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添利B:终止上市的提示性公告

2015年12月02日 08:30    来源: 中国经济网    

  天 弘 添利 分 级债 券 型证 券 投资 基 金 之

  添利 B 终 止 上市 的 提示 性 公告

  天弘基金管理有限公司于 2015 年11 月30 日在《中国证券报》 、 《上海证券

  报》 、 《证券时报》及公司网站(www.thfund.com.cn)发布了《天弘添利分级债

  券型证券投资基金之添利 B 终止上市的公告》 ,为了保证本次 添利B 份额终止上

  市工作的顺利进行,现发布 添 利 B 份额终止上市的提示性公告。

  《天弘添利分级债券型证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 于

  2010 年 12 月3 日生效, 根据 《基金合同》 的有关规定, 天弘添利分级债券型证

  券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 《基金合同》 生效后 5 年期届满, 本基金无 需

  召开基金份额持有人大会, 自动转换为上市开放式基金 (LOF) , 基金名称变更为

  “天弘添利债券型证券投资基金 (LOF) ” 。 天弘基金管理有限公司 (以下简称 “ 基

  金管理人” )已向深圳证券交易所申请终止本基金 添利B 的基金份额上市交易,

  并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》 ( 深证上【2015】481 号)的同意。

  现将本基金 添利B 的基金份额终止上市相关事项公告如下:

  一、终 止 上市 基 金 的 基本 信 息

  基金简称: 添利B

  场内简称: 添利B

  交易代码:150027

  终止上市日:2015 年12 月 3 日

  终止上市权益登记日:2015 年12 月2 日, 即在2015 年 12 月2 日下午深交

  所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金 添利B 份额

  的全体持有人享有 添利B 基金份额终止上市后的相关权利。

  二、基 金 终止 上 市 后 有关 事 项 说 明

  1 、 基 金 转 型 为上 市 开 放 式基 金

  本基金 《基金合同》 生效后 5 年期届满, 本基金无需召开基金份额持有人大

  会, 自动转换为上市开放式基金 (LOF) , 基金名称变更为 “天弘添利债券型证 券

  投资基金 (LOF) ” 。 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 基金 份额仍将在深

  圳证券交易所上市交易。

  2 、 份 额 转 换 方式

  在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF )后的基金份额净

  值调整为1.000 元。

  在份额转换基准日日终, 以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准, 添

  利A、添利B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。

  份额转换计算公式:

  添利A 份额 (或添利B 份额) 的转换比率=份额转换基准日添利A (或添利B)

  的基金份额净值/1.000

  添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份

  额=基金份额持有人持有的转换前添利A (或添利B) 的份额数×添利A 份额 (或

  添利B 份额)的转换比率

  在进行份额转换时, 添利A 、 添利B 的场外份额将转换成上市开放式基金 (LOF)

  场外份额, 且均登记在注册登记系统下; 添利B 的场内份额将转换成上市开放式

  基金(LOF )场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。

  在实施基金份额转换时,添利A 份额(或添利B 份额)的转换比 率、添利A

  (或添利B) 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 (LOF ) 份额的具体计

  算见基金管理人届时发布的相关公告。

  3 、 天 弘 添 利 债券 型 证 券 投资 基 金 (LOF ) 的 上 市交 易 、 申 购和 赎 回

  添利 A 、 添利 B 的 份额 全 部 转 换为 上 市 开 放式 基 金 (LOF ) 份 额 之日 起 30

  日内, 本基金将向深圳证券交易所申请上市交易, 并接受场外与场内申购和赎回。

  份额转换后本基金上市交易、 开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时

  发布的相关公告。

  投 资 者 欲 了解 详 细 情 况, 可 登 陆 本公 司 网 站 (www.thfund.com.cn ) 或 者 拨

  打本公司的客户服务电话: 400-710-9999 咨询相关事宜。

  特此公告。

  天弘基金管理有限公司

  二〇 一五年十二月二日


(责任编辑: 康博 )

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