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12月13日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月14日 08:22

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	2.169	2.874	-0.59%	1.66%
497001N	宝石动力保本	混合型	1.035	1.035	-0.39%	0.73%
496901N	华商领先企业	混合型	1.347	1.452	-0.70%	3.98%
496801N	诺德价值优势	股票型	1.373	1.373	-0.58%	3.10%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.745	1.745	-0.89%	2.24%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.741	1.741	-0.88%	2.44%
496502N	益民创新优势	混合型	1.223	1.243	-0.80%	3.14%
496501N	益民红利成长	混合型	1.150	2.357	0.14%	4.68%
496402N	中邮核心成长	股票型	1.086	1.086	-1.07%	0.88%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	2.008	3.138	-0.66%	0.75%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.443	1.443	-1.33%	1.89%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	2.863	2.863	-0.83%	2.58%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	2.192	2.292	-0.34%	1.23%
496102N	信诚精萃成长	股票型	2.265	2.385	-1.35%	1.20%
496101N	信诚四季红	偏股型	1.135	2.228	-0.83%	0.19%
496003N	建信优化配置	股票型	1.117	1.667	-0.99%	1.25%
496002N	建信优选成长	股票型	1.319	2.769	-0.63%	1.25%
496001N	建信恒久价值	股票型	1.571	2.615	0.17%	4.17%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.898	2.419	-1.12%	0.76%
495804N	交银蓝筹	股票型	1.071	1.071	-1.21%	0.54%
495803N	交银成长	股票型	2.902	2.902	-0.56%	2.28%
495802N	交银稳健	股债平衡型	3.057	3.107	-0.82%	2.28%
495801N	交银精选	股票型	1.390	3.326	-0.74%	1.11%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	1.570	2.761	-0.82%	-0.55%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.000	0.000	0.00%	1.27%
495605N	工银强债B	债券型	1.115	1.115	0.41%	0.91%
495604N	工银强债A	债券型	1.118	1.118	0.41%	0.92%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.908	1.908	-1.34%	1.67%
495602N	工银精选	股债平衡型	1.089	2.395	-0.74%	1.59%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	1.041	4.178	-0.73%	2.47%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.523	1.673	-1.03%	1.57%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	1.051	2.931	-1.15%	0.87%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	5.090	5.520	-1.33%	1.34%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.688	1.688	-1.25%	2.72%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	2.230	2.940	-0.02%	3.36%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	1.258	2.476	-0.91%	1.45%
495304N	友邦成长	混合型	1.246	1.246	-1.12%	1.33%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	4.464	4.464	-0.78%	3.38%
495302N	友邦增利	债券型	1.008	1.025	0.00%	0.04%
495301N	友邦盛世	股票型	0.964	3.310	-0.93%	1.04%
495202N	华富成长趋势	股票型	1.324	1.414	-0.46%	2.83%
495201N	华富竞争力	偏股型	1.158	2.863	-0.14%	2.97%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	2.136	2.236	-2.17%	-1.57%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	1.022	2.742	-0.60%	0.43%
495001N	上证50ETF	指数型	4.008	4.817	-1.70%	0.42%
494903N	中银国际收益	偏股型	1.021	2.201	-0.14%	1.54%
494902N	中银国际持续增长	股票型	1.088	3.196	0.48%	3.96%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	2.076	3.246	-0.36%	1.93%
494803N	长信增利动态策略	股票型	1.273	2.512	-0.67%	0.38%
494802N	长信金利趋势	股票型	1.186	3.203	-1.12%	1.99%
494801N	长信银利精选	股票型	1.030	2.950	-0.61%	0.58%
494702N	东方精选	偏股型	1.154	3.722	0.07%	4.35%
494701N	东方龙混合型	偏股型	1.037	2.798	-0.28%	1.04%
494603N	中海能源策略	股票型	1.538	1.618	-1.31%	1.23%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	1.010	2.410	-0.77%	0.36%
494601N	中海优质成长	股票型	0.908	3.150	-1.01%	0.29%
494504N	光大保德信优势	股票型	1.009	1.009	-0.97%	2.43%
494503N	光大新增长	股票型	1.520	2.800	-0.34%	2.14%
494502N	光大保德信红利	股票型	3.779	3.919	-0.44%	4.20%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	1.446	3.390	-1.67%	0.29%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.04%
494405N	上投内需动力	股票型	1.426	1.426	-0.39%	3.66%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	3.052	3.052	-1.02%	3.87%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	2.163	2.521	-0.41%	2.99%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	6.110	6.150	-0.24%	4.55%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	5.312	5.862	-0.19%	4.14%
494303N	天治核心	股票型	0.894	2.754	-0.88%	0.46%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	3.041	3.401	-1.13%	1.61%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.981	2.526	-0.25%	0.19%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.448	3.448	-0.69%	2.78%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	1.296	5.796	-0.63%	1.54%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.488	2.669	-0.23%	1.62%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.555	2.055	-0.75%	1.89%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.015	1.040	0.48%	0.51%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.930	3.103	-0.79%	1.46%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.982	2.314	-0.28%	0.87%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	1.358	3.356	-1.39%	1.28%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	1.079	1.779	-0.09%	0.92%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	1.146	2.718	-0.23%	1.26%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.068	1.235	0.53%	0.73%
493902N	中信红利	股票型	2.497	3.897	-0.31%	1.71%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	2.249	3.249	-0.59%	1.39%
493804N	诺安价值增长	股票型	1.202	2.147	-0.99%	0.41%
493803N	诺安中短债	短债型	1.049	1.078	0.47%	0.60%
493802N	诺安股票	股票型	1.367	3.251	-0.72%	-0.03%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.928	3.188	-0.60%	-0.42%
493702N	巨田资源	偏股型	2.074	3.309	-0.72%	0.88%
493701N	巨田基础行业	股票型	2.464	2.724	-0.84%	3.88%
493606N	广发大盘成长	股票型	1.153	1.153	-1.62%	0.97%
493605N	广发策略优选	偏股型	2.934	3.264	-1.37%	0.59%
493604N	广发聚丰	股票型	1.002	5.363	-0.82%	1.12%
493603N	广发小盘成长	股票型	2.879	4.039	-0.64%	2.47%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	2.270	3.590	-1.24%	-0.54%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.558	3.868	-0.27%	1.05%
493506N	长城品牌优选	股票型	1.137	1.137	-0.79%	1.20%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.697	3.578	-0.35%	4.09%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	1.010	2.583	-0.90%	1.81%
493503N	长城消费增值	股票型	1.047	2.487	-0.62%	-0.03%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.862	4.722	-0.44%	0.93%
493501N	长城久恒	偏股型	1.639	2.749	-0.62%	0.59%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	1.235	1.235	-1.59%	-0.56%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	2.898	2.898	-1.40%	0.03%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.388	2.738	-0.51%	0.59%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	1.117	3.078	-1.27%	0.14%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	1.535	3.525	-0.63%	-0.12%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	4.634	5.324	-1.19%	0.25%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.975	3.265	-0.44%	-0.06%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.633	3.444	-1.09%	1.03%
493306N	海富通精选二号	股票型	1.340	1.340	-1.18%	0.90%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.858	2.314	-0.94%	2.71%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.985	2.481	-0.36%	0.85%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.985	2.934	-0.39%	0.68%
493302N	海富通收益增长	偏债型	1.029	2.644	-0.50%	0.78%
493301N	海富通精选	股票型	1.008	4.221	-1.02%	1.08%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.667	1.667	-1.30%	1.83%
493204N	国联安德盛精选	股票型	1.247	3.221	-0.31%	2.05%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	1.879	2.149	-0.23%	1.04%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	1.071	3.201	-0.28%	0.60%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	2.974	3.094	-1.06%	1.54%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	1.263	1.263	-1.11%	1.52%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.730	2.730	-0.37%	3.02%
493106N	华宝收益增长	偏股型	3.701	3.701	-1.02%	1.98%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	2.446	3.526	-1.27%	0.23%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	2.134	4.254	-0.52%	0.94%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.273	1.543	0.21%	0.37%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.862	3.402	-0.44%	0.71%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.538	3.296	-0.86%	2.09%
493004N	银河银信添利债券	债券型	1.101	1.121	0.36%	0.53%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	1.076	3.616	-0.27%	0.64%
493002N	银河收益	债券型	1.627	1.927	0.09%	1.50%
493001N	银河稳健	偏股型	1.428	3.233	-0.45%	1.01%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.526	2.146	-0.04%	2.52%
492901N	金鹰优选	股票型	1.042	2.711	-0.43%	1.44%
492806N	瑞福优先	股票型	1.054	1.054	-0.38%	0.38%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.516	2.763	-0.55%	2.82%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	1.261	2.701	-0.84%	0.35%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.959	2.928	-0.37%	0.58%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.446	2.298	-0.40%	0.83%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	1.025	1.025	-1.32%	1.25%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.950	2.000	-1.42%	0.76%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.980	2.358	-0.65%	2.11%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.713	2.188	-0.29%	0.97%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	5.321	5.391	-1.45%	0.60%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.605	3.105	-0.68%	1.03%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.845	3.320	-0.37%	0.88%
492701N	泰达荷银成长	股票型	2.049	3.129	0.23%	3.26%
492608N	招商核心价值	股票型	1.661	1.661	-1.48%	2.22%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.196	1.241	-0.35%	0.08%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.109	1.346	0.04%	0.15%
492605N	招商优质成长	股票型	1.789	3.700	-0.74%	3.72%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	1.010	2.960	-0.28%	0.86%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.116	1.353	0.04%	0.15%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	2.104	2.719	-0.61%	0.54%
492601N	招商安泰股票	股票型	1.026	3.640	-1.01%	0.56%
492504N	万家和谐增长	混合型	1.016	2.050	-1.04%	1.48%
492503N	万家公用事业	股票型	1.747	2.477	0.15%	4.43%
492502N	万家债券	债券型	1.007	1.443	0.25%	0.28%
492501N	万家180	指数型	1.180	3.470	-0.46%	0.57%
492409N	大成创新成长	混合型	1.269	2.480	-1.01%	1.44%
492408N	大成积极成长	股票型	1.781	2.483	-1.71%	0.68%
492407N	大成财富管理	混合型	0.971	2.793	-0.46%	0.04%
492406N	大成债券C	债券型	1.054	1.283	-0.14%	-0.27%
492405N	大成300	指数型	1.682	3.002	-0.72%	1.04%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	1.930	3.330	-1.20%	1.59%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	1.105	3.675	-0.39%	0.17%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.064	1.294	-0.10%	-0.22%
492401N	大成价值增长	股票型	0.960	3.620	-0.45%	-0.07%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492310N	嘉实策略增长	混合型	1.689	1.689	-1.11%	2.55%
492309N	嘉实精选	偏股型	1.701	2.866	-1.24%	-0.21%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.004	1.047	0.01%	0.16%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	1.267	3.135	-0.52%	0.87%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.989	1.885	-0.75%	-0.56%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	4.232	4.352	-1.65%	1.09%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.262	1.612	-0.07%	0.27%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	1.340	3.476	-0.73%	1.18%
492302N	嘉实理财增长	股票型	4.493	4.834	-0.70%	2.41%
492301N	嘉实成长收益	股票型	1.788	3.338	-0.44%	0.77%
492206N	银华富裕主题	股票型	1.198	2.133	-0.93%	0.96%
492205N	银华优质增长	股票型	2.220	3.420	-1.02%	0.99%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.516	5.121	-1.60%	1.28%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	1.308	3.108	-0.78%	0.37%
492202N	银华保本增值	保本型	1.221	1.221	-0.01%	1.28%
492201N	银华优势企业	股票型	1.347	2.967	-0.46%	1.02%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.057	1.095	0.28%	0.38%
492109N	博时新兴成长	股票型	1.076	4.037	-1.19%	1.22%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.468	3.247	-1.81%	-0.94%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.968	2.423	-0.66%	0.08%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.245	2.306	-0.82%	-0.09%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.056	1.094	0.28%	0.28%
492104N	博时主题行业	股票型	3.004	3.925	-0.52%	1.16%
492103N	博时精选股票	股票型	2.117	3.507	-1.05%	0.35%
492102N	博时裕富	指数型	1.354	3.334	-0.64%	0.49%
492101N	博时价值增长	偏股型	1.007	3.509	-0.39%	0.21%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.555	1.755	-0.97%	1.74%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.971	2.881	-0.40%	2.45%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	1.315	2.955	-0.69%	0.44%
491905N	长盛同德主题	股票型	1.039	2.978	-0.36%	2.09%
491904N	长盛中证100	股票型	2.201	2.241	-1.34%	1.56%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.562	3.262	-0.50%	0.89%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.274	1.864	0.27%	0.72%
491901N	长盛成长价值	股票型	1.136	2.980	-0.29%	0.73%
491808N	融通领先成长	股票型	1.436	3.697	-2.05%	-0.07%
491807N	融通动力先锋	股票型	2.650	2.750	-1.96%	0.26%
491806N	融通巨潮	指数型	1.725	3.155	-1.02%	0.41%
491805N	融通行业景气	偏股型	1.323	3.263	-0.87%	-0.44%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.841	2.971	-1.56%	-0.55%
491803N	融通100	指数型	1.849	3.019	-0.48%	1.95%
491802N	融通债券基金	债券型	1.167	1.342	-0.09%	-0.34%
491801N	融通新蓝筹	股票型	1.046	3.341	-0.65%	0.13%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.524	1.584	-0.47%	3.82%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.839	3.334	-0.84%	0.41%
491708N	易方达价值精选	股票型	3.011	3.191	-0.79%	1.69%
491707N	深100ETF	指数型	5.111	5.231	-0.76%	2.67%
491706N	易方达月月收益B	短债型	1.009	1.041	0.01%	0.14%
491705N	易方达月月收益A	短债型	1.009	1.041	0.00%	0.13%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.676	4.738	-1.12%	1.15%
491703N	易方达50指数	指数型	1.413	3.263	-0.64%	0.15%
491702N	易方达策略成长	股票型	5.089	5.719	-1.27%	0.81%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.957	3.067	-0.60%	0.83%
491607N	富国天博	股票型	1.078	3.575	-0.93%	1.48%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	1.012	2.391	-0.27%	1.30%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.959	3.159	-0.17%	2.97%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	2.113	3.283	0.04%	3.44%
491603N	富国天益价值	股票型	1.083	4.094	-0.06%	1.49%
491602N	富国天利增长债券	债券型	1.290	1.720	0.18%	0.54%
491601N	富国动态平衡	偏股型	1.242	2.503	-0.52%	0.93%
491510N	鹏华治理	股票型	1.379	1.379	-1.15%	1.85%
491507N	鹏华动力增长	混合型	1.996	1.996	-1.43%	0.91%
491506N	鹏华价值优势	股票型	1.029	3.155	-0.73%	2.64%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.081	1.210	0.19%	0.28%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	2.100	3.630	-0.86%	0.87%
491503N	鹏华普天收益	股票型	1.021	3.467	-0.46%	0.16%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.094	1.223	0.18%	0.26%
491501N	鹏华行业成长	股票型	3.765	3.915	-0.99%	2.57%
491409N	国泰金牛成长	股票型	1.231	1.281	-0.47%	2.32%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	1.374	2.019	-1.51%	0.73%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	1.286	2.171	-0.87%	0.46%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.592	1.617	-0.37%	0.06%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.000	0.000	0.00%	0.22%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	1.019	4.195	-0.57%	1.75%
491403N	国泰金龙精选	股票型	3.287	4.119	-0.74%	1.28%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.067	1.230	0.17%	0.17%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	3.449	4.212	-0.75%	1.63%
491313N	华夏行业精选	股票型	3.743	4.530	-0.40%	3.37%
491312N	华夏全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491311N	华夏复兴	股票型	0.989	0.989	-1.10%	0.92%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	1.349	3.857	-0.81%	2.59%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.469	2.589	-1.04%	2.11%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	1.186	2.433	-0.40%	0.70%
491307N	中小板ETF	指数型	2.740	2.740	0.44%	7.62%
491306N	华夏债券C	债券型	1.109	1.359	0.17%	0.26%
491305N	华夏红利	偏股型	3.035	3.868	-0.75%	1.62%
491304N	华夏大盘精选	股票型	6.946	7.126	0.33%	5.35%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.360	3.331	-0.34%	0.71%
491302N	华夏债券	债券型	1.116	1.366	0.16%	0.24%
491301N	华夏成长	股票型	2.091	3.272	-0.50%	2.40%
491211N	南方隆元产业	股票型	1.011	1.011	-0.10%	0.70%
491210N	南方全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491209N	南方成份精选	股票型	1.381	1.381	-1.49%	-0.14%
491208N	南方绩优成长	股票型	2.878	2.878	-1.45%	0.12%
491207N	南稳贰号	股票型	1.398	2.971	-1.47%	0.09%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.068	1.096	0.16%	0.30%
491205N	南方高增长基金	股票型	2.801	3.705	-1.17%	0.83%
491204N	南方积极配置	股票型	1.968	3.023	-0.84%	0.24%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.654	3.148	-0.87%	1.38%
491202N	南方宝元债券型	债券型	1.215	2.385	-0.48%	-0.59%
491201N	南方稳健成长	股票型	1.673	3.418	-0.68%	0.47%
491109N	华安国际配置	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
491108N	华安策略优选	股票型	1.014	2.550	-1.63%	-0.05%
491107N	华安中小盘成长	股票型	1.486	2.801	-0.70%	2.57%
491105N	华安宏利	股票型	2.998	3.388	-0.52%	3.30%
491104N	上证180ETF	指数型	11.366	11.411	-1.50%	1.45%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	1.106	3.346	-0.29%	0.64%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	4.294	4.664	-1.01%	2.21%
491101N	华安创新	股票型	0.975	4.420	-1.02%	-0.51%
184702N	长盛同智优势增长	混合型	1.843	2.753	-1.04%	1.44%
150002N	大成优选净值	其他	1.166	1.166	-2.43%	-1.44%
150001N	瑞福进取	股票型	1.226	1.226	-5.55%	-0.81%
@平均值	--	--	1.714	2.714	-36.51%	-34.62%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长