周策略军工指数继续涨幅居前,创业板、TMT50 指数基金跌幅较大。2823、2822、FXI 溢价率回落。本周境外资源类基金中油气和资源类都跌幅较大,黄金基金涨幅较大,我们认为短期规避创业板强相关的基金。
债券基金:增加配置;股型基金:价值类增持。
发行市场:华安国际龙头(DAX)ETF(513030)发行。
股债收益率比:高沪深300E/P=12.2 %,10 年期国债收益率的2.96 X。
货币基金收益率: 升7 日年化收益率:4.63%到5.05%;万份收益:1.48 元到1.51 元;复权净值增长率(一周):0. 085%到0.089%。
ETF 净值涨跌:地产ETF 涨幅居前 深成长40ETF 涨幅靠后本周基金净值涨跌幅:主动股票型开放基金-1.39 %;指数型基金-0.85 %,债券型基金为0.06 %;QDII (股)-1.42 %,QDII(黄金)0.79 %,QDII(油汽)-2.20 %;QDII(房产)0.36 % ;QDII(资源)-1.61 %。
债ETF:国泰上证5 年国债ETF0.05 %;嘉实中证中期国债ETF:0.10 %;博时上证企债30:0.05 %;QDII ETF:易方达恒生H ETF-1.25 %, 华夏恒生ETF-1.50 %;国泰纳斯达克100 ETF-1.31 %;博时标普500ETF-1.23 %;商品ETF:黄金1.13 %;本周境内股票型ETF 涨跌幅:涨幅居前: 华安细分地产ETF(512110)+2.2%;涨幅居后:大成深成长40ETF(159906)-3.9%。
境外ETF 溢价率:2822 降;2823 降;FXI 降;安硕新华富时A50ETF(2823)(香港):溢价率3.5%到+1.9%,份额+0.0%;南方A50ETF(2822)(香港):溢价率0.9%到-0.2%,份额+10.3%;安硕A25(FXI)(纽约):溢价率0.6%到-0.2%,份额---%。
香港基金涨幅最大:x 易亚印尼(3031):8.3%;香港基金涨幅最小:领航富时发展欧洲(3101):-3.2%.
杠杆基金溢价率:股升、债降股型杠杆基金平均净值变化-2.12 %,价格变化0.00 %,平均溢价率从2.89%到5.09%。债型分级B(A 不交易)净值0.07 %,价格-0.81 %,溢价率-1.3%到-2.3%;债型分级B(A 交易)净值-0.20 %,价格-1.28 %,溢价率8.6%到7.2%;杠杆基金净值涨幅最大:富国中证军工B (150182):+7.9%;杠杆基金净值涨幅最小:银河沪深300 成长B(150122):-7.9%◆固定收益类基金溢价率:股降、债降;股型A 基金净值0.14 %,价格-0.31 %,溢价率从-4.3%到-4.7%;债型分级A类基金净值0.07 %,价格-0.36 %,溢价率从-2.4%到-2.9%。
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