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转型仍是关键词

2014年07月21日 09:53    来源: 中证网    

  对于未来A股走势,基金经理认为,实体经济的整体增速放缓,盈利下滑,对A股构成中长期压力,下半年市场结构分化的格局将更为复杂。不过,随着优先股的大量发行和沪港通机制的实施,基于市场本身的变化将接踵而至,市场总体上会呈现出相对平稳、缓步向上的态势,基于转型的产业方向依然是基金配置的重点方向。

  去年的冠军股基以及今年以来业绩第一的中邮战略新兴产业基金,二季度仓位减少了20多个百分点,主要减持了制造业和批发零售,鑫富药业和东阳光科取代了歌尔声学、九州通,入主其十大重仓股名单。中邮战略新兴产业基金经理任泽松表示,对下半年的市场走势并不十分悲观,市场可以在震荡过程中不断出现结构化的行情。在行业配置方面,依然看好代表未来中国经济发展方向的战略新兴产业,如互联网产业、信息安全产业、生物医药和环保等行业。

  华商主题精选基金经理梁永强表示,市场未来将继续沿着“价值搭台、成长唱戏”的格局展开。后续该基金配置的重点主要包括,基于转型的产业方向如新能源、生物技术、新材料、人工智能、互联网新模式等,长期投资价值逐步体现的军工行业,符合这些方向的国企将是重点。

  尽管二季度工银信息产业基金的仓位并未明显变动,但是其重仓股却进行了大范围调整。佳讯飞鸿、长亮科技、科冕木业等取代了绿盟科技、东方财富等,十大重仓股中更换了8席。该基金的基金经理认为,上半年主题投资行情已经演绎得较为充分,个股的估值水平较高,同时在宏观经济不明朗的背景下,三季度整体赚钱效应要小于二季度。因此,整体上的投资策略以控制仓位为主,三季度在信息科技领域依然会有局部的投资机会。


(责任编辑: 李乔宇 )

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