上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持债券
估值调整的公告
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的13洼城投(交易所代码:124355)于2014年2月17日交易不活跃,在交易所收盘价格严重偏离公允价值。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文),经与托管行协商一致,本公司决定于2014年2月17日对旗下基金所持有的13洼城投采用前一交易日的交易所收盘价予以估值。自其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
2014年2月18日
（责任编辑： 康博 ）
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