9月7日,距离于鑫就任东方基金投资总监刚好过去6个月。
从数据上来看,于鑫管理的4只基金年内表现均不尽如人意。WIND资讯数据显示,截至9月8日,东方策略成长、东方龙、东方精选和东方利群(7月17日成立)这4只基金年内的复权单位净值增长率分别为-1.04%、0.03%、2.71%和0.4%,区间收益在同类基金中排名均列后1/3。
值得注意的是,于鑫同时管理的普通股票型基金东方策略成长与平衡混合型基金东方龙,截至今年二季度末,前十大重仓股完全重合,仅仅持仓仓位有些许差异。同时,今年1月份开始由于鑫接任管理的东方精选基金,二季度末的前十大重仓股中有6只与前述2只基金重合。
事实上,东方基金公司如今正面临着“内忧外患”。内部,2012年以来东方基金高管变动非常频繁;外部,8月29日券商首张公募基金牌照出炉,获得者正是东方基金公司的绝对控股股东东方证券。某基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,短期来看对东方基金公司的影响不大,因为首只券商系公募基金产品的发行,还有待时日,但从长远来看,不可避免会对东方基金公司的资金形成分流,东方基金应该有危机意识。
新任投资总监
半年来业绩不佳
今年3月7日,东方基金发布公告称,公司投资总监兼东方精选基金经理庞飒因个人原因于3月5日正式离任,投资总监一职由于鑫接任。公开资料显示,于鑫2005年加盟东方基金公司,至今已有8年时间。
据公开资料统计显示,东方基金公司目前共有12只基金,于鑫参与管理的有4只。其中独自管理的有东方策略成长(普通股票型)和东方龙混合(平衡混合型)2只基金,此外,还与朱晓栋合作管理东方利群(偏债混合型)基金,与呼振翼、朱晓栋合作管理东方精选(偏股混合型)基金。管理的基金数量占据全公司产品总数的1/3,可见于鑫是目前东方基金公司的核心投研人员。
但截至9月8日,于鑫管理的4只基金年内表现均不尽如人意,与今年基金整体较好的表现形成鲜明对比。WIND资讯数据显示,东方策略成长基金年内的复权单位净值增长率为-1.04%,区间收益在532只同类基金中排名第389位;东方龙混合基金同期复权单位净值增长率为0.03%,区间收益在188只同类基金中排名第177名;东方精选基金同期复权单位净值增长率为2.71%,区间收益在188只同类基金中排名第164位;东方利群基金在今年7月17日成立,截至9月8日的复权单位净值增长率也仅为0.4%,区间收益在206只同类基金中排名第154位。
基金半年报数据显示,东方策略成长与东方龙这2只基金,在今年二季度末时的前十大重仓股完全重合。但东方策略成长基金的招募说明书显示,该基金“重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司”;而东方龙基金的招募说明书则显示,该基金“重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业”,这2只基金一只为普通股票型基金,一只为平衡混合型基金。
同时,今年1月份开始由于鑫接任管理的东方精选基金风格也逐渐与这2只相靠近,二季度末的前十大重仓股中有6只与其重合,分别为中国平安 、万科A、贵州茅台 、金地集团 、中国建筑和保利地产。可见,于鑫对金融地产股比较偏爱,尤其是金融股,这或许与2011年因为坚守金融股,获得了黑马基金经理的称号有关。但在今年以来成长股大放异彩的行情下,坚定持有金融地产股似乎并不是一个明智的选择。
东方基金公司
面临“内忧外患”
事实上,2012年以来东方基金高管开始频繁变动。2012年4月7日,任职东方基金公司副总经理仅4个月的仝岩离任;4月27日,东方基金总经理单宇离职,董事长崔伟则代任;8月10日,公司督察长吕日离职;9月22日,在2009年离职的孙晔伟重返东方基金任总经理一职。进入2013年,高管变动仍未结束。继付勇之后的另一位明星基金经理,原东方基金公司投资总监庞飒在3月份离职。虽然东方基金公司否认了公司高管变动与内部不合、利益纷争有关,但不可否认的是,接连几年公司高层的频繁变动,已经使得东方基金的元气大伤。
与此同时,今年8月29日,券商首张公募基金牌照出炉,获得者正是东方基金公司的绝对控股股东东方证券。
“短期来看东方证券的首张券商公募基金牌照,对东方基金公司的影响不大,因为首只券商系公募基金产品的发行,还有待时日,”某基金分析师表示,“但从长远来看,不可避免会对东方基金公司的资金形成分流,东方基金应该有危机意识。”(证券日报 康耕甫)
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