■本报记者 赵子强 吴珊
编者按：随着2016年半年报披露的渐次展开，社保基金在A股中的投资动向逐步显现，其持仓概念股受到市场关注。分析人士表示，作为市场风向标，社保基金的市场号召力很强，其相关重仓股更容易站到风口浪尖。据《证券日报》市场研究中心统计，截至昨日，已披露中报的297家公司中，有81家出现社保基金投资组合，占比27.27%，从浮盈来看，截至昨日，碧水源、西山煤电、省广股份、山大华特、圣农发展等5只个股为社保基金带来收益最高，合计达7.15亿元。今日本文对上述进行分析解读，以飨读者。
碧水源（300070） 扩张能力强
碧水源2016年中报披露显示，截至6月末前十大流通股股东中包含1家QFII、3家基金合计持股13319.64万股，占流通盘比例为8.10%，其中，全国社保基金一零七组合持有3229.33万股，较上期增持1918.84万股；全国社保基金一一零组合持有3069.56万股，较上期增持2065.99万股。若社保基金7月份以来没有减持，以昨日收盘价计算，7月份以来社保基金账面浮盈23620.85万元。
从市场表现来看，《证券日报》市场研究中心据同花顺iFinD统计显示，7月份以来，碧水源累计涨幅达25.20%，最新收盘价为18.63元。
财富证券表示继续看好公司在水环境治理领域的迅速扩张能力，考虑项目结算的不确定性，暂不调整盈利预测，预计公司2016年、2017年营业收入分别为78.38亿元、101.91亿元，归属母公司净利润分别为19.65亿元、27.51亿元，完全摊薄后每股收益分别为0.63元、0.89元。给予公司2017年22倍至25倍市盈率，未来6个月至12个月目标价区间为19.58元至22.25元，继续“推荐”。
西山煤电（000983） 具有先发优势
西山煤电2016年中报披露显示，截至6月末前十大流通股股东中包含6家基金合计持股17111.83万股，占流通盘比例为5.43%，其中，全国社保基金一零八组合持有7699.94万股，较上期增持1199.99万股；全国社保基金一一二组合持有2000.27万股，为本期新进；全国社保基金一一一组合持有1966.47万股，为本期新进。若社保基金7月份以来没有减持，以昨日收盘价计算，7月份以来社保基金账面浮盈19156.20万元。
从市场表现来看，《证券日报》市场研究中心据同花顺iFinD统计显示，7月份以来，西山煤电累计涨幅达20.15%，最新收盘价为9.79元。
海通证券表示预计西山煤电2016年至2018年每股收益分别为0.10元、0.17元、0.14元，给予公司2016年2倍市净率，估算目标价10.4元。预计未来行业市净率将上升（2015年行业平均市净率为1.3倍），加上集团成立国有资产管理公司盈利改善或将具有先发优势，给予公司2016年2倍市净率，预计2016年每股净资产5.2元，维持“买入”评级。
省广股份（002400） 增值潜力大
省广股份2016年中报披露显示，截至6月末前十大流通股股东中包含3家保险、5家基金合计持股16854.29万股，占流通盘比例为15.36%，其中，全国社保基金一零四组合持有5189.78万股，较上期增持1197.64万股；全国社保基
金一零三组合持有1999.93万股，较上期增持499.98万股；全国社保基金一零七组合持有1982.66万股，较上期增持527.63万股；全国社保一零二组合持有1794.34万股，较上期增持665.67万股；全国社保一一零组合持有1764.33万股，较上期增持407.16万股。若社保基金7月份以来没有减持，以昨日收盘价计算，7月份以来社保基金账面浮盈10184.82万元。
从市场表现来看，《证券日报》市场研究中心据同花顺iFinD统计显示，7月份以来，省广股份累计涨幅达5.66%，最新收盘价为14.93元。
中信证券预测公司2016年至2018年为每股收益0.78元、1.03元、1.29元，考虑到公司的行业龙头地位、数字营销推进后带来的增值潜力以及员工激励政策的落地，给予公司2016年30倍市盈率，目标价24元，维持“买入”的投资评级。
山大华特（000915） 核心竞争力强
山大华特2016年中报披露显示，截至6月末前十大流通股股东中包含1家券商、8家基金合计持股3264.43万股，占流通盘比例为18.20%，其中，全国社保基金六零四组合持有360万股，全国社保基金一零二组合持有359.98万股，全国社保基金一一五组合持有300万股。若社保基金7月份以来没有减持，以昨日收盘价计算，7月份以来社保基金账面浮盈9367.94万元。
从市场表现来看，《证券日报》市场研究中心据同花顺iFinD统计显示，7月份以来，山大华特累计涨幅达25.97%，最新收盘价为44.43元。
方正证券表示，公司深耕儿科用药多年，在渠道+品牌+研发+产品储备方面早已形成显著的综合优势，而儿科用药作为药品受到国家政策大力扶持，在新药审批方面有望加快，而且不受医改招标降价影响，反而能够逆市提价，不受医药行业系统性风险压制，是非常难得的短期有基本面重大利好政策刺激且能够落实到业绩上，长期在儿科领域具有核心竞争力能够做大做强的优质标的，估值严重低估，维持“强烈推荐”评级。
圣农发展（002299） 实现战略转型与升级
圣农发展2016年中报披露显示，截至6月末前十大流通股股东中包含1家QFII、4家基金合计持股4920.33万股，占流通盘比例为5.47%，其中，全国社保基金四一三组合持有1499.97万股，全国社保基金一一五组合持有550万股。若社保基金7月份以来没有减持，以昨日收盘价计算，7月份以来社保基金账面浮盈9163.37万元。
从市场表现来看，《证券日报》市场研究中心据同花顺iFinD统计显示，7月份以来，圣农发展累计涨幅达17.26%，最新收盘价为30.37元。
长城证券预计公司2016年至2018年每股收益分别为1.05元、1.57元和1.69元，对应市盈率分别为28.7倍、19.2倍和17.8倍。行业角度，看好未来两年白羽肉鸡养殖行业景气度提升；公司角度，看好公司作为行业龙头实现其战略的转型与升级，维持“强烈推荐”评级。
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