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惠裕B:惠裕A份额折算方案的公告

2013年12月31日 08:49    来源: 中国经济网    

  中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕

   A 份额折算方案的公告

  根据《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

  及《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,中海惠裕纯债分级

  债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起 3 年内,每

  满 6 个月的最后一个工作日,基金管理人将对惠裕 A 进行基金份额折算。现将折算的具体

  事宜公告如下:

  一、折算基准日

  本次惠裕 A 的基金份额折算基准日与其第二个开放日为同一个工作日,即 2014 年 1 月

  6 日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的惠裕 A 所有份额。

  三、折算频率

  自《基金合同》生效之日起 3 年内每满 6 个月折算一次(但《基金合同》生效之日起 3

  年内第六个惠裕 A 的开放日惠裕 A 不折算)。

  四、折算方式

  折算日日终,惠裕 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有

  的惠裕 A 的份额数按照折算比例相应增减。

  惠裕 A 的基金份额折算公式如下:

  惠裕 A 的折算比例=折算日折算前惠裕 A 的基金份额净值/1.000

  惠裕 A 经折算后的份额数=折算前惠裕 A 的份额数×惠裕 A 的折算比例

  惠裕 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,由此误差产生的

  收益或损失由基金财产承担。

  根据《基金合同》的规定,惠裕 A 的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小

  数点后 8 位,由此计算得到的惠裕 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。

  除保留位数因素影响外,基金份额折算对惠裕 A 持有人的权益无实质性影响。

  在实施基金份额折算后,惠裕 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相

  关公告。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招

  募说明书》等相关法律文件。

   中海基金管理有限公司

   二〇一三年十二月三十一日


(责任编辑: 康博 )

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