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开放式基金净值速递(1107)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月08日 08:44

2007年11月7日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）

序号	基金简称	最新净值	累计收益率	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	华安上证180	12.015	353.1159	12.06	0.08	0.6703	-5.79	-3.83
2	华夏大盘精选	6.711	662.88	6.891	0.008	0.1193	-0.9	-4.8
3	上投阿尔法	6.1206	531.1914	6.1606	0.0477	0.7855	-4.74	-3.1
4	荷银行业精选	5.6222	499.7275	5.6922	0.0387	0.6931	-5.39	-5.68
5	上投中国优势	5.4753	618.3518	6.0253	0.0107	0.1958	-5.61	-4.26
6	易方达深100ETF	5.437	460.2594	5.557	0.032	0.592	-6.61	-7.16
7	汇添富优势	5.425	551.2509	5.855	0.0414	0.769	-5.3	-1.42
8	易方达策略成长	5.326	638.361	5.956	0.038	0.7186	-5.65	-5.78
9	长城久泰	4.929	411.088	4.989	0.0286	0.5836	-4.47	-4.45
10	景顺内需增长	4.823	533.2279	5.513	-0.007	-0.1449	-7.34	-6.22
11	友邦红利ETF	4.551	198.227	4.551	0.01	0.2202	-7.41	-6.13
12	嘉实增长	4.509	470.4494	4.85	0.044	0.9854	-1.7	-5.09
13	华安中国A股	4.469	484.3428	4.839	0.029	0.6532	-5.68	-5.26
14	嘉实服务	4.314	372.3088	4.434	0.05	1.1726	-2.13	-4.07
15	华夏上证50	4.214	413.1394	5.061	0.035	0.8375	-5.39	-1.57
16	工银价值	3.8822	381.7907	4.2822	0.0488	1.273	-4.99	-6.61
17	光大红利	3.8446	320.7474	3.9846	0.0308	0.8076	-4.36	-5.5
18	华宝收益增长	3.8309	283.09	3.8309	0.0291	0.7654	-4.16	-5.17
19	国泰金鹰增长	3.57	442.1342	4.333	0.008	0.2246	-5.71	-8.37
20	兴业全球视野	3.4899	248.99	3.4899	0.0079	0.2269	-4.12	-3.87
21	国泰金龙行业	3.405	436.7522	4.237	0.013	0.3833	-4.84	-1.93
22	交银稳健	3.1997	230.7827	3.2497	0.0201	0.6322	-5.86	-5.16
23	上投成长先锋	3.1623	216.23	3.1623	0.0177	0.5629	-6.3	-5.3
24	广发小盘	3.1476	484.9837	4.1076	0.0263	0.8426	-5.53	-7.45
25	天治品质优选	3.1151	292.6023	3.4751	0.0194	0.6267	-3.91	-4.26
26	广发优选	3.109	261.1699	3.439	0.0218	0.7061	-5.66	-4.4
27	德盛稳健	3.107	244.0745	3.227	0.014	0.4526	-4.37	-4.66
28	华夏红利	3.106	485.6695	3.939	0.025	0.8114	-4.72	-3.78
29	易方达价值精选	3.1044	247.5144	3.2844	0.0188	0.6093	-5.15	-7.81
30	南方绩优成长	3.0642	206.42	3.0642	0.0209	0.6868	-4	-0.21
31	招商安泰股票	3.0596	383.2313	3.8846	0.02	0.658	-3.18	-0.57
32	华安宏利	3.0409	256.1204	3.4309	0.0054	0.1779	-4.96	-6.01
33	景顺内需贰号	3.039	203.9	3.039	0.003	0.0988	-7.21	-6.43
34	博时主题	3.021	492.146	3.942	0.026	0.8681	-2.89	1.38
35	交银成长	3.0034	200.34	3.0034	0.0182	0.6097	-5.54	-5.45
36	南方高增	2.9463	476.5617	3.8503	0.0084	0.2859	-5.02	-3.09
37	汇丰晋信龙腾	2.8772	187.72	2.8772	0.0036	0.1253	-4.46	-5.94
38	融通动力先锋	2.821	203.6673	2.921	0.014	0.4988	-6.09	-1.78
39	华宝先进成长	2.7579	175.79	2.7579	0.0111	0.4041	-2.62	-4.99
40	南方避险	2.6973	169.73	3.1913	0.0069	0.2565	-3.52	-1.36
41	华宝动力组合	2.6108	420.3451	3.6908	0.0238	0.92	-4.82	-2.23
42	华夏中小板	2.582	158.2	2.582	0.001	0.0387	-3.01	-7.92
43	中信红利精选	2.5353	471.8883	3.9353	0.021	0.8352	-5.44	-7.74
44	华夏优势	2.523	178.2673	2.643	0.02	0.799	-5.96	-3.63
45	巨田基础行业	2.4873	214.463	2.7473	0.0097	0.3915	-5.21	-5.82
46	广发稳健	2.4473	517.4892	3.7673	0.0131	0.5382	-5.08	-1.71
47	信诚精萃成长	2.4151	164.5695	2.5351	0.0251	1.0502	-5.6	-5.35
48	东吴动力	2.381	149.6331	2.481	0.0326	1.3882	-4.53	-0.66
49	银华优质	2.3373	258.5518	3.5373	0.0178	0.7674	-5.56	-3.32
50	长盛中证100	2.3333	141.7232	2.3733	0.016	0.6905	-5.35	-3.51
51	中信经典配置	2.2948	291.1254	3.2948	0.0194	0.8526	-4.56	-2.02
52	华宝多策略增长	2.2592	369.87	4.3792	0.0221	0.9879	-4.68	-5.06
53	汇丰晋信2016	2.2456	140.2208	2.3456	0.0049	0.2187	-1.67	-1.29
54	国海弹性	2.2455	284.2751	2.9555	0.0189	0.8488	-3.82	-1.01
55	博时精选	2.222	308.5675	3.612	0.01	0.4521	-4.24	-0.22
56	招商安泰平衡	2.2152	233.7487	2.8302	0.0103	0.4671	-2.27	0.68
57	华夏稳增	2.211	237.6372	2.916	0.015	0.6831	-5.11	-2.73
58	上投双息平衡	2.1907	187.5578	2.5487	0.0084	0.3849	-4.29	-4.27
59	巨田资源优选	2.1636	473.1791	3.3986	0.0152	0.7075	-5.35	-5.49
60	华夏成长	2.14	424.7123	3.321	0.01	0.4695	-4.59	-4.38
61	富国天瑞	2.1156	339.9103	3.2856	0.0112	0.5322	-1.43	-7.25
62	中银中国	2.113	343.8033	3.283	0.0178	0.8496	-5.05	-3.67
63	中邮核心优选	2.1037	310.5084	3.2337	--	--	-4.79	-4.18
64	荷银首选企业	2.0589	115.0066	2.1089	0.0182	0.8919	-4.9	-6.23
65	南方积极配置	2.0562	351.7177	3.1112	0.002	0.0974	-4.22	-0.96
66	易方达平稳增长	2.012	362.7988	3.122	0.002	0.0995	-4.28	-2.09
67	工银成长	2.0086	100.86	2.0086	0.0132	0.6615	-5.78	-7.75
68	荷银合丰成长	1.999	346.2695	3.079	0.0027	0.1353	-2.05	-6.89
69	大成精选增值	1.9916	457.5933	3.3921	0.006	0.3022	-5.41	-4.49
70	融通蓝筹成长	1.981	309.2028	3.111	0.014	0.7117	-4.99	0.05
71	长盛同智优势	1.9595	95.95	2.8697	0.0167	0.8596	-6.23	-4.86
72	富国天惠	1.9554	351.5324	3.1554	0.0044	0.2255	-4.73	-2.52
73	融通深证100	1.952	410.3848	3.122	0.012	0.6186	-6.24	-7.09
74	华宝宝康配置	1.9344	406.2992	3.4744	0.0087	0.4518	-3.08	-3.4
75	易方达策略二号	1.929	249.1094	3.424	0.016	0.8364	-4.98	-5.26
76	荷银合丰周期	1.9206	409.6054	3.3956	0.0095	0.4971	-5.53	-7.92
77	德盛安心	1.91	142.1704	2.18	0.001	0.0524	-1.5	-1.39
78	海富通风格优势	1.883	171.7449	2.339	-0.002	-0.1061	-5.61	-7.29
79	融通巨潮	1.841	445.3471	3.271	0.008	0.4364	-5.49	-2.28
80	招商优质成长	1.8381	519.6034	3.7484	0.0112	0.6131	-5.44	-4.36
81	嘉实保本	1.815	93.3886	1.895	--	--	2.6	3.89
82	嘉实成长	1.8107	425.3355	3.3607	0.0197	1.0999	-3.4	-2.25
83	信达澳银增长	1.7982	79.82	1.7982	0.0103	0.5761	-5.49	-6.67
84	中欧新趋势	1.7783	77.83	1.7783	0.0121	0.6851	-3.92	-4.48
85	德盛优势	1.771	77.1	1.771	0.02	1.1422	-5.7	-5.45
86	嘉实主题	1.76	248.1006	2.925	0.022	1.2658	-1.62	-4.69
87	易方达积极成长	1.7384	454.7946	4.8951	0.014	0.8119	-5.43	-4.98
88	荷银风险预算	1.7362	156.9296	2.2112	0.0056	0.3236	-1	-2.14
89	南方稳健成长	1.7335	456.9835	3.4785	0.006	0.3473	-4.53	-5.24
90	万家公用	1.7318	210.892	2.4618	0.0034	0.1967	-5.94	-3.01
91	国海潜力	1.731	73.1	1.731	0.0121	0.7039	-5.64	-5.78
92	招商核心价值	1.7299	72.99	1.7299	0.0038	0.2201	-5.65	-4.48
93	嘉实策略	1.708	70.8	1.708	0.018	1.0651	-2.9	-6.05
94	新世纪优选分红	1.6944	343.204	2.8854	0.0107	0.6355	-5.17	-1.94
95	长城久富	1.6905	69.05	3.5713	0.0025	0.1481	-4.96	-4.63
96	金鹰优选	1.687	262.0092	2.807	0.0135	0.8067	-4.02	-1.05
97	泰信优质生活	1.6666	134.6115	2.1666	0.0036	0.2165	-6.94	-8.44
98	宝盈策略增长	1.662	85.5346	1.862	0.0139	0.8434	-8.03	-6.6
99	长城久恒	1.661	298.1252	2.771	0.011	0.6667	-2.01	-2.69
100	景顺优选股票	1.6496	410.2776	3.4603	-0.0003	-0.0182	-5.82	-4.69
101	荷银合丰稳定	1.6479	357.0279	3.1479	0.0003	0.0182	-4.01	-3.53
102	金鹰小盘	1.6295	163.1605	2.2495	-0.0031	-0.1899	-3.25	-7.12
103	中海能源策略	1.6294	73.7864	1.7094	0.0038	0.2338	-5.05	-3.18
104	华宝宝康消费品	1.6191	398.7308	3.3768	0.0147	0.9162	-4.05	-3.23
105	银河收益	1.6169	106.5465	1.9169	-0.0004	-0.0247	-0.11	-1.16
106	国泰金鹿保本	1.614	64.8427	1.639	-0.001	-0.0619	-2.3	-0.55
107	景顺鼎益LOF	1.612	482.7894	3.602	0.004	0.2488	-5.57	-3.12
108	银华优选	1.6022	516.3482	5.3993	0.0118	0.742	-6.03	-4.15
109	汇添富焦点	1.5966	75.4833	1.7466	0.0086	0.5416	-5.39	-2.53
110	广发聚富	1.5889	507.0154	3.8989	0.0102	0.6461	-2.8	-3.69
111	建信恒久价值	1.5889	240.2388	2.6331	0.0123	0.7802	-4.36	-7.9
112	长盛动态精选	1.5843	390.3327	3.2843	0.015	0.9558	-6.42	-6.23
113	易方达价值成长	1.5715	60.1117	1.6015	0.0129	0.8277	-5.72	-7.09
114	国投瑞银创新	1.5653	191.4088	2.8454	0.0065	0.417	-5.6	-6.14
115	博时产业成长	1.551	55.1	3.431	0.007	0.4534	-3.72	0.13
116	光大新增长	1.5396	231.6688	2.8196	0.0087	0.5683	-4.4	-6.56
117	兴业转债基金	1.5366	278.2318	2.7176	-0.0027	-0.1754	-2.39	-3.78
118	华安成长	1.5218	52.18	2.8367	0.0067	0.4422	-5.39	-5.36
119	融通领先成长	1.513	51.3	3.896	0.02	1.3396	-4.96	-2.13
120	光大量化核心	1.4998	377.7864	3.4435	0.0181	1.2216	-5.16	-5.77
121	易方达50指数	1.4845	347.9126	3.3345	0.0133	0.904	-4.35	0.01
122	国投瑞银融华	1.4802	191.2354	2.3322	0.0032	0.2167	-2.54	-2.61
123	南方稳健贰号	1.4718	212.8017	3.128	0.0051	0.3477	-4.37	-3.73
124	申万新动力	1.4684	387.7107	3.5561	0.014	0.9626	-6.33	-7.3
125	南方成份精选	1.4583	45.83	1.4583	0.006	0.4131	-4.74	-2.19
126	汇丰晋信策略	1.458	45.8	1.458	0.0009	0.0618	-5.07	-4.8
127	银河稳健	1.4579	407.3587	3.2629	0.0085	0.5864	-3.94	-4.02
128	交银精选	1.4512	417.0786	3.387	0.0098	0.6799	-6.4	-2.81
129	国泰金鼎价值	1.451	45.1	2.096	0.006	0.4152	-5.53	-4.16
130	博时裕富	1.448	357.8923	3.428	0.009	0.6254	-6.04	-3.85
131	上投内需动力	1.4464	44.64	1.4464	0.0102	0.7102	-4.57	-2.07
132	景顺新兴成长	1.443	226.7866	2.793	-0.003	-0.2075	-6.18	-4.94
133	诺安股票	1.4381	442.6875	3.3216	0.0092	0.6439	-4.59	-2.99
134	国泰金象保本	1.435	97.5925	1.875	--	--	-0.26	0.82
135	银华优势	1.42	400.35	3.04	0.0107	0.7592	-4.56	-2.65
136	诺德价值	1.4198	41.98	1.4198	0.0016	0.1128	-5.11	-5.74
137	华商领先企业	1.4189	52.1936	1.5239	0.0073	0.5171	-4.49	-3.09
138	宝盈鸿利收益	1.4052	365.8314	3.0452	0.012	0.8613	-5.49	-5.11
139	融通行业景气	1.395	374.3891	3.335	0.011	0.7948	-3.73	-2.53
140	国投瑞福进取	1.393	39.3	1.393	0.014	1.0152	-10.19	-12.72
141	海富通精选二号	1.387	38.7	1.387	0.002	0.1444	-3.95	-4.67
142	银华88	1.387	481.9348	3.187	0.0121	0.8801	-5.8	-2.38
143	嘉实稳健	1.387	406.1749	3.571	0.014	1.0197	-5.71	-6.72
144	华夏蓝筹	1.375	37.5	3.917	0.012	0.8804	-3.78	-2.2
145	长信增利	1.3703	228.6818	2.6093	0.0126	0.928	-4.52	-4.25
146	华富成长趋势	1.3645	47.0284	1.4545	0.0099	0.7308	-6.23	-4.67
147	国泰金鹏蓝筹	1.362	180.7494	2.247	-0.001	-0.0734	-6.52	-4.22
148	建信优选成长	1.3613	212.2575	2.8113	0.0058	0.4279	-4.65	-6.08
149	国投瑞银核心	1.3431	232.7451	2.7831	0.0093	0.6973	-5.56	-6.59
150	嘉实300	1.332	399.3854	3.2	0.008	0.6042	-5.53	-4.93
151	博时平衡配置	1.331	175.6016	2.392	0.001	0.0752	-2.42	-1.04
152	兴业趋势基金	1.3125	553.2296	5.8612	0.0076	0.5824	-3.66	-1.62
153	友邦成长	1.3074	30.74	1.3074	0.004	0.3069	-4.77	-5.56
154	富国天源	1.304	208.7689	2.5646	0.0162	1.258	-3.73	-3.69
155	华宝行业精选	1.3021	30.21	1.3021	0.008	0.6182	-5.01	-4.52
156	景顺精选蓝筹	1.298	29.8	1.298	0.004	0.3091	-5.46	-3.06
157	国海收益	1.2974	173.3658	2.5442	0.0048	0.3713	-5.2	-5.49
158	嘉实债券	1.293	75.9102	1.643	--	--	0.23	2.27
159	德盛精选	1.292	392.2146	3.29	0.007	0.5447	-5.21	-6.51
160	富国天利	1.2874	88.488	1.7174	-0.0001	-0.0078	0.44	2.76
161	银华富裕	1.2812	158.7705	2.2162	0.0137	1.0809	-5.9	-6.18
162	长盛债券基金	1.2806	114.7402	1.8706	-0.0008	-0.0624	1.26	2.18
163	国泰金牛创新	1.268	32.2892	1.318	--	--	-3.87	-3.65
164	诺安价值	1.2664	156.9193	2.2114	0.012	0.9566	-4.9	-4.31
165	华宝宝康债券	1.2659	61.9298	1.5359	-0.0044	-0.3464	2.69	5.54
166	申万盛利配置	1.2554	97.5626	1.8054	0.002	0.1596	-0.83	-0.77
167	大成优选	1.246	24.6	1.246	0.004	0.3221	-5.89	-0.64
168	南方宝元	1.2442	188.1869	2.4142	0.0022	0.1771	-1.03	0.89
169	益民创新优势	1.24	25.8884	1.26	0.0101	0.8212	-4.04	-1.61
170	长信金利	1.2397	249.2558	3.333	0.0133	1.0845	-4.07	-4.36
171	万家180	1.231	376.5019	3.521	0.0065	0.5308	-4.6	-1.8
172	银华保本	1.2248	51.4007	1.2248	-0.0011	-0.0897	0.6	2.12
173	广发大盘	1.2127	21.27	1.2127	0.0111	0.9238	-5.62	-3.73
174	招商安本增利	1.2046	25.5266	1.2496	-0.0021	-0.174	-1.4	-0.29
175	信诚四季红	1.192	194.1178	2.285	0.0099	0.8375	-4.23	-2.69
176	景顺资源垄断	1.176	338.4495	3.137	--	--	-7.11	-5.31
177	申万盛利精选	1.1758	291.5182	2.7478	0.007	0.5989	-4.02	-2.74
178	融通债券	1.172	37.2859	1.347	--	--	-0.09	0.26
179	华富竞争力	1.1709	302.1072	2.8857	-0.0007	-0.0597	-5.67	-5.83
180	长城品牌优选	1.1694	16.94	1.1694	0.0134	1.1592	-2.82	-2.08
181	长盛成长价值	1.167	352.2604	3.011	0.007	0.6034	-5.04	-5.81
182	益民红利成长	1.1668	155.7717	2.3865	-0.0019	-0.1626	-2.67	-5.92
183	东方精选	1.1661	419.6638	3.7561	-0.0017	-0.1456	-2.83	-5.51
184	建信优化配置	1.1648	71.48	1.7148	0.0131	0.7698	-3.87	-5.84
185	大成蓝筹稳健	1.145	401.0243	3.715	0.0052	0.4562	-3.93	-0.06
186	中邮核心成长	1.1399	13.99	1.1399	0.0001	0.0088	-3.36	-0.14
187	富国天博	1.1248	41.5253	3.7005	0.0062	0.5543	-5.49	-1.38
188	工银强债A	1.1238	12.38	1.1238	0.0018	0.1604	1.01	4
189	工银平衡	1.122	157.2122	2.4544	0.0075	0.6729	-4.45	-6.31
190	工银强债B	1.1215	12.15	1.1215	0.0017	0.1518	1	3.96
191	银河银泰	1.1211	309.1201	3.6611	0.0082	0.7368	-4.02	-3.07
192	博时新兴成长	1.118	11.8	4.194	0.006	0.5396	-3.7	-1.24
193	华夏债券A/B	1.115	41.64	1.365	--	--	-0.45	2.06
194	招商安泰债券A	1.115	38.5692	1.3515	-0.0008	-0.0717	-0.45	-0.01
195	德盛小盘	1.112	267.6052	3.242	0.007	0.6335	-4.55	-6.55
196	交银蓝筹	1.1101	11.01	1.1101	0.0051	0.4615	-4.83	-1.95
197	华夏债券C	1.109	26.6015	1.359	--	--	-0.36	2.08
198	招商安泰债券B	1.1081	38.2586	1.3446	-0.0009	-0.0812	-0.46	-0.05
199	银河银信添利	1.1078	11.837	1.1178	--	--	1.36	1.41
200	汇添富均衡	1.104	217.7699	3.0676	0.0053	0.4824	-4.93	-2.09
201	万家和谐	1.1018	127.7906	2.2007	-0.0057	-0.5147	-6.01	-8.5
202	华安宝利配置	1.101	405.1109	3.341	0.004	0.3646	-1.7	-1.43
203	长信银利	1.0986	377.5505	3.0186	0.012	1.1044	-4.42	-3.45
204	长城消费增值	1.086	235.8185	2.526	0.01	0.9294	-3.34	0.8
205	东吴嘉禾	1.0758	330.9457	2.7958	0.0046	0.4294	-4.31	-1.47
206	融通新蓝筹	1.0758	447.5519	3.3708	0.0171	1.6152	-4.31	-3.99
207	东方龙	1.0755	334.1362	2.837	0.0056	0.5234	-5.18	-4
208	万家保本	1.0745	48.7863	1.4415	-0.0008	-0.0744	1.27	3.37
209	华安策略优选	1.0737	7.37	2.61	0.0098	0.9211	-3.39	-0.51
210	海富通收益增长	1.073	259.8533	2.688	0.003	0.2804	-4.71	-4.2
211	中信稳定双利	1.067	24.8327	1.234	0.0035	0.3291	-0.8	2.57
212	中银增长	1.0661	259.4196	3.1416	0.0025	0.2351	-2.39	-1.82
213	中海分红增利	1.0661	282.7853	2.4661	0.0045	0.4239	-4.96	-0.95
214	大成债券A/B	1.0649	33.1919	1.2944	-0.0034	-0.3183	0.33	0.43
215	荷银市值优选	1.0646	6.46	1.0646	0.0021	0.1976	-4.31	-3.89
216	南方多利	1.0635	9.3599	1.0916	-0.0002	-0.0188	0.68	2.48
217	国投瑞福优先	1.063	6.3	1.063	0.002	0.1885	-1.48	-1.57
218	富国天益	1.0625	562.9316	4.0738	-0.001	-0.0321	-3.34	0.65
219	国泰金龙债券	1.061	23.5547	1.224	-0.001	-0.0942	--	1.14
220	国泰金马稳健	1.057	362.4208	4.347	0.002	0.1896	-3.73	-3.29
221	大成债券C	1.0556	10.7826	1.2851	-0.0033	-0.3116	0.32	0.38
222	诺安优化	1.0547	7.0152	1.0693	0.0002	0.019	0.88	2.89
223	博时稳定价值A	1.0522	--	1.0902	0.0012	0.1142	2.35	4.28
224	博时稳定价值B	1.051	9.3491	1.089	--	--	2.34	4.27
225	宝石动力保本	1.0508	5.08	1.0508	0.0023	0.2194	-0.38	1.37
226	博时价值增长	1.043	458.3999	3.545	0.004	0.385	-3.16	-0.48
227	海富通精选	1.0389	439.5878	4.3241	0.0031	0.2993	-3.9	-5.17
228	招商先锋基金	1.0382	340.6283	2.9882	0.0039	0.3771	-4.06	-2.55
229	广发聚丰	1.0361	524.8068	5.5167	0.0055	0.5337	-3.13	-1.81
230	长城安心	1.0345	202.3811	2.6389	0.0072	0.7009	-4.2	-2.06
231	光大优势	1.0337	3.37	1.0337	0.0048	0.4665	-4.24	-4.56
232	博时价值贰号	1.03	196.1675	2.485	0.002	0.1946	-3.92	--
233	中银收益	1.0235	126.4228	2.2035	0.0038	0.3727	-3.4	-3.72
234	富国天合	1.0235	146.0185	2.403	0.003	0.294	-3.9	-3.2
235	天治财富增长	1.0203	223.1039	2.5656	0.0031	0.3048	-3.7	-3.55
236	景顺动力平衡	1.0202	376.9057	3.3102	0.0033	0.3245	-4.76	-0.27
237	泰信先行策略	1.0135	359.3209	3.2853	0.0031	0.3068	-5.47	-6.59
238	友邦盛世	1.0109	416.7507	3.4211	0.0058	0.5771	-5.54	-5.6
239	海富通股票	1.01	349.2738	2.959	-0.002	-0.1976	-5.08	-5.87
240	泰信双息双利	1.0098	3.4588	1.0341	-0.0004	-0.0396	-0.03	--
241	华夏复兴	1.009	0.9	1.009	0.004	0.398	-4.27	-1.46
242	海富通强化回报	1.008	184.9395	2.504	-0.002	-0.198	-4.91	-3.91
243	大成生命周期	1.005	225.9717	2.827	0.004	0.3996	-3.64	-1.66
244	申万新经济	1.0044	133.7362	2.3363	0.0029	0.2896	-1.06	-0.48
245	易方达收益A	1.0041	3.3515	1.0357	-0.0011	-0.1094	-0.07	0.06
246	易方达收益B	1.0041	3.7028	1.0357	-0.0011	-0.1094	-0.09	0.06
247	华安创新	1.004	422.2628	4.545	0.002	0.1996	-1.18	-2.53
248	友邦短债	1.004	2.1173	1.021	-0.0022	-0.2186	-0.21	-0.13
249	嘉实短债	1.0021	4.4748	1.0439	-0.0004	-0.0399	-0.06	0.01
250	诺安平衡	1.0008	380.8627	3.2608	0.0099	0.9991	-5.71	-7.78
251	荷银效率优选	1.0001	140.5441	2.4054	0.0017	0.1703	-4.32	-5.37
252	国投瑞银景气	0.9958	323.5851	2.9648	0.005	0.5046	-4.33	-3.82
253	宝盈区域增长	0.9958	298.407	2.9231	-0.0031	-0.3103	-5.84	-8.46
254	大成价值增长	0.9829	472.3103	3.6429	0.002	0.2039	-3.31	-1.51
255	中海优质成长	0.9721	367.4076	3.3097	0.0067	0.694	-4.54	-2.11
256	天弘精选	0.9581	199.6956	2.5537	0.0081	0.8526	-3.75	-4.24
257	天治核心成长	0.948	308.1308	2.8598	0.0073	0.776	-4.21	-4.65
258	大成沪深300	--	--	--	--	--	--	--
259	华安国际配置	--	--	--	--	--	--	--
260	鹏华价值优选	--	--	--	--	--	--	--
261	华夏回报二号	--	--	--	--	--	--	--
262	鹏华动力增长	--	--	--	--	--	--	--
263	大成积极成长	--	--	--	--	--	--	--
264	鹏华优质治理	--	--	--	--	--	--	--
265	大成创新成长	--	--	--	--	--	--	--
266	长盛同德主题	--	--	--	--	--	--	--
267	万家债券	--	--	--	--	--	--	--
268	南方全球精选	--	--	--	--	--	--	--
269	华夏全球精选	--	--	--	--	--	--	--
270	嘉实海外中国	--	--	--	--	--	--	--
271	上投亚太优势	--	--	--	--	--	--	--
272	鹏华中国50	--	--	--	--	--	--	--
273	鹏华普天债券B	--	--	--	--	--	--	--
274	鹏华行业成长	--	--	--	--	--	--	--
275	华夏回报	--	--	--	--	--	--	--
276	鹏华普天债券A	--	--	--	--	--	--	--
277	鹏华普天收益	--	--	--	--	--	--	--