永兴B：分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告

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　　银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 分 级 运 作 期 届 满 与 基

　　金 份 额 转 换 的 第 二 次 提 示 性 公 告

　　《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “基

　　金合同”）于2013 年1 月18 日生效，生效之日起3 年内， 银华永兴纯债分级

　　债券型发起式证券投资基金（基金简称： 银华永兴纯债分级债券发起式 ，基金

　　代码：161823，以下简称“本基金”） 的基金份额划分为永兴 A（基金份额简

　　称： 永兴 A， 基金代码：161824 ） 、 永兴B （ 基金份额简称： 永兴B， 基金代码：

　　150116）两级份额。

　　根据基金合同的有关规定， 本基金基金合同生效后3 年期届满，即 2016 年

　　1 月18 日， 本基金无需召开基金份额持有人大会， 自动转换为上市开放式基金

　　（LOF） ， 基 金名称变更为 “银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF）”。

　　本基金基金管理人已于2015 年12 月18 日通 过指定媒体 和银华基金管理有

　　限公司网站(www.yhfund.com.cn)上发布了 《 银华永兴纯债分级债券型发起式证

　　券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》。 并于 2015 年12 月28 日

　　在指定媒体和网站发布了《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金分级

　　运作期届满与基金份额转换的第一次 提示性公告》。为了保障本基金份额持有

　　人利益，现发布本基金分级运作期届满与基金份额转换的第 二次提示性公告。

　　（一）基金转型后的基金存续形式

　　本基金基金合同生效后3 年期届满， 本基金 无需召开基金份额持有人大会，

　　自动转换为上市开放式基金 （LOF） ， 基金名称变更为 “银华永兴纯债债券型发

　　起式证券投资基金 （LOF） ” 。 永 兴 A、 永兴B 的基金份额将以各自的基金份 额

　　净值为基准转换为上市开放式基金 （LOF） 的 份额， 并办 理基金的申购与赎回业

　　务。 本基金转换为上市开放式基金 （LOF） 后， 登记在证券登记结算系统的基金

　　份额将在深圳证券交易所上市交易。

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　　（二）基金转型时永兴A 的处理方式

　　本基金基金合同生效后3 年期届满前，根据基金合同的相关规定，本基金

　　管理人决定于2016 年1 月15 日开放办理永兴A 的赎回业务，并进行基金份额

　　折算，同时约定2016 年1 月 16 日（含）至2016 年1 月18 日（含）期间永兴

　　A 的约定收益率。永兴A 的基金份额持有人可 在赎回日作出选择赎回 永兴A 份

　　额。投资者不选择赎回永兴A 份额的，其持有的永兴A 份额将于 2016 年1 月

　　18 日日终被默认转换为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF） ”C

　　类份额。

　　（三）基金转型时的份额转换

　　1.基金份额转换规则

　　对投资者持有到期的每一份永兴 A 和永兴B，自基金合同生效之日起 3 年

　　届满日，按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算永兴 A 和永兴B 的基

　　金份额净值，并以各自的份额净值为基础，按照本基金的基金份额净值转换为

　　银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF） 的不同类别份额。 无论基金 份

　　额持有人单独持有或同时持有永兴 A 和永兴B，均无需支付转换基金份额的费

　　用。 其中， 本基金永兴A 将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF）

　　场外的C 类份额，场外的永兴 B 份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投

　　资基金 （LOF） 场外的 A 类份额， 且均登记在注册登记系统下； 本基金场内的永

　　兴B 份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 场内的 A 类份

　　额，仍登记在证券登记结算系统下。

　　根据本基金基金合同的规定， 永兴A 和永兴B 的份额转换基准日为自基金

　　合同生效之日后3 年的对应日 ，即2016 年1 月18 日。

　　2.份额转换方式

　　在份额转换基准日，本基金转换成银华永兴纯债债券型发起式证券投资基

　　金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元。

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　　在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，

　　基金管理人将根据永兴A 和永 兴B 转换比例对转换基准日登记在册的基金份额

　　实施转换。

　　3.份额转换计算公式：

　　永兴A 份额的转换比率＝份额转换基准日永兴 A 的基金份额净值/1.000

　　永兴B 份额的转换比率＝份额转换基准日永兴 B 的基金份额净值/1.000

　　永兴A 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 （LOF ） 份额＝基金份

　　额持有人持有的转换前永兴A 份额数×永兴A 份额的转换比率

　　永兴B 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 （LOF ） 份额＝基金份

　　额持有人持有的转换前永兴B 份额数×永兴B 份额的转换比率

　　在实施基金份额转换时，永兴 A 份额（或永兴B 份额）的转换比率、永兴

　　A（或永兴B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具

　　体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

　　永兴A、永兴B 进行份额转换结束后，基金管理人应在 2 个工作日内在指

　　定媒体公告，并报中国证监会备案。

　　(四)份额转换后的基金运作

　　永兴A、永兴B 的份额全部转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基

　　金（LOF）份额之日起30 日内，本基金将上市交易，并接受场外与场内申购和

　　赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管

　　理人届时发布的相关公告。

　　(五)基金转型后基金的投资 管理

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　　本基金基金合同生效后3 年期届满，本基金转换为银华永兴纯债债券型发

　　起式证券投资基金 （LOF） 后， 本 基金的投资目标、 投资策略、 投资范围、 投资

　　限制、投资管理程序等将按本基金合同保持不变。

　　(六)转为上市开放式基金（LOF）后，T 日基金份额净值计算

　　T 日A 类基金份额的基金份额净值=T 日闭市后的A 类基金份额的基金资产

　　净值/T 日A 类基金份额的余额数量

　　T 日C 类基金份额的基金份额净值=T 日闭市后的C 类基金份额的基金资产

　　净值/T 日C 类基金份额的余额数量

　　本基金A 类和C 类基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后

　　第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　T 日的A 类和C 类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。

　　如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

　　投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.yhfund.com.cn 或拨打

　　客服电话：4006783333、010-85186558。

　　特此公告。

　　银华基金管理有限公司

　　2016 年1 月8 日