南方稳利1年定期开放债券：分红公告 _中国经济网—

　　南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期:2014年7月14日

　　1 公告基本信息

　　基金名称南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称南方稳利1年定期开放债券

　　基金主代码 000086

　　基金合同生效日 2013年7月23日

　　基金管理人名称南方基金管理有限公司

　　基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

　　公告依据《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

　　收益分配基准日 2014年7月2日

　　截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.066

　　基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 50,712,532.30

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 25,356,266.15

　　本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5000

　　有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第2次分红

　　注:《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。若本基金每个封闭期结束日(不含)之前的第15个工作日当日收市后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含),则本基金在15个工作日之内进行收益分配。每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2014年7月16日

　　除息日 2014年7月16日

　　现金红利发放日 2014年7月17日

　　分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2014年7月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2014年7月17日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2014年7月18日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

　　税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　注:-

　　3 其他需要提示的事项

　　1)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

　　2)、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。