近期证监会披露的新 基金发行数据显示, 基金公司上报的偏股型新基金主要以行业基金为主,从行业分类来看,主要集中在五大行业。
具体来看,第一类是医疗保健基金,华润元大上报华润元大医疗保健量化 股票型基金已经获批, 嘉实基金也已上报了嘉实医疗保健股票型基金;第二类是环保基金,国投瑞银上报了国投瑞银美丽中国灵活配置 混合型基金,汇添富上报了汇添富环保行业股票型基金;第三类是TMT行业基金,汇添富上报汇添富移动互联股票型基金, 宝盈基金上报宝盈科技30灵活配置 混合型基金;第四类是军工基金,前海开源上报了前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型基金;第五类是内需消费基金, 万家基金上报了万家消费成长股票型基金,华泰柏瑞上报了华泰柏瑞消费成长混合型基金,景顺长城上报了景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数基金。
据证券时报记者了解, 2013年 偏股型基金的收益率在15%左右,由于有赚钱效应,去年一批新 基金发行规模还不错,其中,去年8月份广发聚优灵活配置基金募集了33.19亿份,安信消费基金募集了29.46亿份,大摩品质生活精选基金募集了27.54亿份,长城医疗保健基金募集了25.63亿份。不过进入2014年,由于股市震荡调整,一大批偏股型基金都处于亏损状态,今年新发偏股型基金募集份额都不大。在此背景下,考虑到 中国经济结构调整的方向,基金公司转向了行业基金。
从近年行业基金的表现来看,医疗保健、TMT、内需消费都是业绩表现比较好的主题基金。以2013年为例,TMT行业基金方面,位列第一位的是 中邮战略新兴产业 基金,2013年净值增长80.38%,长盛 电子信息 基金增长74.26%;医疗保健基金方面,2013年融通医疗保健 基金净值增长45.07%,汇添富医疗保健 基金净值增长41.63%,易方达医疗保健基金净值增长34.48%;内需消费基金方面,2013年 景顺长城内需增长 基金净值增长70.4%,农银汇理消费主题基金净值增长58.19%。
此外,在没有赚钱效应的背景下,短期理财、货币型、 债券型基金也是近期基金公司上报新基金的一个方向。