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多头获利了结 期债全线回落

2014年02月11日 07:29    来源: 中国证券报    

  伴随节后到期回笼压力来袭,10日国债期货市场多头获利了结情绪升温,三个合约价格尾市全线跳水,均以绿盘报收。分析人士表示,货币政策保持中性背景下,国债期货短期内难见拐点,合约价格有望重回区间震荡。

  从盘面表现看,国债期货市场早盘窄幅震荡,午盘逐波下行,临近收盘半个小时出现全线跳水。其中,主力合约TF1403收盘报92.33元,跌0.18%,成交1665手,日增仓13手至4207手;TF1406收报92.73元,跌0.09%,成交103手,增仓10手至548手;TF1409收报93.00元,跌0.05%,成交11手,增仓1手。

  本周公开市场到期回笼规模达到4500亿元,虽然市场预期央行可能会继续开展逆回购操作平抑资金面波动,但央行投放力度仍有待观察。昨日银行间市场主流资金利率多数出现上行。银行间现券市场方面,国债期货可交割券收益率稳中有升,如13附息国债20上行约2BP至4.3920%。

  上海中期研究报告指出,社会融资利率水平居高不下的投融资环境,使得短期内期债难以形成真正的拐点,另外前期的上涨欠缺成交量的配合,因此预计震荡区间或上移到91.800-92.600元。操作上,该机构建议在上述区间上沿可尝试适高抛空,目标点位为期货前期上涨留下的缺口位置。


(责任编辑: 魏京婷 )

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