手机看中经经济日报微信中经网微信

重仓创业板基金名列前茅 两基金成中考夺冠热门

2014年06月17日 08:14    来源: 金融投资报    

  距2014年上半年收官仅有10个交易日,基金即将迎来年内“中考”时点。受基础市场债强股弱的影响,今年上半年固定收益类基金整体表现优于权益类基金, 债券基金以及保本混合基金表现突出。

  而 股基尽管整体取得负收益,但部分基金收益仍然遥遥领先。其中, 中邮战略新兴产业 和 兴全轻资 产是最有希望成为上半年冠军的选手。

  股基收益整体“不及格”

  上半年即将结束,分类型来看,偏股基金表现惨淡。其中,普通 股票型基金今年以来截止6月13日的平均涨幅为-2.22%,365只基金中仅有109只实现正收益,占比不到3成,涨幅超过20%的基金仅有两只; 混合型基金同期平均涨幅为-1.09%,涨幅超过20%的基金只有一只;指数基金业绩更是“悲催”,平均涨幅为-4.57%,单只基金最大涨幅仅为5%,为跟踪 创业板 指的基金。

  这一成绩相比于去年同期股票型基金最高近5成的涨幅,今年股票型基金的表现可谓难以让人满意。

  债券型基金则延续一季度以来的强势,成为上半年最赚钱的品种之一,今年以来债券型基金(A/B/C不分开计)平均上涨4.97%, 债基几乎全线上涨,只有10余只 基金净值下跌,占比仅3%不到。金鹰持久回报 、 新华纯债添利A 、兴全磐稳增利债占据前三席,涨幅分别为11.47%、11.09%、11.05%,此外还有多只债基涨幅超过10%。

  保本 混合型基金表现也不俗,平均涨幅达5.07%,其中涨幅高达25%的 长城久利保本混合 基金一枝独秀,拉高了整体均值。

  而 货币基金依然保持小跑前进的节奏,净值平均上涨2.14%, 中加货币C 、南方现金增利等表现居前。

  QDII基金也取得了不俗的成绩,平均涨幅为3.65%,其中主投美国地产的基金一马当先, 诺安全球不动产 、 鹏华美国房地产 均上涨约16%。

  整体来看,上半年固定收益类产品优于权益类产品,权益产品中少部分基金表现拔尖。

  重仓创业板基金名列前茅

  股票基金冠军的争夺战一直是市场最主要的焦点。截止今年6月13日,去年夺得股基冠军的中邮战略新兴产业以27.43%的涨幅再次排在偏股基金第一位,且领先排在第二的基金超过4个百分点。尽管业绩较为领先,但未来十个交易日内,被反超也不无可能。

  从一季度的配置来看,中邮战略新兴产业仍然保持重配创业板的风格,前十大重仓股中,前八只均来自创业板,值得注意的是,其第一大重仓股 东方网力 和第五大重仓股 博腾股份 均为今年首发上市的新股,自1月29日首发上市后,截止6月13日收盘,两股股价涨幅均已超过1.3倍,即使中邮战略新兴产业为中途介入,两股为其业绩贡献也不小。

  而创业板连续反弹4周以来,中邮战略新兴产业基金近一个月来的净值也迅速上涨10%以上,居于同类基金前列,由此可以猜测该基金仍然重仓持有创业板。

  目前排在第二位的则是 兴全轻资产 ,截止6月13日其涨幅为23.19%。今年一季度该 基金净值涨幅一度超过3成,在股基排行榜上曾连续数个月领先。不过自4月起,由于创业板的持续调整,其净值迅速回落,业绩排名也随之被赶超。从配置上来看,其配置风格与中邮战略新兴产业类似,有8只重仓股来自创业板。其第一大重仓股 卫宁软件 因正在筹划重大资产重组事项自5月底开始停牌,复牌后的走势或将成为其排名升降的重要胜负手。

  此外,财通可持续发展 、 长盛量化红利 策略、浦银安盛红利精选则分别占据第3至第5位,三只基金的业绩咬得很紧,均在15%至16%之间,相差甚微,但与中邮战略新兴产业和兴全轻资产差距较大。相较冠军争夺战,季军的争夺或许会更加激烈。而华商价值 、工银瑞信信息产业两者的涨幅也超过14%,未来或许也将与前述3只基金一决高下。

  混合型基金方面,兴业全球则优势较为明显。 兴全有机增长 以21.81%的涨幅遥遥领先,领先第二名约8个百分点。

  保本混合型基金异军突起

  值得注意的是,保本混合型基金中,长城久利保本混合基金异军突起,今年以来的净值涨幅高达25.2%,与股基现任冠军中邮战略新兴产业相差无几。而这样的业绩水平与长城久利保本之前的“打新”有密不可分的联系。

  该基金成立于去年4月,去年3个季度均没有突出表现,但今年IPO开闸之后,该基金净值就一路飙升。 据数据显示,在前一轮IPO中,该基金曾获配 众信旅游 、 汇金股份 、 绿盟科技 、 扬杰科技 4只新股,而这4只新股在上市初期均有优秀表现,尤其是众信旅游 ,自上市次日起连拉10个涨停板,价格直冲百元大关。绿盟科技也贡献了数个涨停板。新股暴涨成为该基金净值上升的重要因素。

  与之类似,大成景恒 保本基金也取得了不错的成绩,今年以来净值上涨11.74%,排在同类基金第二位,仅次于长城久利保本,该基金一季度曾获配新股 金贵银业 、 岭南园林 、 安硕信息 。

  收益一二名基金情况一览

  中邮战略新兴产业 27.43%

  十大重仓股:东方网力、 旋极信息 、 尔康制药 、 汉鼎股份 、博腾股份、 华宇软件 、 苏大维格 、 先河环保 、 歌尔声学 、 九州通 。

  兴全轻资产 23.19%

  十大重仓股:卫宁软件、 新华医疗 、 泰胜风能 、 和佳股份 、 飞利信 、 互动娱乐 、 闰土股份 、 上海佳豪 、 掌趣科技 、 华谊嘉信 。


(责任编辑: 康博 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察