上周主力资金流出逾500亿 大宗交易亦持续低迷

　　上周市场被利空消息充斥,周初美国债务违约危机愈演愈烈,随后国际板的消息再次被放大,市场恐慌情绪加深,市场在创业板的领跌下出现显著调整。大智慧超赢数据显示,上周市场资金净流出额高达561亿元,为此前一周94亿元流出额的近六倍,主力观望情绪浓厚。与此同时,受二级市场不景气拖累,上周大宗交易市场亦持续低迷。

　　上周三单日219亿资金出逃

　　就不同交易日观察,上周一资金流出情况相对较缓,全天资金流出61.39亿元;但上周三指数受挫较为严重时,市场资金流出情况比较严重,单个交易日两市便有高达219.2亿元的资金出逃,对上周资金流出影响较大。相比之下,其他三个交易日资金流出处于“中游水平”,但也均接近百亿元关口。有分析人士认为,由此可见,即便因向好的经济数据而使指数有所企稳,却仍难以抑制资金的暗中立场,后市情况亦恐难言乐观。

　　板块方面,大智慧资金流数据显示,上周无一板块在资金流入上有所贡献,呈现全军覆没状态。房地产板块是资金流出的“重灾区”,流出额为53.35亿元;银行板块流出额紧随其后(净流出42.57亿元);而前期表现强势的教育传媒板块也以39.77亿元的流出额排在第三,资金获利了结意味浓重。情况相对较好的板块如供水供气(净流出1.43亿元)和电力板块(净流出1.9亿元),受到行业利好影响较为明显。

　　个股方面,统计显示两市仅有594只个股呈现资金净流入、1873只个股呈现资金净流出:受益于国家对健康服务业的支持,同时有民营银行概念的复星医药上周净流入居首,一周净流入3.51亿元;同样是健康产业概念的东软集团上周净流入第二,一周净流入2.49亿元;受益于总理“推销”高铁技术,中国北车、中国南车同样深受资金关注,净流入紧随其后,分别净流入0.23亿元、0.21亿元。水井坊、浦发银行、民生银行等3只个股净流出居前,分别净流出50.7亿元、13.21亿元、8.61亿元。

　　大宗交易上周持续低迷

　　上周二级市场弱势震荡,沪指放量跌穿2200点整数关口,中小板创业板一改前期强势,调整幅度明显强过大市。二级市场的不景气拖累大宗交易市场,上周创业板中小板个股成交价格普遍偏低,整体折价率升至7%,中小板更是超过8%。

　　上证报资讯统计,10月14日至10月18日,沪深两市大宗交易共发生177笔大宗交易,合计3.03亿股,金额30.94亿元,与前一周相比降逾8%,呈继续下滑态势。各大板块均呈不同程度的萎缩态势,中小板依然是大宗交易上的成交主力,累计成交13.9亿元,占比45%;沪深主板紧随其后,全周合计成交12.3亿元;创业板一周成交4.73亿元。

　　市场人士认为,进入10月以来,上市公司陆续揭晓三季度业绩。上周是三季度预告的最后一周,上市公司股东为“避嫌”会尽量选择不做此期间实施减持,从而带动大宗交易量能缩减。预计在未来的两周内,伴随着三季度报正式出炉,大宗交易将延续弱势格局。历史数据也表明,10月往往是大宗交易全年低谷。

　　成交价格同样低位运行。上周沪深两市整体加权折价率为6.9%,与上周基本持平,仍处历史偏高水平。中小板、创业板成交价格继续向下滑行,折价率分别由此前的6.92%、6.57%分别升至8.39%、7.36%。其中,太极股份、孚日股份、大北农、红旗连锁、奥瑞金等22家公司的折价率超过10%,与上周相比增长近五成。

　　市场人士指出,大宗交易资金都是超短线资金,对短期走势极为敏感。如果对股价短期走势谨慎,会加大折扣率从而提升资金安全边际。不过,也不排除一些上市股东通过大宗交易低价倒手以实现合理避税。