJoy所传递出的产业发展信号将利好整体板块，虚拟运营、电视游戏等细分领域行情也将持续发酵。中长期来看，随着改革推进和产业转型升级，游戏产业链中质地优良的成长型企业仍将大有作为，建议看好游戏概念股的基金投资者可密切关注重仓这一板块的基金。