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QDII垫底者的无奈:国投瑞银新兴市场股票今年亏损7.41%

2014年03月20日 06:50    来源: 中国经济网    

  中国经济网 3月20日讯 (记者张桔 康博) 近一段时间以来,热闹的基金市场突然冷清了许多,股指的乏善可陈拖累了权益类基金的表现,而宝类货币基金的收益也开始出现了下滑,此刻独领风骚的基金类型似乎只剩下QDII基金了。

  相关分析师向记者表示,近期QDII的走强主要源于以下几个方面的因素:首先是人民币贬值在作祟,导致以美元计价的QDII集体受益;其次是国际黄金价格今年以来的反转走高,让QDII类基金中的黄金基金得以翻身;再次是美国经济向好因素导致主投全球市场的qdii类产品得以受益。

  然而在看似天下太平的背后,也有表现不如人意者,除去被动型的产品不算,主动型qdii中亦出现亏损超5%者,而目前排名垫底的国投瑞银新兴时常股票的亏损则达到了7.41%。

  来自银河证券基金研究中心统计表明,截至3月17日,不统计被动型QDII产品,在主动型QDII基金中,最新年化收益率排在前四位的均为黄金基金,分别是诺安全球黄金、嘉实黄金、汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题。

  在榜首金光闪闪的同时,榜尾一端则基本上被主投新兴市场的qdii所占据,其中包括了国瑞全球新兴市场股票、上投摩根亚太优势股票、易方达亚洲精选股票等,其中目前排在最末位的是国瑞全球新兴市场股票,而记者注意到,该基金实际去年就表现不佳,在银河去年的年终排名之新兴市场股票型基金中,该基金在纳入排名的四只基金中排在最后一位,且其他三只基金的亏损均不到两位数,而国瑞该基金的亏损则是达到了两位数的-11.82%。

  该基金缘何在较长的一段时间内一直业绩表现欠佳呢?来自国投瑞银基金网站的消息显示,该基金成立于2010年的6月10日,首募成立时的份额为4.43亿,而记者发现了有趣的一点是,在最新的一期去年基金的四季报中,该基金的份额已经十分稀少,只是约为0.4441亿,而这一量大概只占到成立份额的约十分之一。换句话说,几年时间该基金的份额跑掉了差不多有九成。

  从该基金的任职基金经理的角度来看,该基金从成立迄今总共有两位基金经理。首任基金经理路荣强在位1年又273天,任职回报为-1%,基本上属于不亏不赚的境地;而第二任基金经理为汤海波,在位的时间为2年零9天,任职期间的回报为-15.45%。那么,汤海波何许人也呢?来自网站的资料显示,其曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。

  换句话说,该基金经理实际在上位之前,并没有过独立操盘基金的经验,实则为菜鸟。有一位不愿具名的基金分析师指出,实际上该基金从基金契约上的界定就比较模糊,重心本应是落脚于新兴市场上,但其投资目标是主要投资于全球新兴市场国家和地区,似乎有意在模糊两者的属性边界。从最新的该基金去年四季报来分析,排在前三位的行业则分别是金融、非周期性消费品和通讯。


(责任编辑: 蒋柠潞 )

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