关 于 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告
根据 《 中融中 证 一带 一路主 题 指数 分级证 券投资 基金基
金合同 》 （以 下简称 “ 基金 合同 ” ） 的相 关规定 ， 中融 中证
一带一 路主题 指数分 级证券 投资基 金 （以下 简称 “ 本 基金 ” ）
将以 2015 年 12 月 15 日为基金 份额折 算基准 日办理 定期份
额折算 业务。 相关事 项公告 如下：
一、 基 金 份额 折 算基 准 日
根 据 基 金 合 同 的 规 定 ， 基 金 份 额 折 算 基 准 日 为 每 年 12
月 15 日（若 该日为 非工作 日，则 提前至 该日之 前的最 后一
个工作 日）。 本次定 期份额 折算基 准日为 2015 年 12 月 15
日。
二 、 基金 份 额折 算 对象
基金份 额定期 折算日 登记在 册的中 融 一带 一路 份 额 （场
内简称 ： 一带 一路 ， 基金代 码：168201）和 一带一 路 A 份额
（场内 简称： 一带 A ，基金 代码：150265）。
三 、 基金 份 额折 算 方式
根据 基 金合同 的规定， 定期份 额折算 后 一带 一路 A 份额
的基金 份额参 考净值 调整为 1.000 元，基金 份额折 算日折 算
前 一带 一路 A 份额的 基金份 额参考 净值超 出 1.000 元的部 分
将 折 算 为 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 内 份 额 分 配 给 一 带 一 路 A
份额持 有人。 中融 一 带一路 份额持 有人持 有的每 两份中 融 一
带 一 路 份 额 将 按 一 份 一 带 一 路 A 份 额 获 得 新 增 中 融 一带一
路 份额 的分配 ， 经过 上述份 额折算 后， 中 融 一带 一路 份 额净
值将相 应调整 。 在基 金份额 折算前 与折算 后， 一 带一路 A 份
额，一 带一路 B 份额的份额 配比保 持 1 ：1 的比例 。
有关计 算公式 如下：
1 ．中融 一带一 路份额 折算
NAV
后
母
＝NAV
前
母
-0.5 ×（NAV
前
A -1.000 ）
中 融 一 带 一 路 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 一 带 一 路 份 额 数
＝0.5 ×NUM
前
母
×（NAV
前
A
-1.000 ）/NAV
后
母
其中：
NAV
前
母
：定期份 额折算 前中融 一带一 路份额 净值， 下同
NAV
后
母
：定期份 额折算 后中融 一带一 路份额 净值， 下同
NAV
前
A
：定期份 额折算 前一带 一路 A 份额的 基金份 额参
考净值 ，下同
NUM
前
母
：定期 份额折 算前中 融一带 一路份 额的份 额数，
下同
持 有 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 外 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述
折算方 式获得 新增中 融一带 一路份 额的场 外份额 的分配 ； 持
有 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方
式获得 新增中 融一带 一路份 额的场 内份额 的分配 。
中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 保 留
到小数 点后两 位， 由 此产生 的误差 计入基 金资产 ； 中融 一带
一路份 额的场 内份额 经折算 后的份 额数取 整计算 （最小 单位
为 1 份 ） ，余额 计入基 金资产 。
2 ．一带 一路 A 份额折 算
定 期 份 额 折 算 后 一 带 一 路 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值
=1.000 元
定期份 额折算 后一带 一路A 份额的 份额数 ＝定期 份额折
算前一 带一路A 份额的 份额数
一 带 一 路 A 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 一 带 一 路 份 额 数 ＝
[NUM
前
A
×（NAV
前
A
-1.000 ）]/NAV
后
母
其中：
NUM
前
A
：定期份 额折算 前一带 一路 A 份额的 份额数 ，下
同
一带一 路A 份 额折算 成中融 一带一 路份额 的场内 份额取
整计算 （最小 单位为1 份） ， 余额计 入基金 资产。
3 ．一带 一路 B 份额折 算
一带一 路 B 份 额不进 行份额 折算， 其基金 份额参 考净值
和份额 数保持 不变。
4 ．折算 后中融 一带一 路份额 的总份 额数
折 算 后 中 融 一 带 一 路 份 额 的 总 份 额 数 ＝ 定 期 份 额 折 算
前 中 融 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数 ＋ 中 融 一 带 一 路 份 额 持 有 人
新增的 中融一 带一路 份额数 ＋一带 一路A 份额持 有人新 增的
中融一 带一路 份额数 。
四 、 基金 份 额折 算 期间 的 基金 业 务办 理
1. 定期份额折 算基准 日 （即2015 年12月15 日） ， 本 基 金
暂停办 理申购 （ 含定期 定额投 资， 下 同 ） 、 赎回 、 转托 管 （包
括 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 ， 下 同 ） 及 配 对 转 换 业 务 ；
一带一路A 份 额 正 常 交 易 。 当 日 晚 间 ， 基 金 管 理 人 计 算 当 日
基金份 额净值 及份额 折算比 例。 一带 一路B 份额 （场内 简称：
一带B ，基金代码：150266 ）在整个定期折算期间交易正常
进行。
2. 定期份额折 算基准 日后的 第一个 工作日 （ 即2015 年12
月16日） ， 本 基金暂 停办理 申购、 赎回、 转托管 及配对 转换
业务，一带一路A 份 额 暂 停 交 易 。 当 日 ， 本 基 金 注 册 登 记 人
及基金 管理人 为持有 人办理 份额登 记确认 。
3. 定期份额折 算基准 日后的 第二个 工作日 （ 即2015 年12
月17日） ， 基 金管理 人将公 告份额 折算确 认结果 ， 持有 人可
以 查 询 其 账 户 内 的 基 金 份 额 。 当 日 ， 本 基 金 恢 复 办 理 申 购 、
赎 回 、 转 托 管 及 配 对 转 换 业 务 ， 一 带 一 路A 份 额 自2015 年12
月17日上午10:30 起恢复 交易。
五、 重 要 提示
1. 根据 《深圳 证 券交易 所证券 投资基 金交易 和申购 赎回
实 施 细 则 》 ，2015 年12 月17 日 一 带 一 路A 份 即 时 行 情 显 示 的
前 收 盘 价 为2015 年12 月16 日的 一 带 一 路A 份 额 的 基 金 份 额 参
考净值 （四舍 五入至0.001 元） 。 由于 一带一 路A 份额折算前
可能存 在折溢 价交 易 情形， 折算前 的收盘 价扣除 约定收 益后
与2015 年12月17 日的前 收盘价 可能有 较大差 异， 因 此2015 年
12 月17日当日 可能出 现交易 价格大 幅波动 的情形 。 敬请 投资
者注意 投资风 险。
2. 本 基 金 一 带 一 路A 份 额 期 末 的 约 定 应 得 收 益 将 折 算
为场内中融一带一路份额分配给一带一路A 份 额 的 持 有 人 ，
而 中融一 带 一 路 份额为跟踪中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 的基础
份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此一带一路A 份
额持有 人预期 收益的 实现存 在一定 的不确 定性， 其可能 会承
担因市 场下跌 而遭受 损失的 风险。
3. 由于 一 带 一 路A 份 额 经 折 算 产 生 的 新 增 场 内 中 融 一
带 一 路 份 额 数 和 场 内 中 融 一 带 一 路 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数
将 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为1 份 ） ， 舍 去 部 分 计 入 基 金 财 产 ，
持有极小数量一带一路A 份 额 或 场 内 中 融 一带一路 份 额 的 持
有人存 在无法 获得新 增场内 中融 一 带一路 份额的 可能性 。
4 ． 投资 者若希 望了解 基金 定 期份额 折算业 务详情, 可访
问 本 公 司 网 站www.zrfunds.com.cn 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话
400-160-6000 （免长途 费）、010-85003210 咨询 相关情 况。
风险提 示：
本基金 管理人 承诺以 诚实信 用、 勤 勉尽责 的原则 管理和
运用基 金资产 ， 但不保 证基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收益 。
敬请投 资者留 意投资 风险。
特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年 12 月 10 日
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