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信 诚 基 金 关 于 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告
根据《信诚中 证 信 息安全 指 数 分级证 券 投 资基金 基 金 合同》 （ 以 下简称 “ 基
金 合 同 ” ） ， 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规
定， 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 将在 2015
年12 月 4 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、 基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为 每年 12 月 5 日（若 该日为
非工作日， 则提前至该日之前的最后一个工作日） 。 本次定期份额折算日为 2015
年12 月 4 日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
之基础份额 （ 场内简称： “信息安全 ” ， 交易代码：165523）和 信诚中证信息安 全
指数分级证券投资基金 之A 份额 （ 场内简称： “信息安A” ， 交易代码：150309）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后信息安 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额折
算日折算前信息安A 份 额的基金份额净值超出1.000 元 的部分将折算为信息安全
份额的场内份额分配给信息安 A 份额持有人。 信息安全份额持有人持有的每两份
信息安全份额将按 一份信息安 A 份额获得新增信息安全份额的分配， 经过上述份
额折算后，信息安全份额、信息安 A 份额的基金份额净值将相应调整。
（1 ）信息安全份额的折算
NAV
后
母
＝NAV
前
母
-0.5×（NAV
前
A -1.000）
信 息 安 全 份 额 持 有 人 新 增 的 信 息 安 全 份 额 数 ＝0.5 ×NUM
前
母
×（NAV
前
A
-1.000）／NAV
后
母
其中：
NAV
前
母
：定期份额折算前信息安全份额的基金份额净值，下同 2
NAV
后
母
：定期份额折算后信息安全份额的基金份额净值，下同
NAV
前
A
：定期份额折算前信息安 A 份额的基金份额净值，下同
NUM
前
母
：定期份额折算前信息安全份额的份额数，下同
持有信息安全份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安
全份额的场外份额的分配； 持有信息安全份额的场内份额的持有人将按上述折算
方式获得新增信息安全份额的场内份额的分配。
信息安全份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小
数点后两位， 由此产生的误差计入基金资产； 信息安全份额的场内份额经折算后
的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基金资产。
（2 ）信息安A 份额的折算
定期份额折算后信息安 A 份额的基金份额净值=1.000 元
定期份额折算后信息 安A 份额的 份额数＝定期份额折算前信息安A 份额的份
额数
信息安 A 份额持有人新增的信息安全份 额 数 ＝[NUM
前
A
×（NAV
前
A
-1.000）]
／NAV
后
母
其中：
NUM
前
A
：定期份额折算前信息安 A 份额的份额数，下同
信息安 A 份额折算成信息安全份额的场内份额取整计算 （最小单位为 1 份） ，
余额计入基金资产。
（3 ）信息安B 份额的折算
信息安 B 份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
（4 ）折算后信息安全份额的总份额数
折算后信息安全份额的总份额数＝定期份额折算前信息安全份额的份额数
＋ 信 息 安全份 额 持 有 人新 增 的 信息安 全 份 额数＋ 信 息 安 A 份 额 持有人 新 增 的 信
息安全份额数。
（5 ）举例：
假设 2015 年12 月4 日为定期份额折算日， 当日折算前 信息安全 份额的基金
份额净值为 1.276 元， 信息安 A 份额的基金份额净值为1.013 元， 信息安B 份额
的基金份额净值为 1.539 元，投资人甲持有 信息安全份额的场内份额 10000 份，3
投 资 人 乙持有 信息安 A 份额 5000 份 ， 投资人 丙 持 有 信息 安 全 份额的 场 外 份 额
10000 份，投资人丁持有 信息安 B 份额5000 份，则：
份 额 折 算 日 份 额 折 算 后 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ＝1.276-0.5 ×
(1.013-1.000)＝1.270 元， 信息安 A 份额的基金份额净值＝1.000 元， 信息安B
份额的基金份额净值不变
投 资 人 甲 新 增 的 信 息 安 全 份 额 数 ＝[0.5 ×10000 ×(1.013-1.000)] ／1.270
＝51 份（场内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入 基金资产）
投资人乙新增的信息安全份额数＝[5000 ×(1.013-1.000)] ／1.270 ＝51 份
（场内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入基金资产 ）
投 资 人 丙 新 增 的 信 息 安 全 份 额 数 ＝[0.5 ×10000 ×(1.013-1.000)] ／1.270
＝51.18 份 （场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产
生的误差计入 基金资产）
即 ： 份 额 折 算 日 份 额 折 算 后 ， 投 资 人 甲 共 持 有 信息安全 份 额 的 场 内 份 额
10051 份，投资人乙共持有 信息安 A 份额 5000 份及信息安全 份额的场内份额 51
份，投资人丙共持有 信息安全 份额的场外份额 10051.18 份，投资人丁仍持有 信
息安B 份额 5000 份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算日（即 2015 年 12 月 4 日） ，本基金暂停办理申购 （含
定期定额投资） 、赎回、转换、 转托管、配对转换业务； 信息安 A 和 信息安 B 正
常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即 2015 年 12 月 7 日） ，本基金
暂 停 办 理申购 （ 含 定期定 额 投 资） 、赎回、 转换 、 转 托管、 配 对 转换业 务 ； 信息
安A 暂停交易， 信息安B 正常交易。 当日， 本基金注册登记人及基金管理人为持
有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即 2015 年 12 月 8 日） ，基金管
理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本
基 金 恢 复办理 申 购 （含定 期 定 额投资 ） 、 赎回、 转换、转托 管 、 配对转 换 业 务 ，
信息安 A 将于 2015 年 12 月 8 日 上午 9:30-10:30 停牌 一小时，并于 2015 年 12
月8 日上午 10:30 复牌，信息安 B 正常交易。 4
五、重要提示
（一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2015
年 12 月 8 日信息安 A 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 12 月 7 日的信息安 A
份额净值（四舍五入至 0.001 元 ） 。由于 信息安 A 折算 前可能存在折溢价交易情
形， 折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与 2015 年12 月8 日的前
收盘价可能有较大差异，2015 年12 月8 日当日可能出现交易价格大幅波动的情
形。敬请投资者注意投资风险。
（二） 信息安A 于第一个运作周年的约定应得收益将折算为 信息安全场内份
额分配给 信息安A 的份额持有人， 而 信息安全为跟踪中证信息安全主题指数 的基
础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此 信息安A 份额持有人预期收益的
实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三） 由于信息安A 新增份额折算成的 信息安全的场内份额数和 信息安全的
场内份额经折算后的份额数皆取整计算 （最小单位为 1 份） ， 余额计入基金资产 ，
持有较少 信息 安 A 或信息安全 的份 额 持 有人存 在 无 法获得 新 增 场内 信息安全份
额的可能性。
（四） 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电信诚基金管理有限
公司客户服务电话 400-666-0066, 或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进 行 查
询。
风险提示：
本 基 金 管理人 承 诺 以诚实 信 用 、勤勉 尽 责 的原则 管 理 和运用 基 金 资产, 但不
保 证 基 金一定 盈 利,也不 保 证 最低收 益 。 投资者 投 资 基金时 应 认 真阅读 基 金 合 同
和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015 年12 月1 日
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