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广发基金:旗下基金所持海隆软件估值调整

2014年02月10日 09:15    来源: 中国经济网    

  鉴于海隆软件(股票代码:002195)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年02月07日起对公司旗下基金持有的海隆软件股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2014-02-10


(责任编辑: 康博 )

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