博时中证 银行指数 分 级 证 券 投 资 基 金
办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告
根 据 《 博 时 中 证 银行指数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 的 相 关 规 定 ，
博时中证 银行 指数分级 证券 投资基金 （简 称 “本基 金” ） 将以 2015 年 12 月 1 日 为基金份 额折 算
基准日办 理定 期份额折 算业 务。相关 事项 公告如下 ：
一、基金 份额 折算基准 日
根据基金 合同 的规定， 定期 折算基准 日为 本基金存 续期 内每个会 计年 度 12 月 份的 第一个工
作日。本 次定 期份额折 算基 准日为 2015 年 12 月 1 日。
二、基金 份额 折算对象
基金份额 定期 折算基准 日登 记在册的 博时 银行份额 （场 内简称 ： 博时 银行 ， 基金代 码： 160517 ）
和博时银行 A 份额 （场 内 简称：银行 A 类 ， 基金 代 码：150267）， 博时银行 B 份额 （场 内简 称 ：
银行 B 类， 基 金代码：150268 ） 不参与 定 期折算。
三、基金 份额 折算方式
博时银行 A 份 额和博时 银行 B 份额 按照 基金合同 中规 定的参考 净值 计算规则 进行 净值计算 ，
对博时银行 A 份额的约 定应 得收益进 行定 期份额折 算 ， 每 2 份博 时银行 份额将 按 1 份博时银行 A
份额获得 约定 应得收益 的新 增折算份 额。 在基金份 额折 算前与折 算后 ，博时 银行 A 份 额和博 时
银行 B 份额 的 份额配比 保 持 1 ：1 的比 例不变。
折算过程 如下 ：根据净 资产 不变的原 则， 将博时 银行 A 份额每个 会 计年度定 期折 算基准日
折算前的 份额 参考净值 超 过 1.0000 元 的部分转 换成 博时 银行 场内 份额；博 时银行 份额持 有人 所
持有的每 两份 博时 银行 份额 按照一份 博时 银行 A 份额 获得新增 博时 银行份额 的分 配，按上 述份
额折算后 ， 博 时 银行 A 份额 的基金份 额参 考净值和 博时 银行份额 的基 金份额净 值作 相应的调 整，
博时银行 B 份 额不进行 折算 。
1 、博 时银行 份额之折 算
（1 ） 定期折 算后的博 时银 行份额净 值
前
银行
前
银行
前
后
银行
) 0000 . 1 (
2
1
- 资产净值 折算前博时银行份额的
NUM
NUM NAV
NAV
A
? ?
?
其中，
后
银行
NAV
为折算 基准日折 算后 博时银行 份额 的基金份 额净 值。
前
A
NAV
为折算基 准日折
算前博时 银 行 A 份额 的份 额参考净 值。
前
银行
NUM
为折算基 准日 折算前博 时银 行份额的 份额 数。
（2 ） 定期折 算后的博 时银 行份额数
定 期 份 额 折 算 后 原 博 时 银 行 份 额 持 有 人 持 有 的 博 时 银 行 份 额 的 份 额 数= 定 期 份 额 折 算 前 博
时 银行份 额的 份额数+ 博 时 银行份额 持有 人新增的 博时 银行份额 的份 额数
博时银行 份额 持有人新 增的 博时银行 份额=
2
) 0000 . 1 (
前
银行
后
银行
前
NUM
NAV
NAV
A
?
?
其中
前
银行
NUM
为折算前 博时银行 的份 额数
2 、博 时银 行 A 份 额之折 算
定期折算 时， 博时银 行 A 份 额折算后 份额 数保持不 变， 基金 份额 参考 净值 折算 为 1.0000 元，
折算前博 时银 行 A 份额 参考 净值超出 1.0000 元部分 折 算为场内 博时 银行 份额 ；计 算方式为 ：
定期份额 折算 后博时银 行 A 份额 的份额 数 = 定期 份 额折算前 博时 银行 A 份 额的 份额数
博时银 行 A 份额持有 人新 增的场内 博时 银行份额 数量=
后
银行
前 前
) 0000 . 1 (
NAV
NUM NAV
A A
? ?
其中
前
A
NUM
为折算前 博时银 行 A 的 份额数
3 、博 时银 行 B 不进 行定期 折算
定期份额 折算 不改变博 时银 行 B 份额参 考净值及 其份 额数。定 期折 算完成时 ，场 外博时银
行份额采 用截 位法保留 到小 数点后 第 2 位 ， 小数点 第 3 位及第 3 位以 后的部分 舍去 ； 场内博 时银
行份额采 用截 位法保留 到整 数位；由 上述 截位法计 算过 程产生的 余额 计入基金 财产 。
四、基金 份额 折算期间 的基 金业务办 理
1 、 定 期份额 折算基准 日 （ 即 2015 年 12 月 1 日 ） ， 本 基金暂停 办理 申购 （ 含定期 定额投资 ，
下同） 、 赎回 、 转托管 （ 包 括系统内 转托 管和跨系 统转 托管， 下同 ） 及配对转 换业 务； 博时银行
A 份额 （场内 简称： 银 行 A 类， 基金代 码 ：150267 ） 、 博时银 行 B 份 额 （场内简 称 ： 银行 B 类，
基金代码 ： 150268 ） 正常 交 易。 当 日晚间 ， 基金 管理人 计算当日 基金 份额净值 及份 额折算比 例。
2 、 定期份 额折 算基准日 后的 第一个工 作日 （即 2015 年 12 月 2 日） ， 本 基金暂停 办理 申购、
赎回、转 托管 及配对转 换业 务， 博时 银行 A 份额 暂 停交易 ， 博时 银行 B 份 额 正常交易 。当 日，
本基金注 册登 记人及基 金管 理人为持 有人 办理份额 登记 确认。
3 、 定期 份额 折算基准 日后 的第二个 工作 日 （即 2015 年 12 月 3 日 ） ， 基金管 理人 、 将公告
份额折算 确认 结果， 持有人 可以查询 其账 户内的基 金份 额。 当 日 ， 本 基金恢复 办理 申购、 赎回、
转托管及 配对 转换业务 ，博时 银行 A 份额 自 2015 年 12 月 3 日上 午 10:30 起 恢复交 易 ，博时 银
行 B 份额正 常 交易 。
五、重要 提示
1 、根 据《深 圳证券交 易所 证券投资 基金 交易和申 购赎 回实施细 则》 ，2015 年 12 月 3 日 银
行 A 级 即时行 情显示的 前收 盘价为 2015 年 12 月 2 日 的博时银行 A 份额的基 金份 额参考净 值 （ 四
舍五入 至 0.001 元 ） 。 由于 博时 银行 A 份额 折算前可 能存 在折溢价 交易 情形， 折算前 的收盘价 扣
除约定收 益后 与 2015 年 12 月 3 日的 前收 盘价可能 有较 大差异， 因 此 2015 年 12 月 3 日当 日可
能出现交 易价 格大幅波 动的 情形。敬 请投 资者注意 投资 风险。
2 、本 基金博时 银行 A 份 额期末的 约定 应得收益 将折 算为场内 博时 银行 份额 分配 给 博时银
行 A 份额 的持 有人， 而 博时 银行 份额 为跟 踪中证银行 指 数的基础 份额 ， 其份额 净值 将随市场 涨
跌而变化 ， 因 此 博时银行 A 份额持有 人预 期收益的 实现 存在一定 的不 确定性， 其可 能会承担 因
市场下跌 而遭 受损失的 风险 。
3 、由于 博时 银行 A 份额 经折算产 生的 新增场内 博时 银行份额 数和 场内 博时 银行 份额经折
算后的份 额数 将取整计 算（ 最小单位 为 1 份） ，舍去 部分计入 基金 财产，持 有极 小数量博时 银
行 A 份额 或场 内 博时银行 份 额的持有 人存 在无法获 得新 增场内博时 银行 份额的 可能 性。
4 、 投资 者若 希望了解 基金 定期份额 折算 业务详情， 请 登陆本公 司网 站： www.bosera.com ，
或者拨打 本公 司客服电 话：95105568 （免 长途话费 ） 。
风险提示 ：
本基金管 理人 承诺以诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原则管 理和 运用基金 资产 ， 但不 保证基 金一定
盈利，也 不保 证最低收 益。 本基金管 理人 提醒投资 者基 金投资的 “买 者自负” 原则 ，在做出 投
资决策后 ，基 金运营状 况与 基金净值 变化 引致的投 资风 险，由投 资者 自行承担 。投 资有风险 ，
决策须谨 慎。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二 O 一五年 十一月 二十六日
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