博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
开放转换转出业务公告
公告送出日期:2014年6月12日
1.公告基本信息
基金名称 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时裕隆混合
基金主代码 000652
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月3日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
转换转出起始日 2014年6月16日
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其转换转出业务申请的确认情况。
(3)博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金由原裕隆证券投资基金转型而来,此次开放转换转出仅针对原裕隆证券投资基金份额持有人成功办理确权业务后的份额。敬请投资者留意相关确权指引。本基金将启用集中申购代码开放集中申购业务,集中申购确认份额的转换业务开放时间将另行公告,敬请投资者留意。基金转换转出代码为“000652”,集中申购代码为“000653”。
2.日常转换转出业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的日常转换转出业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换转出业务时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。
3.日常转换转出业务
3.1转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
3.2 其他与转换相关的事项
1)本基金可转换转入基金范围
适用于本基金与本公司已募集和管理的博时价值增长证券投资基金(代码:050001(前收费))、博时裕富沪深300指数证券投资基金(代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(代码:050003(A类)和000665(B类))、博时精选股票证券投资基金(代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类代码:050106(前收费)和B类代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(代码:050201(前收费))、博时第三产业成长股票证券投资基金(代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(代码:050010(前收费))、博时信用债券投资基金(代码:050011(A类)和050111(C类))、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(代码:050014(前收费))、博时宏观回报债券型证券投资基金(代码:050016(A类),050116(C类))、博时行业轮动股票型证券投资基金(代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(代码:050019(A类),050119(C类))、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(代码:050023(A类),050123(C类))、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:050024)、博时医疗保健行业股票型证券投资基金(代码:050026)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(代码:050027)、博时理财30天债券型证券投资基金(代码:050029(A类),050129(C类))、博时安盈债券型证券投资基金(代码:000084(A类),000085(C类))、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(代码:000264)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(代码:000219)、博时双债增强债券型证券投资基金(代码:000280(A类)、000281(C类))和博时灵活配置混合型证券投资基金(代码:000178)之间的转换。
2)适用投资者范围
本基金转换转出业务适用于所有已持有本基金的投资者。
3)业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
4)暂停基金转换转出的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换转出业务。
5)重要提示
转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
4. 基金销售机构
4.1 直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。
投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关转换转出等业务。
4.2 代销机构
中国农业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司。
5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6. 其他需要提示的事项
(1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的转换转出业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年6月12日《证券时报》的《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年6月12日
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