国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议,部署推进青海三江源生态保护、建设甘肃省国家生态安全屏障 综合 试验区、京津风沙源治理、全国五大湖区湖泊水环境治理等一批重大生态工程。受此影响,生态工程相关领域概念股有望集体表演。
据金牛理财网不完全数据统计显示,三季度主动股 混基金重仓配置的主线有四只,分别为废水废气防治股、林权改革受益股、风沙治理股以及能源管理股。被基金纳入前十大重仓股的 上市公司共9家,重仓布局的基金数量则达到89只,其中多数基金率先选择了在废水废气防治上有优势的个股。普通投资者可通过适当配置重仓生态工程概念股的基金捕捉此轮投资机会。
主动 偏股型基金集中持有的个股有 碧水源 、 东方园林 以及 万邦达 ,三季度分别获得61、12、8只主动偏股型基金重仓持有。 铁汉生态 和 天壕节能 各有4只基金重仓。 中电远达 被3只基金纳入三季度前十大重仓股行列。 兴蓉投资 、 兴源过滤 以及 棕榈园林 各有1只基金重仓。
整体看来,三季度在生态保护概念股的投资布局上,重仓数量达到两只的主动股混基金有6只,按占净值比例由高到低排列分别为 泰达宏利周期 股票、 信诚盛世蓝筹 股票、 景顺长城优选 股票、财通发展主题、 信诚周期 以及华安动态混合。占净值比例分别为10.13%、9.26%、9%、8.79%、6.49%、5.9%。另外 信诚新机遇 股票尽管只重仓碧水源这一只概念股但其占净值比例高达9.65%,在所有重仓配置生态工程概念股的基金中排名第二。
具体看来,水污染防治领域在四条主线中最受基金追捧。水污染防治领域范围内,相关程度最高的为上游的水处理设备类公司,中游的工程类公司,以及下游的污水治理设施投资运营类公司。碧水源作为设备与工程类公司获得了基金的长期重点配置,三季度重仓该股的主动股混基金高达61只。信诚新机遇股票、华宝兴业新兴产业股票、 泰信先行策略 混合持有该股占各自净值比例靠前,分别为9.65%、8.41%、7.69%。与碧水源业务相似的个股为万邦达,8只基金三季度重仓该股,其中, 中邮核心优势 灵活配置混合、中邮中小盘灵活配置混合以及泰达宏利周期股票持有该股占净值比例高达6%以上。兴蓉投资和兴源过滤则分别被银华中证成长和新华行业股票纳入前十大重仓股,持股总数分别为3.41万股和76.54万股,占净值比例分别为0.07%和2.84%。不过,银华中证成长以债券投资为主,股票投资仅占很小一部分。另外,在废气处理上有优势的中电远达获得了3只基金重仓,其中,银河银泰混合在持股数和占净值比例上均居首,共持有668.42万股,占比4.95%。
园林概念是另一个基金扎堆的领域。随着生态文明制度建设的大力推进,城镇化及市场机制的引入,市政绿化市场大有可为。同时,林权改革也将成为生态文明示范区建设的重要推手。东方园林作为园林概念的龙头股三季度获得12只基金重仓。 华安宏利 股票、景顺长城优选股票以及 景顺长城资源垄断 股票( LOF)持有该股数量靠前,分别为690、596、578万股;浦银安盛价值成长股票、景顺长城优选股票以及 易方达行业领先 股票持有该股占净值比例靠前,分别为5.75%、4.9%、4.57%。棕榈园林则获得了 华安行业轮动 股票一只基金重仓,占比达3.9%。
《京津风沙源治理二期工程规划》指出,我国将用10年时间,投入877.92亿元来治理。这对铁汉生态等风沙治理和生态园林概念来说又是一则利好。共有4只基金重配铁汉生态。宝盈策略股票持有股数最多,为300万股;信诚盛世蓝筹股票持有该股占净值比例最高,达到5.08%。
此外,短期来看,国家节能补贴标准上调有望提升合同能源管理相关个股业绩水平。被看好的天壕节能三季度时已有4只基金重仓布局。 华安动态灵活配置 混合持有该股数量最多,达到100万股,财通发展主题配置该股的比例最高,达到净值的5.22%。
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