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千户黄金:黄金熊途末路 即将逝去的2013

2013年12月31日 10:46    来源: 中国经济网    

  【行情回顾】

  现货黄金上个交易日(12月30日)开盘于1214.08美元/盎司,日内最高触及1216.30美元/盎司,最低下探1194.70美元/盎司,收盘于1196.45美元/盎司,较上一个交易日收盘1213.04美元/盎司下跌16.55美元,跌幅1.3%。

  金价周一纽约时段盘末跌破1200整数关口,并刷新日内1294.99美元/盎司低位,并录得30年来最大年跌跌幅,因全球经济复苏向好提振投资者的风险偏好。同时年末机构频繁调整仓位也是触发金价下跌的因素之一。

  【基本面】

  美国达拉斯联储周一发布报告称,美国12月达拉斯联储企业活动指数为3.1,11月为1.9。该指数高于零说明制造业处于扩张状态,低于零则意味着制造业出现萎缩。该数据清晰的表明了目前制造业正在趋好。

  全美地产经纪商协会周一发布报告称,美国11月NAR季调后成屋签约销售指数月率上扬0.2%,至101.7,市场预期为上扬1.0%。10月份该指标为月率下降1.2%,至101.5。目前房地产的数据仍没有给出强劲复苏的指引。

  自12月19日凌晨美联储公布了利率决议,宣布维持基准利率不变,同时将每月850亿美元的购债规模缩减100亿美元至每月750亿美元后,黄金一度跌至低位1186.70美元/盎司,然后没有继续延续空头思路而是徘徊于1200美元/盎司附近。目前黄金的价值更多的表现在其商品属性上。黄金一直被认为是对抗通胀的对冲品,而目前对投资者们来说,通胀并不是需要担心的东西。由于美联储紧缩QE、美国经济形势向好、股票市场大涨债券收益率提高,即将过去的2013年黄金表现相当糟糕,金价止住了12年的连续涨势,至今已经跌去了接近30%,并且将成为30年来表现最差的一年。在经济好转的情况下,投资者们都倾向于拥有风险更大的资产。

  过去十年黄金生产成本出现连续快速上涨,主要原因有两方面:一是劳动力成本快速上涨,二是矿山开采难度越来越大。截至2011年,中国黄金生产成本为831美元/盎司,过去十年增长率在4.6%—25.5%之间,平均增长率为13.8%。如果按照平均增长率推算,2014年中国黄金生产成本为1175美元/盎司。截至2011年,世界黄金生产成本为809美元/盎司,过去十年平均增长率为13.8%,那么可以推算2014年世界黄金生产成本大约为1144美元/盎司。根据其他研究机构的报告,野村控股认为全球黄金平均生产成本约为1200美元/盎司。后期一旦黄金价格跌破1200美元/盎司,那么将有部分生产成本偏高的矿山企业面临亏本。这部分企业可能采取减产举措,减少供给,支撑金价。此外,金价下跌的过程中,中国和印度等国的实物黄金需求也会对金价提供一定支撑。

  【技术分析】

  日线图来看,金价弱势下行格局依然没有改变,金价昨日继续震荡下跌,上方短期承压于5均线与10均线1205附近,以及下行通道的劲线1210;MACD金叉红色动能衰减,KDJ向下发散出现一定超卖迹象,RSI走平运行于低位,日线多方势能衰减殆尽,日线重回空头局面;

  【操作建议】

  支撑位1195-1187-1180-1172

  阻力位1202-1210-1217-1222

  日内初次触及1202-1205区间择机做空,止损5美金目标看1197-1192

  上方1210-1212区间做空,止损5美金目标看1205-1200-1197

  初次回踩1292一线轻仓做多,止损4美金目标看1297-1200

  若金价下破1187,反弹1185附近即可跟进空单,止损1192目标看1180-1170最低看只1150附近

  具体操作关注即时喊单

  大仓做趋势,小仓做波段,投资是一种心态,严格按照比例操作,逆势做单轻仓止损走,顺势做单加注需死守。


(责任编辑: 蔡情 )

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