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中经网微信信息安A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告
信 诚 基 金 关 于 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告
根据 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合
同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务
规定，信诚基 金 管 理有限 公 司 （以下 简 称 ：本公 司 ） 以2015 年12 月4日 为份额折
算日， 对 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 之基础份额 （ 场内简称： 信息
安全， 代码：165523） 的场外份额、 场内份额和 信诚中证信息安全指数分级证券
投资基金A份额 （场内简称： 信息安A， 代码：150309） 实施定期份额 折算， 现将
相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015 年12 月4 日， 信息安全 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的
方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金 资产； 信息安全 的场内份额、
信息安 A 份额经折算后的份额数 截位取整计算 （最小单位为1 份） ， 余额计入基
金资产。份额折算比例 四舍五入 精确到小数点后第9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 （份） 新增份额折算比例 折算后基金份
额净值 （元）
折算后份额（份）
信息安全场外
份额
295,127，065.36 0.005961559 1.194 296,886,482.77
信息安全场内
份额
4,407,978.00 0.005961559 1.194 4,585,087.00
信息安A份额 12,650,303.00 0.011923118 1．000 12,650,303.00
注： 信息安全场外份额经份额折算后产生新增的 信息安全 场外份额； 信息安
全 场 内 份额经 份 额 折算后 产 生 新增的 信 息 安全 场 内 份 额； 信息安A份额 经 份 额 折
算后产生新增的 信息安全场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015 年12月8 日 起，本 基 金 恢复申 购 、 赎回、 转换、 转托 管 和 配对转 换 业
务，信 息 安A 份 额 将 于2015 年12 月8 日 上午9:30-10:30 停 牌 一 小 时 ， 并 将 于2015
年12月8 日上午10:30在深圳证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项
1 、 根 据《深 圳 证 券交易 所 证 券投资 基 金 交易和 申 购 赎回实 施 细 则》 ，2015
年12 月8 日 信息安A 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘 价 为2015 年12 月7 日 的 信 息 安A 的 份 额
净 值 （ 四舍五 入 至0.001 元 ） ，即1.000 元 。 由于 信息安A折算前 存在折 价 交 易 情
形 ，2015 年12 月4 日 的收 盘 价 为0.926 元 ， 扣除 约 定 收 益后 为0.912元，与2015年
12月8日 的前收盘价存在较大差异， 2015年12月8日当日可能出现交易价格大幅波
动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、 信息安A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为 信息安全 场内份额分
配给信 息安A 的 份 额持有 人 ， 而 信息 安 全 为跟踪 中 证 信息安 全 主 题指数 的基础份
额 ， 其 份额净 值 将 随市场 涨 跌 而变化 ， 因 此 信息 安A 份额持 有 人 预期收 益 的 实 现
存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、 由于信息安A新增份额所 折算成的信息安全的场内份额数和 信息安全的场
内 份 额 经折算 后 的 份额数 皆 取 整计算 （ 最 小单位 为1 份）， 余 额 计入基 金 资 产 ，
持有较少 信息 安A 或信息 安 全 的份额 持 有 人存在 无 法 获得新 增 场 内 信息 安 全 份额
的可能性。
4 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产,
但 不 保 证基金 一 定 盈利, 也 不 保证最 低 收 益。投 资 者 投资基 金 时 应认真 阅 读 基 金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、本公司客户服务电话：400-666-0066
2、本公司网站：www.xcfunds.com
特此公告。
信诚 基金管理有限公司
2015年12月8日
（责任编辑：康博）
