信 诚 基 金 关 于 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

　　定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告

　　根据 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合

　　同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务

　　规定，信诚基 金 管 理有限 公 司 （以下 简 称 ：本公 司 ） 以2015 年12 月4日 为份额折

　　算日， 对 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 之基础份额 （ 场内简称： 智能

　　家居， 代码：165524） 的场外份额、 场内份额和 信诚中证智能家居指数分级证券

　　投资基金A份额 （场内简称： 智能A， 代码：150311） 实施定期份额折 算， 现将相

　　关事项公告如下：

　　一、份额折算结果

　　2015 年12 月4 日， 智能家居 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的

　　方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金 资产； 智能家居 的场内份额、

　　智能A 份额经折算后的份额数 截位 取整计算 （最小单位为1 份） ， 余额计入基金

　　资产。份额折算比例 四舍五入 精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

　　基金份额名称 折算前份额 （份） 新增份额折

　　算比例

　　折算后基金

　　份额净值

　　（元）

　　折算后份额（份）

　　智能家居场外

　　份额

　　103,312,016.83 0.005883426 1.210 103,919,845.44

　　智能家居场内

　　份额

　　20,097,149.00 0.005883426 1.210 20,371,442.00

　　智能A份额 13,262,095.00 0.011770833 1.000 13,262,095.00

　　注： 智能家居场外份额经份额折算后产生新增的 智能家居 场外份额； 智能家

　　居 场 内 份额经 份 额 折算后 产 生 新增的 智 能 家居 场 内 份 额； 智能A 份额经 份 额 折 算

　　后产生新增的 智能家居场内份额。

　　投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

　　二、恢复交易

　　自2015 年12月8 日 起，本 基 金 恢复申 购 、 赎回、 转换、 转托 管 和 配对转 换 业

　　务， 智能A份额将于2015年12月8日上午9:30-10:30停牌一小时， 并将于2015年12

　　月8日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

　　三、其他需要提示的事项

　　1 、 根 据《深 圳 证 券交易 所 证 券投资 基 金 交易和 申 购 赎回实 施 细 则》 ，2015

　　年12 月8 日 智能A 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘 价 为2015 年12 月7 日 的 智能A 的 份 额 净 值

　　（四舍五入至0.001元） ， 即1.000 元。 由于智能A折算前存在折价交易情形 ，2015

　　年12月4 日的收盘价为0.941元， 扣除 约定收益后为0.927元， 与2015年12月8日的

　　前收盘价存在较大差异， 2015年12月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，

　　敬请投资者注意投资风险。

　　2、 智能A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为 智能家居 场内份额分配

　　给 智能A的份 额 持 有人， 而 智 能家居 为跟踪 中证 智 能 家居指数 的 基础份 额 ，其份

　　额 净 值 将随市 场 涨 跌而变 化 ， 因此 智能A 份额持 有 人 预期收 益 的 实现存 在 一 定 的

　　不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　3、 由于智能A新增份额所折算成 的智能家居的场内份额数和 智能家居的场内

　　份 额 经 折算后 的 份 额数皆 取 整 计算 （ 最 小 单位为1 份 ）， 余 额 计 入基金 资 产 ，持

　　有较少智能A 或 智 能家居 的 份 额持有 人 存 在无法 获 得 新增场 内 智 能家居 份额的可

　　能性。

　　4 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产,

　　但 不 保 证基金 一 定 盈利, 也 不 保证最 低 收 益。投 资 者 投资基 金 时 应认真 阅 读 基 金

　　合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

　　1、本公司客户服务电话：400-666-0066

　　2、本公司网站：www.xcfunds.com

　　特此公告。

　　信诚 基金管理有限公司

　　2015年12月8日