昨日备受关注的三中全会公报发布,改革受益板块、提及较少行业出现明显不同走势,土地流转、文化传媒、军工等板块表现较好,但受金融、石油、电力等走势疲弱拖累大盘大跌。市场人士认为,三中全会《决定》总体上改革力度空前,不少内容超出市场预期,未来随着具体改革措施的出台和落实,改革的制度红利将汹涌而来,可重点关注土改、垄断行业放开等八领域机会。
沪指大回落板块明显分化
备受关注的中共十八届三中全会11月12日下午闭幕,审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。《决定》明确了全面深化改革的总目标并对改革做出了总体部署。《决定》最重要的内容是经济体制改革,行政体制改革、司法体制改革、文化体制改革、生态文明体制改革等也着墨不少,凸显了此次改革的全面性和系统性,为未来改革指明了方向。
不过此前缩量振荡下行的市场并没有因三中全会公报的刺激而缓解。上证指数向下跳空低开8.88点,以2117.89点开盘。开盘后,瞬间上摸至2117.91点后就一路走低。上证指数最低探至2086.01点,以2087.94点收盘,大跌38.83点。
从盘面上看,三中全会《决定》着墨较多的与提及较少的板块出现明显分化。改革低于预期的油气概念股出现集体杀跌,着墨较少的金融股、金改股也表现不佳,而受益于国家安全委员会设立的网络安全股、军工股则强势上涨。此前传闻改革不达预期的土地流转概念股回归,海南橡胶、罗牛山等纷纷大涨,带动了海南板块雄起。
目前股市已非常接近底部
虽然昨日市场延续下跌趋势,但分析认为后续机会仍大。知名私募机构星石投资认为,总体上来看,《决定》改革力度空前,不少内容超出市场预期,未来随着具体改革措施的出台和落实,改革的制度红利将汹涌而来。
安信证券首席经济学家高善文在第八届国际油脂油料大会上发表致辞时也表示,此次三中全会在多方面取得重要突破,这将提振私人投资信心,对经济产生积极的影响,并称“目前股市非常接近底部,经济活动出现转折或即将出现”。
具体投资机会方面,星石投资认为,预期未来我国直接融资比例将显著提升,这需要进一步完善资本市场体系、提高资本市场地位,资本市场将迎来前所未有的资本红利大潮,“估计券商行业将在未来显著受益”。另外,成立国家安全委员会,意味着把国家安全重新提到了国家战略高度,大安防板块有望获得稳定增长,比如军工、信息技术安全等。
长城证券分析师汪毅则认为,三中全会后仍然是主题和成长股的投资机会,且可能迎来一波反弹,建议关注:第一,明确改革方向的土改、军工、文化、环保、自贸、二胎相关的主题投资机会;第二,关注市场化改革中的要素价格改革相关的天然气、铁路运费价格改革,市场化改革下管制放开的油气服务、铁路运营等。
东北证券分析师王国兵也表示,重点看好土改、垄断行业放开、自贸区、价改、节能环保、公用事业、金改、农业现代化等八大领域。吴海飞
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