近期传媒板块相关个股普遍下跌,华谊兄弟 、光线传媒 、天舟文化 、中青宝等跌幅均超过三成,市场也开始蔓延恐慌情绪。今年以来传媒板块手游、并购等概念受资金热捧,部分公司股价前期涨幅巨大,中青宝从年初至9月10日除权前上涨6倍以上,成为今年以来涨幅最大的牛股。
不过,传媒板块业绩普遍仍保持较高增长,且四季度仍将有业绩释放,全年业绩快速增长几无悬念。目前来看,一些私募 、游资撤离传媒股,但减持比例还不大。
对于华谊兄弟来说,四季度冯小刚导演、葛优主演的《私人定制》是最大看点,业内预计票房会获得较大成功。此外,银汉科技的手游产品《时空猎人》流水过亿元。这些都为其业绩大幅增长奠定了基础。
光线传媒电影业务在四季度也会集中发力。据了解,公司四季度将上映的《四大名捕2》,和《中国好声音》,这都是市场知名度较高的影片,加上光线传媒强大的发行能力,获得高票房可期。此外,光线传媒称,明年其电影票房能达到40亿元。
中青宝在四季度还将有多款手游产品发布,且目前上线的《仙战》玩家持续爆满,市场反响强烈。公司相关负责人曾表示,未来将继续并购优质国内外游戏公司和游戏平台公司,增强公司在游戏领域的制作和发行能力。
从行业层面看,未来产业链融合会进一步加速,各大传媒公司都在向互联网、新媒体等方向转型,不断完善传媒产业链,并购影视、游戏、网站仍然会持续。
关于机构是否大量抛售传媒股,中国证券报记者查看了华谊兄弟、光线传媒等公司的半年报和三季报前十大无限售条件股东名单,发现基金确有减持,但减持幅度不大。华谊兄弟半年报显示,华宝兴业行业精选股票型证券投资基金持股888.6万股;而三季报显示,该基金持股变为755.9万股,也就是说该基金在第三季度减持了132.7万股。
光线传媒半年报显示,景顺长城动力平衡证券投资基金持股440万股,交银施罗德精选股票证券投资基金持股322.2万股;而三季报显示,这两只基金持股分别为409.7万股和297.4万股,分别减持30.3万股和24.8万股。
中国证券报记者发现,第三季度,有些基金退出了这两家公司的前10大无限售条件股东,也有一些基金接盘。蓝色光标 、吉视传媒等公司的情况也与之类似。总体而言还没有出现大批基金撤离的现象。
针对近期市场调整情况,中金公司发布研报指出,这由两个因素导致:一是传闻IPO开闸影响;二是板块前期获利较高,短期市场缺乏催化剂。但另一层面,系统性回调促进市场风格转换,为那些并不完全由概念、并购
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