华夏兴和混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2014年7月9日
1公告基本信息
基金名称 华夏兴和混合型证券投资基金
基金简称 华夏兴和混合
基金场内简称 基金兴和
基金主代码 519918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月30日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》、《华夏兴和混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2014年7月14日
赎回起始日 2014年7月14日
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理华夏兴和混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者办理场内申购时,每次申购金额不得低于1,000元(含申购费),超过部分需为100元的整数倍,最高不能超过99,999,900元。投资者通过直销机构办理场外申购时,每次申购金额不得低于100元(含申购费) 投资者通过代销机构办理场外申购时,每次申购金额不得低于1,000元(含申购费),单笔不足1,000元的申购申请,本基金有权拒绝。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制。基金管理人在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:
申购金额M(元) 申购费率
M<50万 1.5%
50万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 每笔1,000元
注:上述申购金额含申购费。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者赎回份额不设限制。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制。基金管理人在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率如下:
持有期限(N)* 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<365天 0.5%
N≥365天 0
注:*对于原兴和证券投资基金的基金份额,持有期自《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》生效之日起计算 对于集中申购期申购的基金份额和日常申购所得基金份额,持有期从登记机构确认登记之日起计算。
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产 对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产 对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产 对赎回时份额持有期长于180天(含180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5基金销售机构
5.1直销机构
本基金直销机构为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。
(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)
电话:010-88087226/27/28
传真:010-88087225
(2)北京海淀投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)
电话:010-68458598/7100/8698/8998
传真:010-68458698
(3)北京朝阳投资理财中心
地址:北京市朝阳区东三环中路24号双井乐成中心B座1层102(100022)
电话:010-67718442/49
传真:010-67718470
(4)北京东中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)
电话:010-64185181/82/83
传真:010-64185180
(5)北京科学院南路投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)
电话:010-82523197/98/99
传真:010-82523196
(6)北京崇文投资理财中心
地址:北京市东城区广渠门内大街35号(富贵园购物中心)首层东区F1-3(100062)
电话:010-67146300/400
传真:010-67133146
(7)北京世纪城投资理财中心
地址:北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号(100097)
电话:010-88892832/33/35
传真:010-88892830
(8)北京西三环投资理财中心
地址:北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期B座01(100089)
电话:010-52723105/06/07
传真:010-52723103
(9)北京亚运村投资理财中心
地址:北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场A座一层(100101)
电话:010-84871036/37/38/39
传真:010-84871035
(10)北京望京投资理财中心
地址:北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F-36号(100102)
电话:010-64743055/2505/0335/5375
传真:010-64746885
(11)北京朝外大街投资理财中心
地址:北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号(100020)
电话:010-65336099/6579
传真:010-65336079
(12)北京东四环投资理财中心
地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号(100025)
电话:010-85869585
传真:010-85869575
(13)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120)
电话:021-58771599
传真:021-58771998
(14)上海联洋投资理财中心
地址:上海市浦东新区长柳路115号一层(200135)
电话:021-68547366/7566/7586
传真:021-68547277
(15)深圳分公司
地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼18D(518026)
电话:0755-82033033/88264716/88264710
传真:0755-82031949
(16)南京分公司
地址:南京市长江路69号江苏保险大厦一楼(210005)
电话:025-84733916/3917/3918
传真:025-84733928
(17)杭州分公司
地址:杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室(310007)
电话:0571-89716606/6607/6608/6609
传真:0571-89716611
(18)广州分公司
地址:广州市天河区珠江新城华穗路180号(君玥公馆)A座首层(510623)
电话:020-38067290/7291
传真:020-38067232
(19)广州天河投资理财中心
地址:广州市天河区天河北路579-B号协和新世界一层(510630)
电话:020-38460001/1058/1152
传真:020-38461077
(20)电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。
5.2场外代销机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
2 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
3 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
4 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999
5 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
6 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588
7 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
8 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
9 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123
10 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
11 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666
12 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108
13 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
14 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
15 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点
16 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
17 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
18 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
19 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523
20 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
21 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
22 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
23 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096
24 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548
25 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551
26 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
27 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
28 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
29 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
30 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
31 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993
32 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288
33 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
34 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000
35 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
36 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
37 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686
38 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
39 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288
40 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 0571-967777
41 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168
42 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
43 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
44 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319
45 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
46 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666
47 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
48 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
49 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888
50 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
51 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
52 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
53 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
54 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
55 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888
56 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
57 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567
58 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888
59 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
60 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326
61 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100
62 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
63 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、400-109-9918
64 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
65 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
66 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011
67 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177
68 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
69 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
70 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618
71 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
72 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588
73 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678
74 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
75 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882
5.3场内销售机构
场内日常申购、赎回等业务通过可办理“上证基金通”基金业务的证券公司办理,可办理“上证基金通”业务的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询。如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的证券公司,请以上海证券交易所的具体规定为准。
5.4各销售机构办理本基金日常申购、赎回业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。若增加新的直销机构或者场外代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
6基金份额净值公告的披露安排
基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》、《华夏兴和混合型证券投资基金招募说明书》。
投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金申购、赎回等事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年七月九日
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