股票型基金第一名:华夏大盘 积极配置型第一名:长信增利 保守配置型第一名:兴业可转债 封闭式基金第一名:基金科汇 保本型基金第一名:南方避险 普通债券型第一名:银河收益
2007年各类型基金的年终排名,昨日终于全面揭晓。根据Wind资讯的统计,华夏大盘基金、长信增利基金、兴业可转债基金、基金科汇、南方避险增值、银河收益分别位居各类型基金的排名前茅。
统计显示,股票投资的表现成为左右各类型基金2007年表现的重点,在A股市场大幅走牛的背景下,股票型基金(成立满一年)的平均年收益率达到128%,积极配置型基金达到104.5%,封闭式基金达到99.9%,甚至不以收益率为侧重的货币基金也因此受惠,年内的平均收益率飚高至3.21%
偏股型基金:规模不再关键
由股票型基金、积极配置型基金和封闭式基金组成的偏股型基金的收益水平,依然是本次最大看点。
在股票型基金中,华夏大盘基金以年收益226.14%名列第一。中邮核心优选以年收益191.51%排名第二,博时主题以年收益189.9%名列第三。另外,易方达深证100ETF、光大保德信红利、华夏红利、东方精选、华宝兴业收益、华安宏利、富兰克林国海弹性市值进入前十名。
积极配置型基金中,长信增利动态、博时新兴成长、易方达科讯进入前三。年收益率水平从151%~135%不等。另外,巨田基础行业、金鹰成份优选、大成景阳领先、中银精选、广发稳健等也排名居前。
封闭式基金的竞争则更加激烈。榜首位置在最后一周易手。基金科汇最后以年收益141.63%位列第一,基金裕隆以139.85%的年收益位列第二,基金泰和以138.27%位列第三。
值得注意的是,基金规模似乎不再成为左右股票型基金表现的主要因素。在股票型基金排名前三名中,有两个基金的年末规模在300亿元上下。这在往年简直无法想象。
偏债型基金:债券不是重点
在普通债券型基金、保守配置型基金、货币基金等债券投资为重点的基金中,2007年也出现全新特点。
普通债券型基金中,银河收益基金、长盛中信全债、富国天利增长债券基金位列前三名,基金收益从44.9%~38.69%不等。在这些基金的投资收益中,申购新股收益和权益类品种的投资收益显然贡献良多。
保守配置型基金中,兴业可转债、国联安德盛安心成长、招商安泰平衡基金名列前三名,其中,兴业可转债基金的年收益率甚至达到112.85%,上述收益远远超过了市场的预想水平。显然,2007年的股票大牛市,带动可转债等品种的价格大涨,为基金收益贡献良多。
货币基金的收益也因为股票市场而连带受益。受新股发行拉高资金拆借利率影响。货币基金的年内平均收益飙高至3.21%,无风险收益狂升是2007年的一个阶段特征。
总体来看,债券投资收益并不是偏债型基金的收益重点,股市的表现才是主因。
保本型:保本不成问题
保本型基金年内的表现,也印证了"股市大涨、鸡犬升天"的道理。
来自Wind资讯的统计显示,南方避险成为保本基金年收益率的第一名,净值收益率达到79.73%。国泰金鹿保本以49.04%的年收益排名第二,银华保本增值以26.91%排名第三,年内成立的金元比联保本则获得了6.36%的表现。
总体看,股票投资的力度成为各保本基金收益水平差距的主要来源。而这又相当程度受到基金此前几年累积的收益"安全垫"的影响,显示出历史收益越高,2007年收益率越高的特点。
其中,南方避险的年内收益水平达到79.7%,相当程度因为它的股票投资比例长年保持在50%以上。而国泰金鹿3季度的股票投资比例达到29.52%,因此,收益水平也明显较高,而银华保本的3季度股票持仓比例只有9.7%。可以说,能否认清2007年"保本不成问题"这一市场现实,在一定程度上决定了保本基金当年的收益表现。
2007年基金收益前20名复权单位净值(元)
基金名称 |
基金管理人 |
基金类型 |
2007年末 |
净值增长率(%) |
华夏大盘精选 |
华夏基金管理有限公司 |
股票型 |
8.312 |
226.14% |
中邮创业核心优选 |
中邮创业基金管理有限公司 |
股票型 |
4.073 |
191.51% |
博时主题行业 |
博时基金管理有限公司 |
股票型 |
6.0868 |
189.90% |
易方达深证100ETF |
易方达基金管理有限公司 |
股票型 |
5.2937 |
185.33% |
光大保德信红利 |
光大保德信基金管理有限公司 |
股票型 |
4.4058 |
175.50% |
华夏红利 |
华夏基金管理有限公司 |
股票型 |
5.8982 |
169.42% |
东方精选 |
东方基金管理有限公司 |
股票型 |
5.4861 |
168.83% |
华宝兴业收益增长 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
股票型 |
3.9124 |
167.62% |
华安宏利 |
华安基金管理有限公司 |
股票型 |
3.7095 |
165.40% |
富兰克林国海弹性市值 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
股票型 |
3.9682 |
164.34% |
巨田资源优选 |
巨田基金管理有限公司 |
股票型 |
5.6822 |
160.47% |
华夏平稳增长 |
华夏基金管理有限公司 |
股票型 |
3.9487 |
160.09% |
广发聚丰 |
广发基金管理有限公司 |
股票型 |
6.2874 |
157.59% |
上投摩根成长先锋 |
上投摩根基金管理有限公司 |
股票型 |
3.2912 |
156.74% |
友邦华泰红利ETF |
友邦华泰基金管理有限公司 |
股票型 |
3.0398 |
154.80% |
华安MSCI中国A股 |
华安基金管理有限公司 |
股票型 |
5.5797 |
154.25% |
兴业趋势投资 |
兴业基金管理有限公司 |
股票型 |
6.7143 |
153.72% |
华夏优势增长 |
华夏基金管理有限公司 |
股票型 |
2.8334 |
153.66% |
兴业全球视野 |
兴业基金管理有限公司 |
股票型 |
3.5927 |
152.47% |
长信增利动态策略 |
长信基金管理有限公司 |
积极配置型 |
3.165 |
151.31% |
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