银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之
永兴A份额折算方案的公告
根据《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内,每满6个月的最后一个工作日,基金管理人将对永兴A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
永兴A的基金份额本次折算基准日与其本次开放日为同一个工作日,即2014年7月17日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的永兴A所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终,永兴A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的永兴A份额数按照折算比例相应增减。
永兴A基金份额折算公式如下:
永兴A折算比例=折算基准日折算前永兴A基金份额净值/1.000
永兴A经折算后的份额数=折算前永兴A的份额数×永兴A折算比例
永兴A经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。
永兴A在折算基准日折算前的基金份额净值计算保留到小数点后9位,小数点第9位以后舍去,由此计算得到的永兴A的折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对永兴A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后,折算日折算前永兴A基金份额净值、永兴A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、份额折算期间的基金业务办理
(一)基金份额折算基准日,即2014年7月17日,永兴A 开放申购、赎回业务,本基金管理人对永兴A 进行份额折算 永兴B在整个折算业务期间继续保持封闭运作
(二)基金份额折算基准日后的第一个工作日,即2014年7月18日,永兴A暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日(有关永兴A 开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明)
(三)基金份额折算基准日后的第二个工作日,即2014年7月21日,本基金管理人将披露永兴A 份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
银华基金管理有限公司
二〇一四年七月十五日
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