关于鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告关于鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2013 年 12 月 27 日
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关于鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告1 公告基本信息
基金名称 鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金
基金简称 鹏华资源分级(场内简称:中证资源)
基金主代码 160620
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基
金基金合同》和《鹏华中证 A 股资源产业指数分
级证券投资基金招募说明书》及其更新
暂停申购起始日 2013 年 12 月 27 日
暂停赎回起始日 2013 年 12 月 27 日
暂停定期定额投资起始日 2013 年 12 月 27 日
暂停申购、赎回、定期定额投 截至 2013 年 12 月 26 日,鹏华中证 A 股资源指
资的原因说明 数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之
资源 B 份额的基金份额净值为 0.239 元,达到基
金合同规定的不定期份额折算阀值 0.250 元以暂停相关业务的起
下。本基金将以 2013 年 12 月 27 日为份额折算始日及原因说明
基准日办理不定期份额折算业务。
为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金
基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人
决定于 2013 年 12 月 27 日以及 2013 年 12 月 30
日暂停本基金鹏华资源分级份额的申购、赎回及
定期定额投资业务。
恢复相关业务的日 恢复申购日 2013 年 12 月 31 日
期及原因说明 恢复赎回日 2013 年 12 月 31 日
恢复定期定额投资日 2013 年 12 月 31 日
恢复申购、赎回及定期定额投 本基金不定期份额折算业务将于 2013 年 12 月
资的原因说明 30 日办理完毕,因此本基金管理人决定于 2013
年 12 月 31 日起恢复本基金鹏华资源分级份额的
申购、赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 资源 A(场内简称) 资源 B(场内简称)
下属分级基金的交易代码 150100 150101
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资业务 否 否2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金鹏华资源分级份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中资源 A 份额和资源 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间鹏华资源分级份额暂停申购、赎回及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于 2013 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《鹏华中证 A
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关于鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告股资源产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告》。
3、投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2013 年 12 月 27 日
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