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10月18日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月19日 09:17

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.5770	12.6220	-3.6541
2	000011	华夏大盘	6.8520	7.0320	-2.1003
3	377010	上投α	6.3282	6.3682	-2.8553
4	375010	上投优势	5.9209	6.3709	-2.1646
5	162204	荷银精选	5.7865	5.8565	-3.3731
6	159901	深证100ETF	5.6740	5.7940	-3.2071
7	110002	易基策略	5.5240	6.1540	-3.6288
8	519008	添富优势	5.4517	5.8817	-2.9791
9	200002	长城久泰	5.1211	5.1811	-3.4684
10	260104	景顺内需增长	5.0430	5.7330	-3.0938
11	510880	红利ETF	4.9470	4.9470	-4.3688
12	040002	华安Ａ股	4.6810	5.0510	-3.3450
13	070002	嘉实增长	4.6150	4.9560	-2.4313
14	510050	上证50ETF	4.3580	5.2310	-3.7757
15	040001	华安创新	4.3480	4.5780	-1.5621
16	070006	嘉实服务	4.3380	4.4580	-3.2129
17	481001	工银价值	4.0379	4.4379	-2.6637
18	360005	光大红利	3.9923	4.1323	-2.2477
19	206001	鹏华行业成长	3.9478	4.0978	-2.2652
20	240008	华宝收益	3.9415	3.9415	-2.9832
21	020001	国泰金鹰增长	3.7310	4.4940	-2.3298
22	340006	兴业全球视野	3.5677	3.5677	-3.1069
23	020003	国泰金龙行业	3.4440	4.2760	-2.1869
24	378010	上投先锋	3.3355	3.3355	-3.4196
25	162703	广发小盘	3.3050	4.2650	-3.4783
26	519690	交银稳健	3.2596	3.3096	-3.4421
27	255010	德盛稳健	3.2580	3.3780	-2.2209
28	110009	易基价值	3.2137	3.3937	-3.2106
29	350002	天治品质	3.1961	3.5561	-2.6529
30	040005	华安宏利	3.1827	3.5727	-2.9428
31	100020	富国天益	3.1719	4.1284	-2.1773
32	002011	华夏红利	3.1550	3.9880	-3.3691
33	260109	景顺内需贰号	3.1370	3.1370	-3.4769
34	270006	广发优选	3.1352	3.4652	-3.1868
35	519692	交银成长	3.0905	3.0905	-2.9152
36	217001	招商安泰股票	3.0830	3.9080	-2.0555
37	160505	博时主题	3.0570	3.9780	-2.5502
38	160106	南方高增	2.9884	3.8924	-3.0244
39	540002	汇丰龙腾	2.9794	2.9794	-2.9638
40	161609	融通动力先锋	2.8750	2.9750	-3.5882
41	240009	华宝先进	2.8584	2.8584	-2.4770
42	159902	中小板	2.7230	2.7230	-2.5760
43	288002	中信红利	2.7167	4.1167	-2.9889
44	202202	南方避险	2.7165	3.2105	-1.3545
45	233001	巨田基础行业	2.6388	2.8988	-3.2450
46	240004	华宝动力	2.6086	3.6886	-2.6823
47	000021	华夏优势	2.5920	2.7120	-2.7757
48	530003	建信成长	2.5231	2.8731	-3.1365
49	550002	信诚精萃	2.4968	2.6168	-3.2173
50	398001	中海成长	2.4879	3.3779	-1.9354
51	519100	长盛100	2.4325	2.4725	-3.5067
52	270002	广发稳健	2.4146	3.7346	-2.9697
53	580002	东吴动力	2.4051	2.5051	-2.7221
54	180010	银华优质增长	2.3913	3.5913	-2.9623
55	288001	中信经典	2.3612	3.3612	-2.6470
56	240005	华宝策略	2.3129	4.4329	-3.5206
57	450002	国富弹性	2.3093	3.0193	-3.4412
58	160610	鹏华动力	2.2910	2.2910	-3.8607
59	373010	上投双息	2.2857	2.6437	-2.5329
60	163302	巨田资源	2.2784	3.5134	-2.9890
61	540001	汇丰2016	2.2621	2.3621	-1.6906
62	160605	鹏华中国50	2.2560	3.7860	-3.4660
63	050004	博时精选	2.2480	3.6380	-2.6587
64	519029	华夏稳增	2.2420	2.9470	-2.1388
65	217002	招商安泰平衡	2.2230	2.8380	-1.5544
66	590001	中邮核心	2.2056	3.3356	-7.4211
67	163801	中银中国	2.1987	3.3687	-2.6995
68	000001	华夏成长	2.1960	3.3770	-2.9607
69	161606	融通行业	2.1890	3.3590	-2.1020
70	100022	富国天瑞	2.1705	3.3405	-1.4618
71	162208	泰达荷银首选	2.1235	2.1735	-3.3763
72	162201	荷银成长	2.0988	3.1788	-2.2450
73	481004	工银成长	2.0915	2.0915	-3.2698
74	110001	易基平稳	2.0760	3.1860	-2.5809
75	160105	南方积配	2.0623	3.1173	-2.5194
76	162202	荷银周期	2.0466	3.5216	-3.6894
77	160805	长盛同智	2.0455	2.9557	-3.7774
78	090004	大成精选增值	2.0396	3.4401	-2.3414
79	161604	融通深证100	2.0380	3.2080	-3.0908
80	161005	富国天惠	2.0023	3.2023	-2.7349
81	519013	海富优势	1.9880	2.4440	-3.5887
82	240002	宝康配置	1.9792	3.5192	-1.9907
83	112002	易策二号	1.9720	3.4670	-3.2859
84	161605	融通蓝筹	1.9690	3.0990	-3.1004
85	253010	德盛安心	1.9420	2.2120	-1.0698
86	161706	招商成长	1.9062	3.8165	-2.2662
87	519017	大成成长	1.9040	2.6060	-2.9562
88	161607	融通巨潮	1.8950	3.3250	-3.3163
89	610001	信达澳银增长	1.8769	1.8769	-2.7664
90	166001	中欧趋势	1.8559	1.8559	-2.5160
91	519300	大成300	1.8494	3.1694	-3.4054
92	161903	万家公用	1.8433	2.5733	-1.6435
93	070001	嘉实成长	1.8377	3.3877	-2.5868
94	257030	德盛优势	1.8370	1.8370	-3.5189
95	450003	国富潜力	1.8214	1.8214	-3.1634
96	290004	泰信优质	1.7988	2.2988	-2.8358
97	217009	招商价值	1.7956	1.7956	-3.0349
98	202001	南方稳健成长	1.7907	3.5357	-2.8430
99	110005	易基积极	1.7888	5.0221	-3.4647
100	162006	长城久富	1.7785	3.6593	-2.6066
101	070010	嘉实主题	1.7730	2.9380	-2.4752
102	070011	嘉实策略	1.7710	1.7710	-2.7457
103	070007	嘉实保本	1.7670	1.8470	0.0000
104	530005	建信配置	1.7476	1.7476	-3.0189
105	162205	荷银风险预算	1.7406	2.2156	-1.9104
106	162102	金鹰小盘	1.7370	2.3570	-1.9309
107	213003	宝盈策略	1.7363	1.9363	-3.3348
108	210001	金鹰优选	1.7341	2.8541	-3.0471
109	260101	景顺长城优选	1.7068	3.5175	-2.7852
110	398021	中海能源	1.6968	1.7768	-2.6227
111	510081	长盛精选	1.6899	3.3899	-3.7313
112	519087	新世纪优选	1.6888	2.8798	-2.3137
113	020006	金象保本增值	1.6860	1.8760	-0.1776
114	162203	荷银稳定	1.6824	3.1824	-2.3337
115	200001	长城久恒平衡	1.6700	2.7800	-2.7373
116	110010	易基价值成长	1.6684	1.6984	-3.3148
117	530001	建信价值	1.6602	2.7044	-3.2010
118	519001	银华优选股票	1.6528	5.5628	-2.9021
119	162605	景顺鼎益	1.6410	3.6310	-3.0142
120	020008	国泰混合	1.6400	1.6650	-1.2048
121	151002	银河收益	1.6355	1.9355	-0.9808
122	240001	宝康消费	1.6352	3.3929	-3.2483
123	519068	添富焦点	1.6238	1.7738	-2.5681
124	121005	国投瑞银创新	1.6231	2.9414	-3.3812
125	270001	广发聚富	1.6045	3.9145	-2.6750
126	360006	光大增长	1.6027	2.8827	-2.7665
127	040007	华安成长	1.5931	2.9080	-3.0371
128	340001	兴业转基	1.5860	2.7670	-2.0383
129	360001	量化核心	1.5555	3.4992	-3.6961
130	310328	新动力	1.5404	3.6868	-3.7972
131	630001	华商领先企业	1.5396	1.5796	-3.4249
132	050008	博时第三产业	1.5360	3.3980	-2.2279
133	161610	融通领先成长	1.5290	3.9370	-3.8365
134	110003	易基５０	1.5158	3.3658	-3.4276
135	151001	银河稳健	1.5156	3.3206	-2.2194
136	540003	汇丰晋信策略	1.5153	1.5153	-3.2870
137	050002	博时裕富	1.5070	3.4870	-3.2734
138	121001	国投融华	1.5055	2.3575	-1.7426
139	160611	鹏华优质治理	1.4990	1.4990	-3.1028
140	570001	诺德价值优势	1.4988	1.4988	-3.0844
141	519021	金鼎价值精选	1.4970	2.1420	-2.7290
142	202002	南稳贰号	1.4928	3.1726	-2.2909
143	519688	交银精选	1.4917	3.4275	-2.6877
144	377020	上投内需动力	1.4845	1.4845	-2.7514
145	260108	景顺成长	1.4840	2.8340	-3.3225
146	202005	南方成份精选	1.4770	1.4770	-3.1729
147	320003	诺安股票	1.4670	3.3505	-2.8605
148	180001	银华优势企业	1.4488	3.0688	-2.5755
149	213001	宝盈鸿利	1.4480	3.0880	-2.8318
150	070003	嘉实稳健	1.4470	3.6930	-2.8859
151	410003	华富成长	1.4381	1.5281	-3.8318
152	519015	海富通精选2号	1.4290	1.4290	-2.7891
153	180003	银华道琼斯88	1.4175	3.2175	-3.5058
154	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4120	2.2970	-2.8217
155	519993	长信增利	1.4064	2.6454	-3.1872
156	121003	国投股票	1.4003	2.8403	-3.2073
157	160706	嘉实300	1.3950	3.2630	-3.4602
158	002001	华夏回报	1.3950	3.3660	-2.5838
159	160311	华夏蓝筹核心	1.3920	3.9570	-3.0641
160	240010	华宝行业精选	1.3742	1.3742	-3.5717
161	160910	大成创新成长	1.3720	2.5830	-2.6260
162	002021	华回报二	1.3710	2.5010	-2.8349
163	460002	友邦积极成长	1.3571	1.3571	-3.3886
164	100016	富国天源平衡	1.3504	2.6110	-2.7159
165	450001	国富收益	1.3444	2.6251	-2.4029
166	257020	德盛精选	1.3420	3.3660	-3.1047
167	163402	兴业趋势	1.3375	5.9610	-2.9179
168	050007	博时平衡配置	1.3370	2.3980	-1.4012
169	260110	景顺长城精选	1.3210	1.3210	-3.0814
170	180012	银华富裕	1.3180	2.2530	-3.2519
171	320005	诺安价值	1.3048	2.2498	-3.0465
172	020010	国泰金牛创新	1.2950	1.3450	-2.5583
173	070005	嘉实债券	1.2840	1.6340	-0.6961
174	100018	富国天利债券	1.2828	1.7128	-0.7965
175	519994	长信金利	1.2786	3.4273	-3.5819
176	519180	万家180	1.2761	3.5661	-1.7099
177	510080	长盛债券	1.2748	1.8648	-0.6933
178	560003	益民创新优势	1.2698	1.2898	-2.3982
179	213002	宝盈区域增长	1.2570	3.0292	-3.2109
180	310318	盛利配置	1.2546	1.8046	-1.4067
181	400003	东方精选	1.2408	3.9595	-1.0526
182	240003	宝康债券	1.2358	1.5058	-0.5072
183	270007	广发大盘成长	1.2346	1.2346	-3.6898
184	560002	益民红利	1.2323	2.5049	-2.3534
185	550001	信诚四季	1.2273	2.3203	-2.3084
186	162607	景顺资源	1.2270	3.1880	-3.2334
187	202101	南方宝元债券	1.2198	2.3898	-1.1587
188	410001	华富优选	1.2190	2.9739	-3.3537
189	180002	银华保本增值	1.2186	1.2186	-0.8543
190	217008	招商安本增利	1.2159	1.2609	-0.6049
191	080001	长盛成长	1.2080	3.0520	-3.2826
192	310308	盛利精选	1.2068	2.7788	-2.3309
193	200008	长城品牌优选	1.1872	1.1872	-3.4797
194	161603	融通债券	1.1770	1.3520	-0.0849
195	519181	万家和谐增长	1.1738	2.3266	-3.2077
196	590002	中邮核心成长	1.1629	1.1629	-1.4992
197	483003	工银平衡	1.1613	2.5246	-3.2895
198	090003	大成蓝筹稳健	1.1590	3.7290	-2.6214
199	257010	德盛小盘	1.1540	3.2840	-2.9437
200	150103	银河银泰	1.1499	3.6899	-2.7733
201	519035	富国天博	1.1497	3.7671	-2.9298
202	050009	博时新兴成长	1.1440	4.2920	-2.4723
203	519694	交银蓝筹	1.1401	1.1401	-2.1961
204	519996	长信银利	1.1333	3.0533	-3.4750
205	519018	汇添均衡	1.1250	3.1222	-2.4876
206	001001	华夏债券A/B	1.1200	1.3700	-0.2671
207	400001	东方龙	1.1199	2.8814	-2.8455
208	288102	中信双利	1.1195	1.2445	-0.4092
209	217003	招商债券	1.1190	1.3555	-0.1695
210	040004	华安宝利	1.1150	3.3550	-1.3274
211	001003	华夏债券C类	1.1140	1.3640	-0.2686
212	217203	招商安泰债券B	1.1123	1.3488	-0.1705
213	519003	海富收益	1.1110	2.7260	-2.9694
214	485105	工银强债A	1.1110	1.1110	-0.6083
215	485005	工银强债B	1.1090	1.1090	-0.6094
216	161601	新蓝筹	1.1021	3.3971	-4.0902
217	519666	银河银信	1.0991	1.1091	-0.2903
218	163803	中银增长	1.0957	3.2170	-3.0869
219	162209	荷银市值优选	1.0953	1.0953	-3.4042
220	580001	东吴嘉禾	1.0943	2.8143	-2.7116
221	398011	中海分红	1.0927	2.4927	-2.1930
222	040008	华安策略优选	1.0915	2.6278	-2.3179
223	020005	国泰金马	1.0910	4.4820	-1.9766
224	200006	长城股票	1.0900	2.5300	-2.7567
225	160602	鹏华普天债券	1.0750	1.2040	0.0000
226	360007	光大优势配置	1.0736	1.0736	-2.8944
227	160603	鹏华收益	1.0730	3.5190	-2.3658
228	519011	海富精选	1.0688	4.4226	-2.8540
229	200007	长城安心回报	1.0680	2.7143	-3.1380
230	290002	泰信先行	1.0671	3.4030	-2.6191
231	160608	鹏华普天债券B	1.0640	1.1930	-0.0939
232	163804	中银收益	1.0637	2.2437	-2.5112
233	519005	海富股票	1.0630	3.0120	-3.0109
234	217005	招商先锋	1.0623	3.0123	-2.2003
235	350001	天治财富	1.0594	2.6047	-2.0887
236	161902	万家保本	1.0580	1.4250	-0.3579
237	160607	鹏华价值	1.0580	3.2390	-1.8553
238	090002	大成债券	1.0576	1.2871	-0.0189
239	020002	国泰金龙债券	1.0560	1.2190	-0.0946
240	202102	南方多利	1.0544	1.0825	-0.2931
241	050001	博时增长	1.0500	3.5520	-2.2346
242	620001	宝石动力保本	1.0493	1.0493	-1.9071
243	092002	大成债券C类	1.0486	1.2781	-0.0286
244	050201	博时价值贰号	1.0480	2.5030	-2.1475
245	519007	海富回报	1.0480	2.5440	-2.6927
246	270005	广发聚丰	1.0461	5.5620	-2.2793
247	100026	富国天合稳健	1.0445	2.4240	-2.3284
248	460001	友邦盛世	1.0439	3.5000	-3.0463
249	320004	诺安债券	1.0434	1.0580	-0.3248
250	320001	诺安平衡	1.0367	3.2967	-3.3109
251	162207	荷银效率	1.0300	2.4773	-3.2319
252	050106	博时稳定债券A	1.0290	1.0670	-0.2907
253	050006	博时稳定债券B	1.0280	1.0660	-0.2910
254	121002	国投景气	1.0245	2.9935	-2.6418
255	260103	景顺长城动力	1.0228	3.3128	-2.7849
256	090006	大成财富	1.0170	2.8390	-2.2115
257	290003	泰信短债	1.0090	1.0333	-0.0297
258	070009	嘉实短债	1.0075	1.0425	-0.0198
259	519519	友邦短债	1.0051	1.0221	-0.0199
260	110008	易方达收益B	1.0034	1.0350	-0.0199
261	310358	新经济	1.0033	2.3352	-1.6758
262	110007	易方达收益A	1.0032	1.0348	-0.0299
263	090001	大成价值增长	0.9914	3.6514	-1.3729
264	420001	天弘精选	0.9851	2.6143	-1.0248
265	163503	天治核心成长	0.9818	2.9257	-1.6035
266	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
267	202003	南方绩优成长	未公布	未公布	0.0000
268	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
269	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
270	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
271	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000