业绩回顾:
权益类:全线反弹创业板再度领涨 11月A股先抑后扬,全月上证综指、深证成指分别上涨3.68%、1.16%,而作为成长股代表的中小板指、创业板指则分别上涨4.76%、10.63%。在此形势下,236只指数型基金仅三只出现下跌,其余全数上涨,平均涨幅达到3.27%。598只主动股混型基金则仅19只下跌,平均涨幅达到3.85%。整体来看,受市场风格分化影响,中小成长风格基金领涨,大盘价值类基金表现相对逊色。
债券类:跌幅逾1%,内部分化显著11月份在基本面稳定、资金面紧张、需求有限等因素的影响下,债券市场大幅下挫,各类券种全线回调,上半月利率债大调,下半月利率债趋稳信用债加速下跌。受此影响,可比债券基金整体净值跌幅逾1%:重点投资于债券市场的纯债基金、一级债基分别下跌0.93%、1.34%;二级债基、可转债基下跌1.02%、0.92%。
货币类:收益率小幅上行至4.49% 受资金面紧张影响,11月份229只货币类基金简单平均七日年化收益率小幅上行8BP至4.49%。其中,理财债基整体上行9BP至4.60%,货币基金则上行6BP至4.41%,两者之间收益差距则继续保持在19BP左右。
QDII:涨跌各半,大中华区领涨黄金大跌 11月外围市场走势分化,美国及亚太区市场走强,新兴市场多数下跌。在此背景下,79只QDII基金11月(截至11月28日)50涨29跌,整体简单平均净值上涨0.72%。具体来看,大中华区股票包揽前三名,黄金类QDII大跌。
市场动态:
新设基金:11月新设38只,募资341.66亿元 固收类基金达到25只,共募集243.71亿份,占比超过七成;同期权益类基金新设11只,共募集资金84.27亿元。另有2只QDII成立,募资规模为13.68亿元。
高管变更:9家公司出现变更 新成立的道富基金公司高管逐步开始上任;国金通用督察长李修辞转任公司副总经理,原职务则由毛伟接任;德邦基金、招商基金、民生加银、益民基金以及中银基金则均有董事或独立董事发生变更。
基金经理变动:共有35次变动 11月共发生35次基金经理变动,其中14次涉及增聘,21只涉及解聘,9只基金兼有增聘和解聘基金经理。基金公司方面:大成基金、国泰基金、汇添富旗下基金均发生4次基金经理变更,博时基金、长盛基金、工银瑞信则均为3次,变动相对频繁。(金牛理财网)
报告详见:
创业板再度领涨,债基持续深调——11月基金月度业绩回顾报告-1.pdf