通乾证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年1月13日
1 公告基本信息
基金名称 通乾证券投资基金
基金简称 融通通乾封闭
基金主代码 500038
基金合同生效日 2001年8月29日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《通乾证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2013年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.1316
基准日基金可供分配利润(单位:元) 54,647,613.16
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 49,182,851.84(注1)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.25
有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 - -
下属分级基金的交易代码 - -
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) - -
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) - -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) - -
注1:本基金合同约定,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,此项为按合同约定比例计算的最低分配金额:49,182,851.84=可供分配利润54,647,613.16×最低收益分配比例90%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2014年1月16日
除息日 2014年1月17日
现金红利发放日 2014年1月22日
分红对象 权益登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金无红利再投资方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
收益分配办法
本公司将于2014年1月20日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2014年1月21日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
融通基金管理有限公司关于调整纸质对账单邮寄服务的公告
为提倡“绿色环保、低碳生活”,同时为基金持有人提供更加安全和高效的服务,自2014年1月13日起,融通基金管理有限公司(以下简称“我司”)将不再自动为旗下开放式基金持有人统一邮寄纸质对账单,而改为根据不同客户的个性化需求以综合对账单方式(包括网站自助查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询和纸质账单邮寄等方式)服务客户。
需要保留纸质对账单或订制电子对账单、短信对账单的基金持有人,可以通过以下方式订制:
1、客服电话:拨打我司客服电话400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088,按提示音进行自助订制或按“*”转人工服务
2、网站自助订阅:登陆我司网站首页http://www.rtfund.com/,进入“账户服务”进行自助订制。
3、客户收到我司提醒短信后,按照提示回复进行自助订制。
如基金持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打我公司客服电话400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088,按"*"转人工服务,我司可免费邮寄客户所需的纸质对账单。
如有疑问,请拨打客户服务电话400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088咨询!
融通基金管理有限公司
二〇一四年一月十三日
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
