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2007年9月7日基金重要信息一览

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月07日 08:26

    上投摩根基金管理有限公司公司深圳分公司将于2007年9月10日起搬迁到新办公地点。现就有关事项说明：深圳分公司新办公地址为深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705-2707室；客服电话400-889-4888；传真0755－82690104。旗下上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金和上投摩根内需动力股票型证券投资基金参加了中宝股份（600208）的非公开定向增发。

    海富通基金管理有限公司定于2007年9月10日起恢复海富通精选证券投资基金的日常申购（含场内申购）和转换入业务。旗下海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了中宝股份（600208）非公开发行股票。

    建信基金管理有限责任公司旗下的建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字[2007]229号文核准的中宝科控投资股份有限公司非公开发行股票的认购，分别认购了412万股、900万股。

    华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金第十三次分红：向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.72元。权益登记日2007年9月10日；除息日2007年9月11日；派现日2007年9月12日。旗下华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）参加了中宝科控投资股份有限公司非公开发行股票的认购。华夏复兴股票型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告。

    广发基金管理有限公司自2007年9月7日起开通广发大盘成长混合型证券投资基金单笔（含）5万元以下基金定投业务。关于广发聚丰股票型证券投资基金申购申请确认比例的公告。

    汇添富基金管理有限公司汇添富成长焦点股票型证券投资基金第二次分红预告：实际分配金额以基金托管人中国工商银行股份有限公司复核后的正式分红公告为准。权益登记日、除息日2007年9月13日；红利发放日2007年9月14日。

    融通基金管理有限公司公司将从2007年9月8日12:00点至2007年9月9日12:00点进行系统升级，届时客户服务热线的自动语音系统以及公司网站查询系统将暂停服务。定于2007年9月10日起恢复融通新蓝筹证券投资基金的申购及基金转换入业务。

    2006年记账式（十五期）国债 2006年记账式（十五期）国债将于2007年9月15日到期兑付利息。本期国债付息债权登记日为9月12日，每百元面值国债本次可获本息101.958元。从9月10日起停办本期国债的转托管及调账业务。

    2003年记账式（八期）国债 2003年记账式（八期）国债将于2007年9月17日支付利息。本期国债付息债权登记日为9月14日，每百元面值国债每年可获利息3.020元。从9月8日－9月17日停办本期国债的转托管及调帐业务。

相关新闻：

2007年9月6日基金信息一览

2007年9月5日基金信息一览

来源：上海证券报

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