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关于"中海转债"赎回事宜的第二次公告

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月29日 10:55

    中海发展股份有限公司关于"中海转债"赎回事宜的第二次公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、中海发展股份有限公司(以下简称"中海发展"、"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]150号文"核准，于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券(以下简称"中海转债")，代码为110026，并于2007年7月12日在上海证券交易所挂牌交易。

    2、根据中海转债募集说明书关于赎回条件的有关规定(详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的《中海发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》全文)，中海转债于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会会议决定，公司行使赎回权。

    3、中海转债赎回公告连续刊登日期为2008年2月28日、2月29日、3月4日。

    4、中海转债赎回登记日为2008年3月26日，赎回日为2008年3月27日。

    5、中海转债赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元/张。

    6、赎回登记日(2008年3月26日)收市之后未转股的中海转债将全部由公司赎回。

    7、赎回款发放日为2008年4月2日。

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文批准，于 2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券。中海转债自 2008年1月2日开始转换为本公司发行的A股股票(股票简称"中海发展")；截至2008年2月26日，已有83,290,000元中海转债转为本公司的A股股票，尚有1,916,710,000元的中海转债在市场流通。

    根据中海发展《发行可转换公司债券募集说明书》的披露，"在本期可转债转股期内，如果本公司A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。中海发展从2008年1月23日至2008年2月26日，已连续20个交易日高于当期转股价(25.31元/股)的130%(32.91元/股)，已满足首次赎回条件。根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市规则》等有关规定，公司2008年第五次董事会会议通过"行使<有条件赎回条款>"的议案，决定将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的中海转债全部赎回。

    现将中海转债赎回事宜公告如下，特提醒广大投资者注意：

    1、赎回条件

    在可转债的转股期内，如果中海发展A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

    2、赎回价格

    每张中海转债赎回价格为103.00元，个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元/张。

    3、赎回登记日

    中海转债的赎回登记日为2008年3月26日。

    4、赎回日

    中海转债的赎回日为2008年3月27日。

    5、赎回对象

    2008年3月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全部"中海转债"持有人所持有的全部中海转债。

    6、赎回程序及时间安排

    (1)2008年3月26日为中海转债赎回登记日；

    (2)2008年3月27日为中海转债赎回日，当日中海转债全部冻结，停止交易和转股；

    (3)2008年3月27日-2008年3月31日，公司将赎回中海转债所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所指定的资金帐户；

    (4)2008年4月1日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将资金划入各证券公司清算户头帐户，同时计减投资者相应的中海转债数量；

    (5)2008年4月2日，各证券公司将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户；

    7、本公司在赎回期结束后的5个交易日内，将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果以及赎回对公司的影响。

    8、赎回相关事宜

    (1)2008年2月28日至2008年3月26日，即中海转债赎回公告首次刊登日至赎回登记日期间，在上海证券交易所交易日的正常交易时间内，中海转债正常交易与转股；

    (2)2008年3月27日(赎回日)起中海转债停止交易与转股；

    (3)投资者欲全面了解赎回"中海转债"的具体事宜，请查阅《中海发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》，该说明书摘要已经刊登在2007年6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》上，投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文。

    9、联系方式

    联系地址：上海市东大名路700号1601室中海发展股份有限公司董事会秘书室

    联系电话：021-65966666-7742/ 7165   传真：021-65966160

    联系人：胡宝顺、马国强

    特此公告。

    中海发展股份有限公司

    二零零八年二月二十九日

来源：金融界

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